한국투신운용(ETF) · Dow Jones U.S. Real Estate Index 추종 · 부동산 > 리츠
86,020원 -1,830 (-2.08% 하락) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/181480 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -0.09% | +2.14% | +6.69% | +7.94% | +5.94% | +2.08% |
2026.08.03 기준 · 총 1종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 스왑(NH투자증권) | SWAP00000004 | — | -24,756,807 | 해외 |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.2000% |
| 판매보수 | 0.0450% |
| 수탁보수 | 0.0250% |
| 사무관리보수 | 0.0300% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.1695% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.3000% |
| TER (기타비용 포함) | 0.4695% |
| 총보수·비용 | — |
| 거래비용 | 0.0101% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 12회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 2.96%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 245원 | 0.00% |
| 2026.06.30 | 2026.07.02 | 280원 | 0.33% |
| 2026.05.29 | 2026.06.02 | 210원 | 0.25% |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 210원 | 0.25% |
| 2026.03.31 | 2026.04.02 | 220원 | 0.28% |
| 2026.02.27 | 2026.03.04 | 268원 | 0.32% |
- 이 투자신탁은 추적대상지수인 Dow Jones US Real Estate Index를 기초자산으로 하여 수익이 결정되는 장외파생상품에 주로 투자합니다. - 장외파생상품 거래에 따른 거래상대방 위험평가액이 이 투자신탁 자산총액의 5%를 초과하지 아니하도록 담보설정 등을 함으로써 거래상대방의 신용위험을 일정 수준에서 제한할 예정입니다. - 또한, 이 투자신탁은 추적대상지수를 추적하기 위하여 기타 집합투자기구의 집합투자증권에도 투자할 예정입니다. 비교지수 : [(Dow Jones US Real Estate Index × 100%)] 위험관리 - 이 투자신탁은 주로 장외파생상품에 투자할 예정입니다. 이에 따라 장외파생상품 거래상대방 회사의 영업환경, 재무상황 및 신용상태의 악화 등에 따라 기초자산의 가격변동과 상관없이 이 투자신탁은 투자원금액의 전부 또는 일부 손실이 발생할 수 있습니다. 다만, 장외파생상품 거래에 따른 거래상대방 위험평가액이 이 투자신탁 자산총액의 5%를 초과하지 아니하도록 담보설정 등을 함으로써 거래상대방의 신용위험을 일정 수준에서 제한할 예정입니다. (3) 환위험 관리 전략 - 이 투자신탁은 환율변동으로 인한 투자신탁재산의 위험을 방지하기 위하여 환헤지 전략을 실행할 계획이며, 이를 위하여 장외파생상품 계약에 환헤지 전략을 반영하거나 투자신탁재산에서 직접 환헤지 전략을 실행할 수 있습니다. 다만, 이 경우 기초자산의 가격변동에 의한 투자손익 등은 환율변동위험에 노출될 수 있습니다.
| 종목명 | ACE 미국부동산리츠(합성 H) |
|---|---|
| 종목명(영문) | ACE SYNTH-USRET(H) |
| 종목코드 | 181480 |
| 표준코드(ISIN) | KR7181480005 |
| 운용사 | 한국투신운용(ETF) |
| 기초지수 | Dow Jones U.S. Real Estate Index |
| 기초지수(영문) | Dow Jones U.S. Real Estate Index |
| 지수 산출기관 | S&P |
| 시장 분류 | 해외 > 북미 > 미국 |
| 자산 분류 | 부동산 > 리츠 |
| 복제 방식 | 합성(패시브) |
| 상장일 | 2013.08.01 |
| 상장주식수 | 120,000주 |
| 1CU 단위 | 20,000 |