마이다스에셋자산운용 · KIS-Midas 머니마켓 지수(총수익) 추종
26.10.23 기준100,625원 ▲ 15 (0.01%)
1개월 수익률 +0.31% · NAV +0.32%
MIDAS 머니마켓액티브NAV 코스피200
| 1일 | +0.01% |
|---|---|
| 1주 | +0.08% |
| 1개월 | +0.31% |
1년 누적 순유입 +2,450.7억원
| 1일 | +201.1억원 |
|---|---|
| 1주 | +201.1억원 |
| 1개월 | +803.5억원 |
| 3개월 | +2,450.7억원 |
| 6개월 | +2,450.7억원 |
| 연초 이후 | +2,450.7억원 |
| 1년 | +2,450.7억원 |
| 종목명 | 비중 | 평가금액 | 1CU당 수량 | 시장 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 전자단기사채(키움에프앤아이 20261002-54-KRZS42059174 | 5.62% | 6,069,747 | 0.00 | 기타 |
| 2위 전자단기사채(한양증권 20261001-60-1(단))KRZS0017511N | 5.61% | 6,064,582 | 0.00 | 기타 |
| 3위 전자단기사채(비에스에프플러스제일차 2026KRZS0100Y017 | 5.61% | 6,058,538 | 0.00 | 기타 |
| 4위 전자단기사채(그린무브제일차 20260921-91-KRZS49953008 | 5.60% | 6,053,906 | 0.00 | 기타 |
| 5위 신한카드2149-4KR6032717C99 | 2.87% | 3,098,964 | 0.00 | 기타 |
| 6위 아이엠뱅크47-10이(변)12A-06KR6005271GA9 | 2.82% | 3,049,314 | 0.00 | 기타 |
| 7위 산금26변이0007-0907-1MKR310204GG97 | 2.82% | 3,048,035 | 0.00 | 기타 |
| 8위 우리은행30-04-이(변)01-갑-03KR6000032G41 | 2.82% | 3,046,504 | 0.00 | 기타 |
| 9위 전자단기사채(대신에프앤아이 20261007-61-KRZS10334768 | 2.81% | 3,031,101 | 0.00 | 기타 |
| 10위 전자단기사채(에스케이위탁관리부동산투자KRZS39540106 | 2.81% | 3,030,915 | 0.00 | 기타 |
약 한 달 전인 2026.09.21 시점과 견줘 그 뒤 새로 담기 시작했거나 보유에서 완전히 빠진 종목입니다. 비중이 줄어 순위가 내려간 것은 편출이 아니므로 포함하지 않습니다. 창을 하루가 아니라 한 달로 잡은 이유는, 직전 거래일만 보면 변동이 있는 ETF 가 전체의 8분의 1뿐이라 대부분의 종목에서 아무것도 보이지 않기 때문입니다. 두 시점의 순변화라 중간에 빠졌다 되돌아온 종목은 '변동 없음'으로 잡히고, 만기마다 갈아타는 선물과 현금성 자산은 뺐습니다.
MMF 안에서 위로 갈수록 총보수가 쌉니다. 막대가 길수록 비쌉니다. 앞의 숫자는 분류 14종목 중 등수입니다.
MMF 안에서 위로 갈수록 순자산이 큽니다. 막대 길이는 1위 대비 비율이고, 앞의 숫자는 분류 14종목 중 등수입니다.
분배금을 지급한 이력이 없습니다.
| 종목명 | MIDAS 머니마켓액티브 |
|---|---|
| 종목명(영문) | MIDAS Money Market Active |
| 종목코드 | 0232A0 |
| 표준코드(ISIN) | KR70232A0002 |
| 운용사 | 마이다스에셋자산운용 |
| 기초지수 | KIS-Midas 머니마켓 지수(총수익) |
| 기초지수(영문) | KIS-Midas Money Market Index(Total Return) |
| 지수 산출기관 | KIS 채권평가 |
| 시장 분류 | 국내 > 주식외 |
| 자산 분류 | 채권 > 혼합 > 단기 |
| 복제 방식 | 실물(액티브) |
| 상장일 | 2026.09.01 |
| 상장주식수 | 328.4만주 |
| 1CU 단위 | 1,000 |
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.0450% |
| 판매보수 | 0.0050% |
| 수탁보수 | 0.0050% |
| 사무관리보수 | 0.0050% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0000% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.0600% |
| TER (기타비용 포함) | 0.0600% |
| 총보수·비용 | — |
| 거래비용 | 0.0000% |
안전자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 100%까지 편입할 수 있습니다.
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 100%까지 |
이 상품은 국내 단기 채권과 전자단기사채, 기업어음(CP)처럼 만기가 짧고 유동성이 높은 자산에 주로 투자하는 단기금융형 상품입니다. 비교지수는 KIS-Midas 머니마켓 TR이며, 지수를 그대로 1배 수준으로 따라가되 액티브 방식으로 운용해 초과수익을 노립니다. AA- 이상의 채권과 A2- 이상의 전자단기사채·기업어음에 분산 투자하면서, 평균 만기를 90일 내외로 두어 금리 변동에 따른 가격 흔들림을 줄이려는 성격이 있습니다. 시장·지역으로 보면 국내 주식외 자산에 투자하는 상품입니다. 여유 자금을 잠시 두거나, 큰 변동성보다는 상대적으로 안정적인 단기 운용을 찾는 투자자가 볼 만한 상품입니다. 지수 이름인 KIS-Midas 머니마켓 TR을 기준으로 움직이며, 신용관리와 제한적인 듀레이션 조정으로 운용하는 단기 자금형 성격이 강합니다.