키움투자자산운용 · MK 머니마켓 지수(총수익) 추종 · 채권 > 혼합 > 단기
102,805원 +25 (+0.02% 상승) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/130730 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| +0.29% | +0.62% | +1.30% | +1.49% | -0.57% | -0.79% |
2026.08.03 기준 · 총 12종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 통화안정증권02900-2705-01 | KR310101GG59 | 8.41% | 8,349,800 | 기타 |
| 2 | 우리은행29-11-이표01-갑-21 | KR6000033FB8 | 8.40% | 8,342,603 | 기타 |
| 3 | 우리은행30-05-이01-갑-08(녹) | KR6000031G59 | 8.39% | 8,333,664 | 기타 |
| 4 | 하나은행49-02이1갑-25 | KR6004947G21 | 8.38% | 8,324,684 | 기타 |
| 5 | 산업금융채권24신이0200-1223-2 | KR310211GEC1 | 8.38% | 8,319,704 | 기타 |
| 6 | 통화안정증권02700-2703-01 | KR310101GG34 | 8.37% | 8,318,841 | 기타 |
| 7 | 통화안정증권02550-2701-01 | KR310102GG17 | 8.36% | 8,301,162 | 기타 |
| 8 | 한국수출입금융2501바-이표-2 | KR380803GF13 | 8.35% | 8,297,269 | 기타 |
| 9 | 통화안정증권02620-2704-02 | KR310101GF43 | 8.35% | 8,295,385 | 기타 |
| 10 | 중소기업은행(신)2512할1A-18 | KR310503AFC1 | 8.26% | 8,204,359 | 기타 |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.0290% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0100% |
| 사무관리보수 | 0.0100% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0292% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.0500% |
| TER (기타비용 포함) | 0.0792% |
| 총보수·비용 | 0.0792% |
| 거래비용 | 0.0010% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 100%까지 |
안전자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 100%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.00%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2025.12.30 | 2026.01.05 | 3,037원 | 0.00% |
| 2024.12.30 | 2025.01.03 | 3,500원 | 0.00% |
| 2023.12.28 | 2024.01.03 | 3,700원 | 3.65% |
| 2022.12.29 | 2023.01.03 | 1,400원 | 1.38% |
①채권에 대한 투자전략 - 법 제 4 조제 3 항의 규정에 의한 국채증권, 지방채증권, 특수채증권(법률에 의하여 직접 설립된 법인이 발행한 채권을 말한다), 은행채(신용평가등급이 AAA 이상인 것에 한한다.)에 투자신탁 자산총액의 50%이상을 투자합니다. 동 투자신탁은 제한된 추적오차 범위 내에서 보수가 차감된 수익률 추적을 목표로 합니다. 이를위해서 잔존만기 3 개월에서 10 개월의 통안채, 특수은행채(또는 공사채), AAA 등급 시중은행채(또는 CD)에 자산의 대부분을 투자할 계획입니다. [포트폴리오 리밸런싱에 관한 사항] 매월 6 개월 내외의 듀레이션을 만족하도록 종목을 Rebalancing 대체로 잔존만기 10 개월인 종목을 편입하고 3 개월인 종목을 편출할 계획 ② 어음 등에 대한 투자전략 - 법 시행령 제 79 조제 2 항제 5 호에서 정하는 금융기관이 발행ㆍ할인ㆍ매매ㆍ중개ㆍ인수 또는 보증하는 어음ㆍ채무증서 또는 법 제 4 조제 3 항의 규정에 의한 기업어음증권으로서 신용등급이 A3-이상인 것(이하 “어음”이라 합니다) 및 양도성 예금증서에 투자신탁 자산총액의 50%미만을 투자합니다. ③ 집합투자증권등에 대한 투자전략 - 법 제 110 조에 의하여 신탁회사가 발행한 수익증권, 법 제 9 조제 21 항의 규정에 의한 집합투자증권 및 투자회사가 발행한 지분증권(주식에 투자하지 않는 것에 한하며 이하 “집합투자증권등”이라 합니다)에 투자신탁 자산총액의 40%이하를 투자합니다. ④ 파생상품에 대한 투자전략 - 채권관련 장내파생상품 거래에 따른 위험평가액은 투자신탁 자산총액의 10%이하가 되도록 투자합니다. 이 투자신탁은 거래소에 상장되어 거래되는 채권지수파생상품을 주로 편입합니다. - 채권지수파생상품은 작은 증거금만으로 인덱스 추종이 가능한 레버리지 상품으로 실제채권으로 구성된 인덱스바스켓 매매에 비하여 거래가 간편하고 가용 현금이 증가하는 장점이 있으나, 채권지수파생상품 자체의 수급 등에 따라 인덱스와 일시적인 괴리가 발생할 수 있습니다. 또한 채권지수파생상품은 만기가 존재하는 상품이므로 롤오버(Roll-over)에 따른 비용이 발생하며, 실제채권과 마찬가지로 시장의 등락에 따른 위험에 노출됩니다. - 이 투자신탁은 “MK 머니마켓 지수(총수익지수)”와 유사한 수익과 위험을 갖는 것을 목적으로 하는 인덱스펀드로, “MK 머니마켓 지수(총수익지수)” 등락에 따른 손익을 추구합니다. 또한, 차익거래, 보유증권의 대여 등의 다양한 전략을 통하여 지수대비 초과수익을 추구합니다. 그러나 채권시장의 변동 등으로 인하여 이 투자신탁의 투자목적이 반드시 달성된다는 보장은 없습니다. ⑤ 이 투자신탁은 인덱스 추종을 위하여 인덱스 구성비중의 변경 발생시 포트폴리오 변경을 위한 매매가 빈번히 발생할 수 있으므로 매매비용이 증가할 수 있습니다. 매매비용의 증가는 투자신탁의 비용의 증가를 야기할 수 있습니다. ⑥ 비교지수 이 투자신탁의 운용실적 비교를 위해 비교지수를 ‘MK 머니마켓 지수(총수익지수)×100%’로 정하였습니다. 위험관리 전략 ① 추종하는 인덱스와의 추적오차를 안정적으로 관리하기 위하여 추적오차 발생 요인을 분석하여 매월 또는 필요 시 포트폴리오를 재조정 합니다 ② 투자신탁의 원본액이 정상적인 운용이 어려울 정도로 현저히 낮은 경우는 투자신탁이 해지될 수도 있습니다.
| 종목명 | KIWOOM 단기자금 |
|---|---|
| 종목명(영문) | KIWOOM Enhanced Cash[Fixed Income] |
| 종목코드 | 130730 |
| 표준코드(ISIN) | KR7130730005 |
| 운용사 | 키움투자자산운용 |
| 기초지수 | MK 머니마켓 지수(총수익) |
| 기초지수(영문) | MK Money Market Index(Total Return) |
| 지수 산출기관 | KIS 채권평가 |
| 시장 분류 | 국내 > 주식외 |
| 자산 분류 | 채권 > 혼합 > 단기 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2010.07.29 |
| 상장주식수 | 732,000주 |
| 1CU 단위 | 1,000 |