대신자산운용 · KRX 프라임 오피스 리츠 지수 추종 · 부동산 > 리츠
8,655원 -15 (-0.17% 하락) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/0174J0 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -0.40% | -15.93% | — | — | — | — |
2026.08.03 기준 · 총 11종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK리츠 | 395400 | 26.37% | 109,901,400 | 국내(코스피) |
| 2 | ESR켄달스퀘어리츠 | 365550 | 14.47% | 60,289,250 | 국내(코스피) |
| 3 | 롯데리츠 | 330590 | 12.28% | 51,173,940 | 국내(코스피) |
| 4 | 신한알파리츠 | 293940 | 11.58% | 48,248,460 | 국내(코스피) |
| 5 | 한화리츠 | 451800 | 11.18% | 46,573,500 | 국내(코스피) |
| 6 | 코람코더원리츠 | 417310 | 8.23% | 34,304,200 | 국내(코스피) |
| 7 | 삼성FN리츠 | 448730 | 6.81% | 28,367,570 | 국내(코스피) |
| 8 | 대신밸류리츠 | 0030R0 | 4.12% | 17,173,280 | 국내(코스피) |
| 9 | NH올원리츠 | 400760 | 3.14% | 13,084,545 | 국내(코스피) |
| 10 | KB스타리츠 | 432320 | 1.82% | 7,569,397 | 국내(코스피) |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.1500% |
| 판매보수 | 0.0100% |
| 수탁보수 | 0.0150% |
| 사무관리보수 | 0.0150% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0803% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.1900% |
| TER (기타비용 포함) | 0.2703% |
| 총보수·비용 | 0.5603% |
| 거래비용 | 0.0000% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 4회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.33%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 20원 | 0.00% |
| 2026.06.30 | 2026.07.02 | 10원 | 0.11% |
| 2026.05.29 | 2026.06.02 | 10원 | 0.12% |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 10원 | 0.10% |
(1) 기본 운용전략 이 투자신탁은 한국거래소가 산출·발표하는 “KRX 프라임 오피스 리츠 지수”(이하 “추적대상지수”라 한다)의 변화에 연동하여 운용하는 것을 목표로 수익증권 1 좌당 순자산가치의 변동률을 추적대상지수의 일간변동률의 1 배수와 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다. [운용의 기본방침] 이 투자신탁은 기본적으로 KRX 프라임 오피스 리츠 지수를 완전복제하는 방식으로 포트폴리오를 구성할 예정입니다. 단, 필요에 따라서 기초지수의 구성종목 중에서 부도 리스크, 유동성 등을 감안하여 투자가능 대상종목을 선별하고, 당해 투자가능 대상종목 중에서 추적오차를 감안하여 최종 투자대상종목을 구성하는 부분복제방식을 사용할 수도 있습니다. [포트폴리오 조정] 이 투자신탁은 그 투자목적을 달성하기 위하여 다음과 같은 다양한 주식시장 환경변화 또는 투자대상 종목의 환경변화에 대응하여 수시 또는 정기적으로 신탁재산 내 주식의 투자 비중을 조정하거나 투자종목을 교체하거나 비율을 조정할 수 있습니다. - 기초지수 구성종목의 정기적 또는 수시 교체시 - 기초지수 구성종목의 유상증자 등으로 인한 시가비중 변동시 - 투자신탁재산에 포함되어 있는 구성종목의 부도, 합병, 분할 등의 사유 발생시 [월 분배금 지급] 이 투자신탁은 매월 일정 수준의 분배금 지급을 목표로 하는 집합투자기구로서, 이 투자신탁이 추구하거나 달성하고자 하는 분배주기, 지급시기, 분배재원 등은 아래와 같습니다. ※ 추적대상지수(기초지수) : KRX 프라임 오피스 리츠 지수 X 100%
| 종목명 | DAISHIN343 오피스리츠플러스 |
|---|---|
| 종목명(영문) | DAISHIN343 Office Reits Plus |
| 종목코드 | 0174J0 |
| 표준코드(ISIN) | KR70174J0003 |
| 운용사 | 대신자산운용 |
| 기초지수 | KRX 프라임 오피스 리츠 지수 |
| 기초지수(영문) | KRX Prime Office REITs Index |
| 지수 산출기관 | KRX |
| 시장 분류 | 국내 > 코스피_코스닥 |
| 자산 분류 | 부동산 > 리츠 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2026.03.31 |
| 상장주식수 | 600,000주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |