KB자산운용 · MKF 5대그룹주 추종 · 주식 > 전략 > 기업그룹
15,395원 -535 (-3.36% 하락) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/105780 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -23.60% | -1.28% | +25.32% | +57.09% | +134.68% | +142.25% |
2026.08.03 기준 · 총 28종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 | 005930 | 10.84% | 344,662,500 | 국내(코스피) |
| 2 | SK스퀘어 | 402340 | 10.45% | 332,160,000 | 국내(코스피) |
| 3 | SK하이닉스 | 000660 | 10.11% | 321,266,000 | 국내(코스피) |
| 4 | 삼성전기 | 009150 | 7.83% | 248,956,000 | 국내(코스피) |
| 5 | 현대차 | 005380 | 7.50% | 238,232,000 | 국내(코스피) |
| 6 | 삼성물산 | 028260 | 4.89% | 155,363,000 | 국내(코스피) |
| 7 | 기아 | 000270 | 4.64% | 147,464,200 | 국내(코스피) |
| 8 | 현대모비스 | 012330 | 4.07% | 129,472,000 | 국내(코스피) |
| 9 | 삼성생명 | 032830 | 3.80% | 120,862,000 | 국내(코스피) |
| 10 | 삼성SDI | 006400 | 3.40% | 107,984,000 | 국내(코스피) |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.3000% |
| 판매보수 | 0.0500% |
| 수탁보수 | 0.0200% |
| 사무관리보수 | 0.0300% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0560% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.4000% |
| TER (기타비용 포함) | 0.4560% |
| 총보수·비용 | — |
| 거래비용 | 0.0270% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.57%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 100원 | 0.57% |
| 2025.07.31 | 2025.08.04 | 10원 | 0.15% |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 70원 | 1.27% |
| 2025.01.31 | 2025.02.04 | 20원 | 0.35% |
| 2024.10.31 | 2024.11.04 | 10원 | 0.16% |
| 2024.04.30 | 2024.05.03 | 80원 | 1.24% |
투자전략및위험관리 (1) 투자전략: 이투자신탁은FnGuide가산출하고한국거래소를통하여공표되는5대그룹주지수(Maekyung FnGuide Top5 Group Index)를추적대상지수로하는ETF로, 추적대상지수의수익률과유사한수익률을실현하는것을목표로합니다. ※비교지수: 5대그룹주지수
| 종목명 | RISE 5대그룹주 |
|---|---|
| 종목명(영문) | RISE Top5 Group |
| 종목코드 | 105780 |
| 표준코드(ISIN) | KR7105780001 |
| 운용사 | KB자산운용 |
| 기초지수 | MKF 5대그룹주 |
| 기초지수(영문) | MKF Big 5 Group Index |
| 지수 산출기관 | FnGuide |
| 시장 분류 | 국내 > 코스피 |
| 자산 분류 | 주식 > 전략 > 기업그룹 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2008.10.22 |
| 상장주식수 | 2,000,000주 |
| 1CU 단위 | 200,000 |