삼성자산운용(ETF) · MKF 삼성그룹지수 추종 · 주식 > 전략 > 기업그룹
23,260원 -1,205 (-4.93% 하락) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/102780 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -23.89% | +2.47% | +35.43% | +62.66% | +138.81% | +144.58% |
2026.08.03 기준 · 총 16종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 | 005930 | 27.87% | 677,512,500 | 국내(코스피) |
| 2 | 삼성전기 | 009150 | 18.08% | 439,670,000 | 국내(코스피) |
| 3 | 삼성물산 | 028260 | 11.29% | 274,521,500 | 국내(코스피) |
| 4 | 삼성생명 | 032830 | 8.78% | 213,377,500 | 국내(코스피) |
| 5 | 삼성SDI | 006400 | 7.84% | 190,560,000 | 국내(코스피) |
| 6 | 삼성화재 | 000810 | 6.24% | 151,680,000 | 국내(코스피) |
| 7 | 삼성바이오로직스 | 207940 | 5.74% | 139,590,000 | 국내(코스피) |
| 8 | 삼성중공업 | 010140 | 4.67% | 113,432,550 | 국내(코스피) |
| 9 | 삼성에스디에스 | 018260 | 2.62% | 63,654,000 | 국내(코스피) |
| 10 | 삼성E&A | 028050 | 2.22% | 53,917,800 | 국내(코스피) |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.2190% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0100% |
| 사무관리보수 | 0.0200% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0416% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.2500% |
| TER (기타비용 포함) | 0.2916% |
| 총보수·비용 | 0.2916% |
| 거래비용 | 0.0319% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.54%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 138원 | 0.54% |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 182원 | 2.23% |
| 2024.04.30 | 2024.05.03 | 130원 | 1.38% |
| 2023.04.28 | 2023.05.03 | 145원 | 1.61% |
| 2022.04.29 | 2022.05.03 | 150원 | 1.64% |
(1) 이 투자신탁은 삼성그룹지수(FnGuide사가 제공하는 Samsung Group Index를 말하며, 이하 “추적대상지수”라 한다)를 추적대상 지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 추적대상지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 그 운용목적으로 한다. (2) 삼성그룹지수의 개요 1) 삼성그룹지수는 에프앤가이드(FnGuide, 홈페이지 www.fnguide.com)가 산출하고 한국거래소를 통하여 공표하는 지수로서 공정거래위원회의 기업집단 분류기준에 따라 삼성그룹에 포함되는거래소 상장기업 중 정기 변경일 현재, 시가총액이 1조원 이상인 종목들을 대상으로 산출한 지수입니다. 이 경우 지수에 채용하는 주식수는 최소 10종목 이상으로 하며, 개별 종목의 편입비 상한은 25%입니다. 지수 산출의 기준일은 2001년 1월 2일로서 이 때의 지수를 1,000pt로 하여 산출합니다. 2) 지수 산정 방법 등 ① 기준일 및 기준지수 : 2001년 1월 2일, 1000pt ② 산출 방식 : 유동성을 감안한 시가총액 가중 방식 ③ 정기 변경 : 연 2회(매년 6월, 12월) ④ 구성종목 선정 기준 : 보통주(우선주 제외) (3) 포트폴리오구성방안 · 삼성그룹지수를 완전복제하는 방식으로 포트폴리오를 구성할 예정이며, 필요에 따라 삼성그룹지수에 포함되어 있는 주식 중 부도 가능성, 유동성 등을 감안하여 투자대상 종목군을 구성하고, 투자대상 종목군 중에서 추적오차 등을 감안하여 표본추출(Sampling) 방식을 병행할 계획입니다. 이 경우 추적대상지수의 구성종목에 변경이 있을 경우에는 추적대상지수에 포함되지 않은 종목에 투자할 수도 있습니다. 또한, 추적오차를 줄이기 위해 주식관련 장내파생상품의 투자, 투자증권의 대여 등을 동 증권신고서(또는 신탁계약)에서 정하는 범위 내에서 실행할수 있습니다 ※ 비교 지수: [삼성그룹지수]ⅹ100%
| 종목명 | KODEX 삼성그룹 |
|---|---|
| 종목명(영문) | KODEX Samsung |
| 종목코드 | 102780 |
| 표준코드(ISIN) | KR7102780004 |
| 운용사 | 삼성자산운용(ETF) |
| 기초지수 | MKF 삼성그룹지수 |
| 기초지수(영문) | MKF Samsung Group Index |
| 지수 산출기관 | FnGuide |
| 시장 분류 | 국내 > 코스피 |
| 자산 분류 | 주식 > 전략 > 기업그룹 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2008.05.21 |
| 상장주식수 | 128,900,000주 |
| 1CU 단위 | 100,000 |