한국투신운용(ETF) · MKF SAMs SW 추종
26.09.23 기준40,480원 ▲ 185 (0.46%)
1개월 수익률 +4.50% · NAV +5.01%
ACE 삼성그룹섹터가중NAV 코스피200
| 1일 | +0.46% |
|---|---|
| 1주 | +4.29% |
| 1개월 | +1.93% |
| 3개월 | -9.60% |
| 6개월 | +36.76% |
| 연초 이후 | +72.77% |
| 1년 | +111.83% |
1년 누적 순유입 -338.4억원
| 1일 | 0원 |
|---|---|
| 1주 | 0원 |
| 1개월 | -80.4억원 |
| 3개월 | -124.9억원 |
| 6개월 | -317.8억원 |
| 연초 이후 | -317.8억원 |
| 1년 | -338.4억원 |
| 종목명 | 비중 | 평가금액 | 1CU당 수량 | 시장 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 삼성전자005930 | 25.58% | 1,031,345,000 | 3,730.00 | 국내(코스피) |
| 2위 삼성전기009150 | 14.71% | 592,914,000 | 399.00 | 국내(코스피) |
| 3위 에스원012750 | 9.59% | 386,725,800 | 4,637.00 | 국내(코스피) |
| 4위 삼성중공업010140 | 9.38% | 378,236,600 | 18,361.00 | 국내(코스피) |
| 5위 삼성SDI006400 | 8.50% | 342,792,000 | 648.00 | 국내(코스피) |
| 6위 삼성물산028260 | 7.52% | 303,142,000 | 826.00 | 국내(코스피) |
| 7위 삼성증권016360 | 5.14% | 207,340,200 | 2,286.00 | 국내(코스피) |
| 8위 삼성바이오로직스207940 | 5.07% | 204,477,000 | 147.00 | 국내(코스피) |
| 9위 삼성생명032830 | 4.74% | 191,187,000 | 657.00 | 국내(코스피) |
| 10위 삼성E&A028050 | 3.02% | 121,804,800 | 2,379.00 | 국내(코스피) |
대형주 안에서 위로 갈수록 총보수가 쌉니다. 막대가 길수록 비쌉니다. 앞의 숫자는 분류 308종목 중 등수입니다.
대형주 안에서 위로 갈수록 순자산이 큽니다. 막대 길이는 1위 대비 비율이고, 앞의 숫자는 분류 308종목 중 등수입니다.
최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.91%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 370원 | 0.91% |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 270원 | 1.99% |
| 2024.04.30 | 2024.05.03 | 230원 | 1.48% |
| 2023.04.28 | 2023.05.03 | 200원 | 1.31% |
| 2022.04.29 | 2022.05.03 | 230원 | 1.49% |
| 2021.04.30 | 2021.05.04 | 250원 | 1.55% |
| 종목명 | ACE 삼성그룹섹터가중 |
|---|---|
| 종목명(영문) | ACE Samsung Group SW |
| 종목코드 | 108450 |
| 표준코드(ISIN) | KR7108450008 |
| 운용사 | 한국투신운용(ETF) |
| 기초지수 | MKF SAMs SW |
| 기초지수(영문) | MKF SAMs SW |
| 지수 산출기관 | FnGuide |
| 시장 분류 | 국내 > 코스피 |
| 자산 분류 | 주식 > 전략 > 기업그룹 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2009.02.03 |
| 상장주식수 | 200.0만주 |
| 1CU 단위 | 100,000 |
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.0950% |
| 판매보수 | 0.0100% |
| 수탁보수 | 0.0200% |
| 사무관리보수 | 0.0250% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0485% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.1500% |
| TER (기타비용 포함) | 0.1985% |
| 총보수·비용 | — |
| 거래비용 | 0.0223% |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
이 상품은 삼성 계열 기업들로 구성된 종목 대부분에 투자하는 상품으로, 삼성전자, 삼성전기, 삼성중공업처럼 삼성 관련주 묶음에 관심 있는 경우를 겨냥합니다. 지수를 그대로 1배 추종하는 정방향 상품이며, 레버리지나 인버스 구조가 아닙니다. 국내 코스피 시장에 상장된 상품으로, 한국 주식 가운데 특정 기업그룹에 집중해 담는 성격입니다. 운용 방식은 실물(패시브)이며, 추종지수는 MKF SAMs SW입니다. 개별 종목을 직접 고르기보다 삼성그룹 주식 전반에 한 번에 투자하고 싶은 투자자나, 특정 기업그룹의 움직임을 묶어서 가져가려는 사람이 찾기 좋은 상품입니다.