키움투자자산운용 · MK 머니마켓 지수(총수익) 추종
26.09.23 기준103,150원 0 (0.00%)
1개월 수익률 +0.17% · NAV +0.18%
KIWOOM 단기자금NAV 코스피200
| 1일 | 0.00% |
|---|---|
| 1주 | +0.05% |
| 1개월 | +0.18% |
| 3개월 | +0.68% |
| 6개월 | +1.31% |
| 연초 이후 | +1.83% |
| 1년 | -0.56% |
1년 누적 순유입 -631.0억원
| 1일 | 0원 |
|---|---|
| 1주 | 0원 |
| 1개월 | -144.2억원 |
| 3개월 | -1,005.4억원 |
| 6개월 | -455.7억원 |
| 연초 이후 | -866.2억원 |
| 1년 | -631.0억원 |
| 종목명 | 비중 | 평가금액 | 1CU당 수량 | 시장 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 산업금융채권24신이0200-1223-2KR310211GEC1 | 8.40% | 8,350,322 | 0.00 | 기타 |
| 2위 통화안정증권02550-2701-01KR310102GG17 | 8.38% | 8,327,257 | 0.00 | 기타 |
| 3위 한국수출입금융2501바-이표-2KR380803GF13 | 8.38% | 8,326,775 | 0.00 | 기타 |
| 4위 통화안정증권02620-2704-02KR310101GF43 | 8.37% | 8,319,662 | 0.00 | 기타 |
| 5위 통화안정증권02900-2705-01KR310101GG59 | 8.37% | 8,311,113 | 0.00 | 기타 |
| 6위 하나은행49-04이1갑-30KR6004944G40 | 8.36% | 8,303,129 | 0.00 | 기타 |
| 7위 우리은행30-05-이01-갑-08(녹)KR6000031G59 | 8.35% | 8,295,244 | 0.00 | 기타 |
| 8위 하나은행49-02이1갑-25KR6004947G21 | 8.35% | 8,292,654 | 0.00 | 기타 |
| 9위 통화안정증권02700-2703-01KR310101GG34 | 8.34% | 8,287,591 | 0.00 | 기타 |
| 10위 산업금융채권25신이0200-0717-2KR310207GF79 | 8.29% | 8,238,945 | 0.00 | 기타 |
약 한 달 전인 2026.08.26 시점과 견줘 그 뒤 새로 담기 시작했거나 보유에서 완전히 빠진 종목입니다. 비중이 줄어 순위가 내려간 것은 편출이 아니므로 포함하지 않습니다. 창을 하루가 아니라 한 달로 잡은 이유는, 직전 거래일만 보면 변동이 있는 ETF 가 전체의 8분의 1뿐이라 대부분의 종목에서 아무것도 보이지 않기 때문입니다. 두 시점의 순변화라 중간에 빠졌다 되돌아온 종목은 '변동 없음'으로 잡히고, 만기마다 갈아타는 선물과 현금성 자산은 뺐습니다.
단기채 안에서 위로 갈수록 총보수가 쌉니다. 막대가 길수록 비쌉니다. 앞의 숫자는 분류 18종목 중 등수입니다.
단기채 안에서 위로 갈수록 순자산이 큽니다. 막대 길이는 1위 대비 비율이고, 앞의 숫자는 분류 18종목 중 등수입니다.
최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 3.00%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2025.12.30 | 2026.01.05 | 3,037원 | 3.00% |
| 2024.12.30 | 2025.01.03 | 3,500원 | 3.45% |
| 2023.12.28 | 2024.01.03 | 3,700원 | 3.65% |
| 2022.12.29 | 2023.01.03 | 1,400원 | 1.38% |
| 2021.12.30 | 2022.01.04 | 500원 | 0.50% |
| 종목명 | KIWOOM 단기자금 |
|---|---|
| 종목명(영문) | KIWOOM Enhanced Cash[Fixed Income] |
| 종목코드 | 130730 |
| 표준코드(ISIN) | KR7130730005 |
| 운용사 | 키움투자자산운용 |
| 기초지수 | MK 머니마켓 지수(총수익) |
| 기초지수(영문) | MK Money Market Index(Total Return) |
| 지수 산출기관 | KIS 채권평가 |
| 시장 분류 | 국내 > 주식외 |
| 자산 분류 | 채권 > 혼합 > 단기 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2010.07.29 |
| 상장주식수 | 66.0만주 |
| 1CU 단위 | 1,000 |
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.0290% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0100% |
| 사무관리보수 | 0.0100% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0292% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.0500% |
| TER (기타비용 포함) | 0.0792% |
| 총보수·비용 | 0.0792% |
| 거래비용 | 0.0010% |
안전자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 100%까지 편입할 수 있습니다.
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 100%까지 |
이 상품은 국채, 지방채, 특수채, AAA 이상 은행채와 단기 어음, 양도성예금증서, 일부 채권 관련 파생상품에 주로 투자해 단기 금리 흐름을 반영하는 머니마켓 성격의 자산에 투자합니다. 지수의 움직임을 그대로 1배로 따라가며, “MK 머니마켓 TR”의 흐름에 맞춰 운용됩니다. 시장은 국내 기준이며, 원문상 실물(패시브) 방식으로 운용되고 환헤지 내용은 제시되지 않았습니다. 잔존만기 3개월에서 10개월 사이의 단기 채권을 중심으로 편입하고, 매월 또는 필요 시 포트폴리오를 재조정하는 방식이라 현금성 자금 운용에 가까운 성격이 강합니다. 채권 관련 장내파생상품을 일부 활용할 수 있어 단순 채권 바스켓만 담는 형태와는 조금 다릅니다. 일반적으로 여유 자금을 잠시 넣어두거나, 주식보다 변동이 작은 단기 채권형 자산을 찾는 투자자에게 맞는 상품입니다.