KB자산운용 · MKF 우량업종대표주 지수 추종 · 주식 > 업종섹터 > 업종테마
22,135원 -790 (-3.45% 하락) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/140580 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -15.58% | -16.36% | -0.61% | +21.59% | +44.39% | +83.16% |
2026.08.03 기준 · 총 46종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GS | 078930 | 3.30% | 75,205,000 | 국내(코스피) |
| 2 | S-Oil | 010950 | 3.00% | 68,232,800 | 국내(코스피) |
| 3 | 영원무역 | 111770 | 2.94% | 67,050,000 | 국내(코스피) |
| 4 | SK이노베이션 | 096770 | 2.85% | 64,863,500 | 국내(코스피) |
| 5 | 영원무역홀딩스 | 009970 | 2.76% | 62,784,000 | 국내(코스피) |
| 6 | 코웨이 | 021240 | 2.65% | 60,298,500 | 국내(코스피) |
| 7 | 한국전력 | 015760 | 2.58% | 58,742,400 | 국내(코스피) |
| 8 | F&F | 383220 | 2.57% | 58,604,000 | 국내(코스피) |
| 9 | SK | 034730 | 2.57% | 58,485,000 | 국내(코스피) |
| 10 | 한국가스공사 | 036460 | 2.56% | 58,392,750 | 국내(코스피) |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.3000% |
| 판매보수 | 0.0500% |
| 수탁보수 | 0.0200% |
| 사무관리보수 | 0.0300% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.1020% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.4000% |
| TER (기타비용 포함) | 0.5020% |
| 총보수·비용 | — |
| 거래비용 | 0.1290% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.55%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 150원 | 0.55% |
| 2025.07.31 | 2025.08.04 | 10원 | 0.06% |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 150원 | 1.19% |
| 2025.01.31 | 2025.02.04 | 10원 | 0.08% |
| 2024.10.31 | 2024.11.04 | 30원 | 0.26% |
| 2024.04.30 | 2024.05.03 | 230원 | 1.93% |
투자전략및위험관리 (1) 투자전략: 이투자신탁은FnGuide가산출하고한국거래소를통하여공표되는우량업종대표주지수(Maekyung FnGuide Leading Industry Blue-chip Index)를추적대상지수로하는상장지수투자신탁으로, 추적대상지수의수익률과유사한수익률을실현하는것을목표로합니다. 1) 운용의 기본방침: 우량업종대표주 지수구성종목중에서부도리스크, 유동성등을감안한종목으로투자가능대상종목을구성하고, 당해투자가능대상종목중에서추적오차를감안하여종목군을표본추출(Sampling)하여투자합니다. 2) 포트폴리오구성방안: 기본적으로우량업종대표주 지수를완전복제하는방식으로포트폴리오를구성할예정이며, 필요에따라우량업종대표주 지수에포함되어있는주식중부도가능성, 유동성등을감안하여투자대상종목군을구성하고, 투자대상종목군중에서추적오차등을감안하여표본추출(Sampling) 방식을병행할계획입니다. 이경우추적대상지수의구성종목에변경이있을경우에는추적대상지수에포함되지않은종목에투자할수도있습니다. 또한, 추적오차를줄이기위해주식관련장내파생상품의투자, 투자증권의대여등을신탁계약서에서정하는범위내에서실행할수있습니다. 3) 포트폴리오 조정: 다음과 같은 다양한주식시장환경변화또는투자대상종목의환경변화에대응하여수시또는정기적으로신탁재산내주식및주가지수선물의투자비중조정, 투자종목교체혹은비율을조정할수있습니다. 이와같은지속적인포트폴리오조정을통하여수익률을추적대상지수의수익률과동일하거나유사한수익률이되도록투자신탁재산을운용할예정입니다. (가) 주가지수선물의 저?고평가 현상 발생시 (나) 관련 법령?규정의 개정으로 주식 현물 투자 비율의 제한이 완화될 경우 (다) 추적대상지수 구성종목의 정기적 또는 수시 교체시 (라) 추적대상지수 구성종목의 유상증자 또는 CB전환 등으로 인한 시가비중 변동시 (마) 투자신탁재산에 포함되어 있는 구성종목의 부도 발생시 (바) 신탁재산에 포함되어 있는 구성종목의 합병, 분할 등의 사유 발생시 비교지수 : 우량업종대표주 지수 100%
| 종목명 | RISE 우량업종대표주 |
|---|---|
| 종목명(영문) | RISE Prime Industry |
| 종목코드 | 140580 |
| 표준코드(ISIN) | KR7140580002 |
| 운용사 | KB자산운용 |
| 기초지수 | MKF 우량업종대표주 지수 |
| 기초지수(영문) | MKF Leading Industry Blue Chip Index |
| 지수 산출기관 | FnGuide |
| 시장 분류 | 국내 > 코스피 |
| 자산 분류 | 주식 > 업종섹터 > 업종테마 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2011.04.15 |
| 상장주식수 | 500,000주 |
| 1CU 단위 | 100,000 |