DB자산운용 · KAP AI데이터센터밸류체인지수 추종
26.09.23 기준13,105원 ▼ 100 (0.76%)
1개월 수익률 +3.72% · NAV +3.72%
마이티 AI데이터센터밸류체인NAV 코스피200
| 1일 | -0.76% |
|---|---|
| 1주 | +2.42% |
| 1개월 | +4.21% |
1년 누적 순유입 +43.8억원
| 1일 | 0원 |
|---|---|
| 1주 | 0원 |
| 1개월 | +13.2억원 |
| 3개월 | +43.8억원 |
| 6개월 | +43.8억원 |
| 연초 이후 | +43.8억원 |
| 1년 | +43.8억원 |
| 종목명 | 비중 | 평가금액 | 1CU당 수량 | 시장 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 삼성SDI006400 | 11.76% | 77,234,000 | 146.00 | 국내(코스피) |
| 2위 SK하이닉스000660 | 10.08% | 66,240,000 | 36.00 | 국내(코스피) |
| 3위 삼성전자005930 | 10.06% | 66,083,500 | 239.00 | 국내(코스피) |
| 4위 NAVER035420 | 9.46% | 62,109,000 | 309.00 | 국내(코스피) |
| 5위 효성중공업298040 | 9.27% | 60,921,000 | 21.00 | 국내(코스피) |
| 6위 LG전자066570 | 8.14% | 53,475,500 | 247.00 | 국내(코스피) |
| 7위 LG에너지솔루션373220 | 5.82% | 38,204,500 | 109.00 | 국내(코스피) |
| 8위 LS ELECTRIC010120 | 5.78% | 37,948,000 | 179.00 | 국내(코스피) |
| 9위 HD현대일렉트릭267260 | 5.54% | 36,414,000 | 51.00 | 국내(코스피) |
| 10위 SK텔레콤017670 | 4.61% | 30,293,100 | 347.00 | 국내(코스피) |
대형주 안에서 위로 갈수록 총보수가 쌉니다. 막대가 길수록 비쌉니다. 앞의 숫자는 분류 308종목 중 등수입니다.
대형주 안에서 위로 갈수록 순자산이 큽니다. 막대 길이는 1위 대비 비율이고, 앞의 숫자는 분류 308종목 중 등수입니다.
분배금을 지급한 이력이 없습니다.
| 종목명 | 마이티 AI데이터센터밸류체인 |
|---|---|
| 종목명(영문) | Mighty AIDC Value Chain |
| 종목코드 | 0222F0 |
| 표준코드(ISIN) | KR70222F0009 |
| 운용사 | DB자산운용 |
| 기초지수 | KAP AI데이터센터밸류체인지수 |
| 기초지수(영문) | KAP AI Data Center Value-chain Index |
| 지수 산출기관 | 한국자산평가(KAP) |
| 시장 분류 | 국내 > 코스피_코스닥 |
| 자산 분류 | 주식 > 전략 > 전략테마 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2026.08.04 |
| 상장주식수 | 115.0만주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.3000% |
| 판매보수 | 0.0300% |
| 수탁보수 | 0.0200% |
| 사무관리보수 | 0.0150% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0460% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.3650% |
| TER (기타비용 포함) | 0.4110% |
| 총보수·비용 | — |
| 거래비용 | 0.0300% |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
이 상품은 AI 데이터센터와 그 밸류체인에 속한 국내 주식에 투자하는 상품으로, NAVER, 삼성전자, SK하이닉스, 삼성SDI, LG에너지솔루션, 효성중공업, HD현대일렉트릭, LS ELECTRIC, LG전자, SK텔레콤 같은 종목들을 담고 있습니다. 지수를 그대로 1배로 따라가는 정방향 상품이며, 실물(패시브) 방식으로 운용됩니다. 시장과 지역은 국내 상장 주식시장인 코스피·코스닥으로, 국내 AI 데이터센터 관련주와 전력·반도체·배터리·통신 인프라 쪽에 걸친 구성을 보여줍니다. 추종지수는 KAP AI데이터센터밸류체인입니다. 이 상품은 AI 데이터센터와 연관된 국내 기업들에 한 번에 분산해 투자하고 싶은 사람, 또는 반도체주와 전력설비주, 2차전지 관련주까지 함께 보는 테마형 상품을 찾는 투자자에게 맞는 성격입니다.