한국투신운용(ETF) · FnGuide 맥쿼리인프라 배당 리츠 지수 (시장가격) 추종 · 부동산 > 리츠
9,415원 -5 (-0.05% 하락) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/0153P0 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -0.63% | -13.11% | -7.51% | — | — | — |
2026.08.03 기준 · 총 13종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 맥쿼리인프라 | 088980 | 24.59% | 113,626,290 | 국내(코스피) |
| 2 | KB발해인프라 | 415640 | 19.54% | 90,300,930 | 국내(코스피) |
| 3 | SK리츠 | 395400 | 14.08% | 65,042,120 | 국내(코스피) |
| 4 | 롯데리츠 | 330590 | 12.52% | 57,872,535 | 국내(코스피) |
| 5 | 한화리츠 | 451800 | 9.48% | 43,789,270 | 국내(코스피) |
| 6 | 신한알파리츠 | 293940 | 4.65% | 21,506,400 | 국내(코스피) |
| 7 | 코람코라이프인프라리츠 | 357120 | 3.92% | 18,121,940 | 국내(코스피) |
| 8 | 신한서부티엔디리츠 | 404990 | 3.51% | 16,239,420 | 국내(코스피) |
| 9 | 삼성FN리츠 | 448730 | 2.20% | 10,181,710 | 국내(코스피) |
| 10 | 디앤디플랫폼리츠 | 377190 | 1.94% | 8,963,718 | 국내(코스피) |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.0390% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0100% |
| 사무관리보수 | 0.0100% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0000% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.0600% |
| TER (기타비용 포함) | 0.0600% |
| 총보수·비용 | 0.4300% |
| 거래비용 | 0.0000% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 6회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 2.92%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 54원 | 0.00% |
| 2026.06.30 | 2026.07.02 | 54원 | 0.58% |
| 2026.05.29 | 2026.06.02 | 54원 | 0.58% |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 54원 | 0.53% |
| 2026.03.31 | 2026.04.02 | 54원 | 0.51% |
| 2026.02.27 | 2026.03.04 | 72원 | 0.72% |
- 이 투자신탁은 주로 국내 부동산 및 인프라 관련 집합투자증권에 자산총액의 80%를 초과하여 투 자합니다. 다만, 법 제229조 제2호에 따른 부동산 관련 집합투자증권에의 투자는 투자신탁 자산 총액의 50%를 초과하여야 하며, 법시행령 제80조 제1항 제5호의3 각 목에 대한 투자금액을 합산 한 금액이 투자신탁 자산총액의 80%를 초과하도록 자산을 구성합니다. - 이 투자신탁은 에프앤가이드(FnGuide)가 산출·발표하는 ‘Fnguide 맥쿼리인프라 배당 리츠 지수’ 를 비교지수로 하며, 비교지수대비 초과성과를 목표로 투자신탁 재산을 운용함을 목적으로 하는 액티브 상장지수집합투자기구입니다. 이에 비교지수에서 정한 종목 편입기준을 기초로하여 포트 폴리오를 구성하고, 초과성과를 추구하기 위해 비중조절 전략을 수행합니다. - 이 투자신탁은 주로 국내 유가증권시장에 상장된 사회기반시설투융자회사와 부동산투자회사 (REITs) 종목에 투자할 예정이며, 리츠 신규상장 및 유상증자 등의 이벤트에 적극적으로 대응하는 액티브 전략을 활용할 예정입니다. ※ 비교지수 : [Fnguide 맥쿼리인프라 배당 리츠 지수(PR) × 100%]
| 종목명 | ACE 리츠부동산인프라액티브 |
|---|---|
| 종목명(영문) | ACE REITs Infrastructure Active |
| 종목코드 | 0153P0 |
| 표준코드(ISIN) | KR70153P0000 |
| 운용사 | 한국투신운용(ETF) |
| 기초지수 | FnGuide 맥쿼리인프라 배당 리츠 지수 (시장가격) |
| 기초지수(영문) | FnGuide Macquarie Infra Dividend REITs Index (Price Return) |
| 지수 산출기관 | FnGuide |
| 시장 분류 | 국내 > 코스피 |
| 자산 분류 | 부동산 > 리츠 |
| 복제 방식 | 실물(액티브) |
| 상장일 | 2026.01.20 |
| 상장주식수 | 1,600,000주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |