KB자산운용 · MKF 우량업종대표주 지수 추종
26.09.23 기준23,905원 ▼ 255 (1.06%)
1개월 수익률 -0.83% · NAV -0.71%
RISE 우량업종대표주NAV 코스피200
| 1일 | -1.06% |
|---|---|
| 1주 | -0.23% |
| 1개월 | +0.46% |
| 3개월 | -9.88% |
| 6개월 | +5.47% |
| 연초 이후 | +31.31% |
| 1년 | +46.12% |
1년 누적 순유입 -26.7억원
| 1일 | 0원 |
|---|---|
| 1주 | 0원 |
| 1개월 | 0원 |
| 3개월 | -26.7억원 |
| 6개월 | -26.7억원 |
| 연초 이후 | -26.7억원 |
| 1년 | -26.7억원 |
| 종목명 | 비중 | 평가금액 | 1CU당 수량 | 시장 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 대한항공003490 | 2.26% | 53,599,800 | 1,707.00 | 국내(코스피) |
| 2위 우리금융지주316140 | 2.24% | 53,053,000 | 1,484.00 | 국내(코스피) |
| 3위 F&F383220 | 2.24% | 53,019,000 | 774.00 | 국내(코스피) |
| 4위 한진칼180640 | 2.24% | 52,951,500 | 369.00 | 국내(코스피) |
| 5위 KT&G033780 | 2.23% | 52,835,400 | 298.00 | 국내(코스피) |
| 6위 LG전자066570 | 2.23% | 52,826,000 | 244.00 | 국내(코스피) |
| 7위 코웨이021240 | 2.21% | 52,295,200 | 524.00 | 국내(코스피) |
| 8위 삼성전자005930 | 2.20% | 51,982,000 | 188.00 | 국내(코스피) |
| 9위 신한지주055550 | 2.19% | 51,732,400 | 457.00 | 국내(코스피) |
| 10위 HMM011200 | 2.17% | 51,304,000 | 2,420.00 | 국내(코스피) |
약 한 달 전인 2026.08.26 시점과 견줘 그 뒤 새로 담기 시작했거나 보유에서 완전히 빠진 종목입니다. 비중이 줄어 순위가 내려간 것은 편출이 아니므로 포함하지 않습니다. 창을 하루가 아니라 한 달로 잡은 이유는, 직전 거래일만 보면 변동이 있는 ETF 가 전체의 8분의 1뿐이라 대부분의 종목에서 아무것도 보이지 않기 때문입니다. 두 시점의 순변화라 중간에 빠졌다 되돌아온 종목은 '변동 없음'으로 잡히고, 만기마다 갈아타는 선물과 현금성 자산은 뺐습니다.
종합주식 안에서 위로 갈수록 총보수가 쌉니다. 막대가 길수록 비쌉니다. 앞의 숫자는 분류 434종목 중 등수입니다.
종합주식 안에서 위로 갈수록 순자산이 큽니다. 막대 길이는 1위 대비 비율이고, 앞의 숫자는 분류 434종목 중 등수입니다.
최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.55%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 150원 | 0.55% |
| 2025.07.31 | 2025.08.04 | 10원 | 0.06% |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 150원 | 1.19% |
| 2025.01.31 | 2025.02.04 | 10원 | 0.08% |
| 2024.10.31 | 2024.11.04 | 30원 | 0.26% |
| 2024.04.30 | 2024.05.03 | 230원 | 1.93% |
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 | 결산과표기준가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 150원 | 0.55% | 12,307.11 |
| 2025.07.31 | 2025.08.04 | 10원 | 0.06% | 11,955.47 |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 150원 | 1.19% | 12,089.37 |
| 2025.01.31 | 2025.02.04 | 10원 | 0.08% | 11,903.41 |
| 2024.10.31 | 2024.11.04 | 30원 | 0.26% | 11,846.60 |
| 2024.04.30 | 2024.05.03 | 230원 | 1.93% | 12,061.68 |
| 2023.04.28 | 2023.05.03 | 180원 | 1.78% | 11,949.39 |
| 2022.04.29 | 2022.05.03 | 161원 | 1.40% | 11,831.29 |
| 2021.04.30 | 2021.05.04 | 140원 | 1.14% | 11,718.14 |
| 종목명 | RISE 우량업종대표주 |
|---|---|
| 종목명(영문) | RISE Prime Industry |
| 종목코드 | 140580 |
| 표준코드(ISIN) | KR7140580002 |
| 운용사 | KB자산운용 |
| 기초지수 | MKF 우량업종대표주 지수 |
| 기초지수(영문) | MKF Leading Industry Blue Chip Index |
| 지수 산출기관 | FnGuide |
| 시장 분류 | 국내 > 코스피 |
| 자산 분류 | 주식 > 업종섹터 > 업종테마 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2011.04.15 |
| 상장주식수 | 50.0만주 |
| 1CU 단위 | 100,000 |
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.3000% |
| 판매보수 | 0.0500% |
| 수탁보수 | 0.0200% |
| 사무관리보수 | 0.0300% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.1020% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.4000% |
| TER (기타비용 포함) | 0.5020% |
| 총보수·비용 | — |
| 거래비용 | 0.1290% |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
이 상품은 국내 코스피 시장의 우량 업종 대표주에 투자하는 상품으로, 일반 투자자가 보기엔 우량주나 업종 대표주를 한 번에 담는 방식에 가깝습니다. MKF 우량업종대표주를 따라가며, 지수의 수익률과 비슷한 흐름을 목표로 지수를 그대로 1배 추종합니다. 운용은 실물 기반의 패시브 방식이며, 지수 구성종목을 바탕으로 종목을 골라 담고 필요에 따라 표본추출 방식도 병행합니다. 상위 편입 종목에는 정유, 지주, 반도체, 통신, 전력, 섬유의류 관련 종목들이 보여서 특정 업종 대표주 성격이 드러납니다. 따라서 이 상품은 국내 주식시장 안에서 업종 대표주를 묶어 보려는 투자자나, 개별 종목보다 업종 중심으로 분산해 접근하려는 사람에게 어울리는 성격입니다.