미래에셋자산운용 · MKF SAMs FW 추종
26.09.23 기준36,900원 0 (0.00%)
1개월 수익률 +3.10% · NAV +3.83%
TIGER 삼성그룹NAV 코스피200
| 1일 | 0.00% |
|---|---|
| 1주 | +4.18% |
| 1개월 | -0.85% |
| 3개월 | -10.65% |
| 6개월 | +51.70% |
| 연초 이후 | +91.99% |
| 1년 | +136.16% |
1년 누적 순유입 -2,140.8억원
| 1일 | 0원 |
|---|---|
| 1주 | 0원 |
| 1개월 | +7.1억원 |
| 3개월 | -73.5억원 |
| 6개월 | +150.0억원 |
| 연초 이후 | +396.8억원 |
| 1년 | -2,140.8억원 |
| 종목명 | 비중 | 평가금액 | 1CU당 수량 | 시장 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 삼성전자005930 | 24.99% | 183,872,500 | 665.00 | 국내(코스피) |
| 2위 삼성물산028260 | 20.15% | 148,268,000 | 404.00 | 국내(코스피) |
| 3위 삼성SDI006400 | 11.21% | 82,524,000 | 156.00 | 국내(코스피) |
| 4위 삼성전기009150 | 6.26% | 46,066,000 | 31.00 | 국내(코스피) |
| 5위 삼성생명032830 | 6.25% | 45,978,000 | 158.00 | 국내(코스피) |
| 6위 삼성중공업010140 | 5.57% | 40,994,000 | 1,990.00 | 국내(코스피) |
| 7위 삼성E&A028050 | 5.22% | 38,400,000 | 750.00 | 국내(코스피) |
| 8위 삼성화재000810 | 4.90% | 36,025,000 | 55.00 | 국내(코스피) |
| 9위 삼성에스디에스018260 | 4.70% | 34,578,000 | 153.00 | 국내(코스피) |
| 10위 삼성바이오로직스207940 | 3.02% | 22,256,000 | 16.00 | 국내(코스피) |
대형주 안에서 위로 갈수록 총보수가 쌉니다. 막대가 길수록 비쌉니다. 앞의 숫자는 분류 308종목 중 등수입니다.
대형주 안에서 위로 갈수록 순자산이 큽니다. 막대 길이는 1위 대비 비율이고, 앞의 숫자는 분류 308종목 중 등수입니다.
최근 12개월 2회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.63%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 185원 | 0.52% |
| 2025.10.31 | 2025.11.04 | 20원 | 0.11% |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 210원 | 1.98% |
| 2024.10.31 | 2024.11.04 | 10원 | 0.09% |
| 2024.04.30 | 2024.05.03 | 200원 | 1.60% |
| 2023.10.31 | 2023.11.02 | 10원 | 0.09% |
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 | 결산과표기준가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 185원 | 0.52% | 8,838.68 |
| 2025.10.31 | 2025.11.04 | 20원 | 0.11% | 8,585.40 |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 210원 | 1.98% | 8,770.69 |
| 2024.10.31 | 2024.11.04 | 10원 | 0.09% | 8,532.41 |
| 2024.04.30 | 2024.05.03 | 200원 | 1.60% | 8,715.63 |
| 2023.10.31 | 2023.11.02 | 10원 | 0.09% | 8,514.11 |
| 2023.04.28 | 2023.05.03 | 190원 | 1.76% | 8,684.94 |
| 2022.10.31 | 2022.11.02 | 10원 | 0.09% | 8,491.42 |
| 2022.07.29 | 2022.08.02 | 15원 | 0.15% | 8,496.18 |
| 2022.04.29 | 2022.05.03 | 235원 | 2.11% | 8,721.27 |
| 2021.04.30 | 2021.05.04 | 150원 | 1.22% | 8,619.29 |
| 종목명 | TIGER 삼성그룹 |
|---|---|
| 종목명(영문) | TIGER SAMSUNG GROUP |
| 종목코드 | 138520 |
| 표준코드(ISIN) | KR7138520002 |
| 운용사 | 미래에셋자산운용 |
| 기초지수 | MKF SAMs FW |
| 기초지수(영문) | MKF SAMs FW |
| 지수 산출기관 | FnGuide |
| 시장 분류 | 국내 > 코스피 |
| 자산 분류 | 주식 > 전략 > 기업그룹 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2011.03.07 |
| 상장주식수 | 404.0만주 |
| 1CU 단위 | 20,000 |
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.1120% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0120% |
| 사무관리보수 | 0.0250% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0500% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.1500% |
| TER (기타비용 포함) | 0.2000% |
| 총보수·비용 | 0.2000% |
| 거래비용 | 0.0000% |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
이 상품은 국내 거래소에 상장된 주식 가운데 삼성그룹 계열회사로 구성된 종목에 투자하는 상품입니다. 삼성전자, 삼성물산, 삼성SDI, 삼성생명, 삼성전기, 삼성중공업, 삼성화재, 삼성E&A, 삼성에스디에스, 삼성바이오로직스 등 삼성 관련주를 중심으로 담아, 삼성그룹 기업들에 한 번에 투자하고 싶은 사람에게 맞습니다. 방향은 지수를 그대로 1배로 따라가는 정방향 상품이며, 국내 시장에 투자합니다. 운용은 패시브 방식으로 MKF SAMs FW를 추종하며, 실물(패시브) 구조로 운용됩니다. 지수는 시가총액과 거래대금 요건을 충족한 종목을 대상으로 순자산, 매출액, 현금흐름, 현금배당을 반영해 가중하는 방식이라, 단순히 몇 개 대형주만 담는 것보다 기업의 펀더멘털 비중이 들어간 삼성그룹 투자 성격이 있습니다. 삼성그룹주를 묶어서 보유하고 싶거나 국내 특정 기업집단에 대한 테마 투자 성격을 찾는 투자자에게 어울리는 상품입니다.