미래에셋자산운용 · MKF SAMs FW 추종 · 주식 > 전략 > 기업그룹
32,940원 -1,560 (-4.52% 하락) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/138520 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -19.07% | +4.85% | +39.84% | +71.38% | +150.97% | +160.91% |
2026.08.03 기준 · 총 16종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 | 005930 | 25.45% | 174,562,500 | 국내(코스피) |
| 2 | 삼성물산 | 028260 | 20.70% | 142,006,000 | 국내(코스피) |
| 3 | 삼성SDI | 006400 | 9.03% | 61,932,000 | 국내(코스피) |
| 4 | 삼성생명 | 032830 | 7.18% | 49,217,000 | 국내(코스피) |
| 5 | 삼성중공업 | 010140 | 6.19% | 42,486,500 | 국내(코스피) |
| 6 | 삼성전기 | 009150 | 5.16% | 35,402,000 | 국내(코스피) |
| 7 | 삼성화재 | 000810 | 5.07% | 34,760,000 | 국내(코스피) |
| 8 | 삼성E&A | 028050 | 4.79% | 32,850,000 | 국내(코스피) |
| 9 | 삼성에스디에스 | 018260 | 4.60% | 31,518,000 | 국내(코스피) |
| 10 | 삼성바이오로직스 | 207940 | 3.46% | 23,760,000 | 국내(코스피) |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.1120% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0120% |
| 사무관리보수 | 0.0250% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0500% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.1500% |
| TER (기타비용 포함) | 0.2000% |
| 총보수·비용 | 0.2000% |
| 거래비용 | 0.0000% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 2회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.63%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 185원 | 0.52% |
| 2025.10.31 | 2025.11.04 | 20원 | 0.11% |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 210원 | 1.98% |
| 2024.10.31 | 2024.11.04 | 10원 | 0.09% |
| 2024.04.30 | 2024.05.03 | 200원 | 1.60% |
| 2023.10.31 | 2023.11.02 | 10원 | 0.09% |
(1) 투자전략 (운용전략 및 투자방침) 이 투자신탁은 에프앤가이드(FnGuide)가 발표하는 “MKF SAMs FW 지수”를 추적대상지수로 하는 상장지수투자신 탁으로서, 국내 거래소에 상장된 주식에 투자신탁 자산총액의 60% 이상 투자하여 투자신탁의 수익률이 추적대상지 수 수익률과 유사하도록 운용하는 것을 그 목적으로 합니다. ※ 추적대상지수 : MKF SAMs FW 지수 - 산출기관 : 에프앤가이드(FnGuide) - 대상종목 : 공정거래위원회가 매월 발표하는 상호출자제한 기업집단 중 삼성그룹에 소속된 계열회사로 주권이 한국거래소 유가증권시장과 코스닥시장에 상장된 종목을 대상으로 산출. - 구성종목 : 보통주 시가총액 1,000억원 이상이고 3개월 일평균 거래대금이 1억원 이상인 종목. 지수구성종목 수 는 최소 10종목 이상으로 하며, 최대 20종목을 초과할 수 없음. - 산출방법 : 순자산, 매출액, 현금흐름, 현금배당 4가지 펀더멘탈 가중 방식. 다만, 지수내 금융업종의 경우 유동주 식수 기준 시가총액을 고려하여 비중 조절. * 순자산 : 자본총계 - 무형자산 + 자기주식 (최근 결산기말(분기포함)기준) * 매출액 : 과거 5년 평균의 매출액 (금융업, 서비스업은 영업수익으로 산출) * 현금흐름 : 당기순이익 + 현금유출이 없는 비용 + 현금유입이 없는 수익 (과거 5년 평균) * 현금배당 : 중간배당을 포함한 현금배당금 (과거 5년 평균) - 정기변경 : 연 2회(6월, 12월) - 단일종목 한도 : 25% - 기준지수 및 기준일: 2001년 1월 2일 기준, 1,000 P ※ 포트폴리오 구성방안 이론적으로 추적대상지수에 포함된 주식을 해당 비율만큼 모두 포함하는 완전복제방법을 선호하며, 실제로 완 전복제방법으로 포트폴리오를 구성할 예정이나, 추적대상지수에 포함되어 있는 주식 중 부도 가능성, 유동성 등 을 감안하여 투자대상 종목군을 구성하고, 투자대상 종목군 중에서 추적오차 등을 감안하여 표본추출 (Sampling) 방식으로도 투자할 수 있습니다. 이 경우 추적대상지수의 구성종목에 변경이 있을 경우에는 추적 대상지수에 포함되지 않은 종목에 투자할 수도 있습니다. 그러나, 이 경우에도 추적대상 지수의 수익률과 유사 한 수익률 달성이라는 본래의 목적에는 변함이 없습니다. 또한, 추적오차를 줄이기 위해 주식관련 장내파생상품 에의 투자, 투자증권의 대여 등을 동 투자신탁의 신탁계약서에서 정하는 범위 내에서 실행할 수 있습니다. ※ 포트폴리오 조정 이 투자신탁은 그 투자목적을 달성하기 위하여 수시 또는 정기적으로 신탁재산 내 투자종목을 교체하거나 비율 을 조정하게 됩니다. 이와 같은 지속적인 포트폴리오 조정을 통하여 추적대상지수의 수익률과 동일하거나 유사 한 수익률을 실현하고자 합니다. 다음은 투자종목을 교체하거나 비율을 조정하게 되는 대표적인 사유들입니다. . 추적대상지수 구성종목의 정기적 또는 수시 교체시 . 추적대상지수 구성종목의 유상증자 등으로 인한 시가비중 변동시 . 신탁재산에 포함되어 있는 지수구성종목의 부도 발생시 . 신탁재산에 포함되어 있는 지수구성종목의 합병, 분할 등의 사유 발생시 . 기타 이상과 같은 사유들에 준하는 중요한 사유 발생시 위의 투자전략과 관련하여 본 집합투자기구가 제시하는 투자목적 또는 성과목표가 반드시 달성된다는 보장은 없습니다. ※ 추적대상지수 : MKF SAMs FW 지수
| 종목명 | TIGER 삼성그룹 |
|---|---|
| 종목명(영문) | TIGER SAMSUNG GROUP |
| 종목코드 | 138520 |
| 표준코드(ISIN) | KR7138520002 |
| 운용사 | 미래에셋자산운용 |
| 기초지수 | MKF SAMs FW |
| 기초지수(영문) | MKF SAMs FW |
| 지수 산출기관 | FnGuide |
| 시장 분류 | 국내 > 코스피 |
| 자산 분류 | 주식 > 전략 > 기업그룹 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2011.03.07 |
| 상장주식수 | 4,040,000주 |
| 1CU 단위 | 20,000 |