삼성자산운용(ETF) · MKF 삼성그룹지수 추종
26.09.23 기준26,800원 ▲ 180 (0.68%)
1개월 수익률 +5.62% · NAV +5.63%
KODEX 삼성그룹NAV 코스피200
| 1일 | +0.68% |
|---|---|
| 1주 | +5.28% |
| 1개월 | +1.28% |
| 3개월 | -13.53% |
| 6개월 | +50.82% |
| 연초 이후 | +87.41% |
| 1년 | +134.57% |
1년 누적 순유입 -1,856.5억원
| 1일 | -79.9억원 |
|---|---|
| 1주 | -54.0억원 |
| 1개월 | -398.3억원 |
| 3개월 | -1,210.1억원 |
| 6개월 | -1,994.7억원 |
| 연초 이후 | -1,879.3억원 |
| 1년 | -1,856.5억원 |
| 종목명 | 비중 | 평가금액 | 1CU당 수량 | 시장 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 삼성전자005930 | 26.80% | 713,646,500 | 2,581.00 | 국내(코스피) |
| 2위 삼성전기009150 | 21.49% | 572,110,000 | 385.00 | 국내(코스피) |
| 3위 삼성물산028260 | 10.77% | 286,627,000 | 781.00 | 국내(코스피) |
| 4위 삼성SDI006400 | 9.54% | 253,920,000 | 480.00 | 국내(코스피) |
| 5위 삼성생명032830 | 7.49% | 199,335,000 | 685.00 | 국내(코스피) |
| 6위 삼성화재000810 | 5.90% | 157,200,000 | 240.00 | 국내(코스피) |
| 7위 삼성바이오로직스207940 | 4.91% | 130,754,000 | 94.00 | 국내(코스피) |
| 8위 삼성중공업010140 | 4.11% | 109,447,800 | 5,313.00 | 국내(코스피) |
| 9위 삼성에스디에스018260 | 2.62% | 69,834,000 | 309.00 | 국내(코스피) |
| 10위 삼성E&A028050 | 2.37% | 63,027,200 | 1,231.00 | 국내(코스피) |
대형주 안에서 위로 갈수록 총보수가 쌉니다. 막대가 길수록 비쌉니다. 앞의 숫자는 분류 308종목 중 등수입니다.
대형주 안에서 위로 갈수록 순자산이 큽니다. 막대 길이는 1위 대비 비율이고, 앞의 숫자는 분류 308종목 중 등수입니다.
최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.54%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 138원 | 0.54% |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 182원 | 2.23% |
| 2024.04.30 | 2024.05.03 | 130원 | 1.38% |
| 2023.04.28 | 2023.05.03 | 145원 | 1.61% |
| 2022.04.29 | 2022.05.03 | 150원 | 1.64% |
| 2021.04.30 | 2021.05.04 | 150원 | 1.51% |
| 종목명 | KODEX 삼성그룹 |
|---|---|
| 종목명(영문) | KODEX Samsung |
| 종목코드 | 102780 |
| 표준코드(ISIN) | KR7102780004 |
| 운용사 | 삼성자산운용(ETF) |
| 기초지수 | MKF 삼성그룹지수 |
| 기초지수(영문) | MKF Samsung Group Index |
| 지수 산출기관 | FnGuide |
| 시장 분류 | 국내 > 코스피 |
| 자산 분류 | 주식 > 전략 > 기업그룹 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2008.05.21 |
| 상장주식수 | 1.2억주 |
| 1CU 단위 | 100,000 |
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.2190% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0100% |
| 사무관리보수 | 0.0200% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0416% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.2500% |
| TER (기타비용 포함) | 0.2916% |
| 총보수·비용 | 0.2916% |
| 거래비용 | 0.0319% |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
이 상품은 삼성그룹에 포함된 국내 상장기업들에 집중해 투자하는 상품으로, 삼성전자·삼성전기·삼성SDI 같은 삼성그룹주를 한 번에 담는 성격입니다. 지수를 그대로 1배로 따라가며, 따로 방향을 거꾸로 잡거나 몇 배로 키우는 구조는 아닙니다. 국내 코스피 시장에 상장된 종목들을 바탕으로 움직이며, 한국 주식시장 안에서 삼성그룹 관련주에 묶어 투자하는 방식입니다. 운용은 MKF 삼성그룹을 따라가도록 설계된 패시브 실물형 상품입니다. 삼성그룹주를 직접 고르기 번거롭거나, 삼성그룹 계열 대형주 흐름을 한 바구니로 보고 싶은 투자자가 찾기 쉬운 상품입니다. 삼성그룹지수는 시가총액 1조원 이상 종목을 중심으로 구성되고, 정기적으로 종목이 바뀔 수 있습니다.