KB자산운용 · FnGuide 동학개미 지수 추종 · 주식 > 전략 > 전략테마
10,615원 -130 (-1.21% 하락) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/0138D0 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -26.36% | -30.78% | -22.09% | +2.07% | — | — |
2026.08.03 기준 · 총 13종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LS ELECTRIC | 010120 | 11.60% | 62,832,000 | 국내(코스피) |
| 2 | 삼성전자 | 005930 | 11.19% | 60,637,500 | 국내(코스피) |
| 3 | 대우건설 | 047040 | 9.46% | 51,260,580 | 국내(코스피) |
| 4 | SK스퀘어 | 402340 | 9.39% | 50,862,000 | 국내(코스피) |
| 5 | SK하이닉스 | 000660 | 9.20% | 49,822,000 | 국내(코스피) |
| 6 | 주성엔지니어링 | 036930 | 8.30% | 44,944,500 | 국내(코스닥) |
| 7 | LG이노텍 | 011070 | 8.25% | 44,718,000 | 국내(코스피) |
| 8 | 한미반도체 | 042700 | 5.90% | 31,960,500 | 국내(코스피) |
| 9 | 삼성SDI | 006400 | 5.86% | 31,760,000 | 국내(코스피) |
| 10 | LG전자 | 066570 | 5.42% | 29,340,100 | 국내(코스피) |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.0390% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0200% |
| 사무관리보수 | 0.0100% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.1070% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.0700% |
| TER (기타비용 포함) | 0.1770% |
| 총보수·비용 | — |
| 거래비용 | 0.5060% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.50%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 90원 | 0.50% |
(1) 투자전략: 이 투자신탁은 FnGuide가 산출 및 관리하는 “FnGuide 동학개미 지수(시장가격)”를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목표로 합니다. 1) 운용의 기본방침 - 이 투자신탁은 국내주식에 60%이상을 투자하여 FnGuide 동학개미 지수(시장가격) 수익률을 추종하기 위해 기초지수의 구성종목과 구성비율을 완전 복제하는 방식으로 포트폴리오를 구성할 계획입니다. 다만 구성종목 중 부도 리스크, 유동성 및 추적오차 등을 감안하여 종목군을 부분 복제하여 투자할 수 있습니다. - 또한 효율적인 투자목적 달성을 위해 기초지수 관련 ETF 및 파생상품도 일부 편입하여 운용할 계획입니다. 2) 포트폴리오 구성방안: 기본적으로 기초지수를 완전 복제하는 방식으로 포트폴리오를 구성할 예정이며, 필요에 따라 기초지수에 포함되어 있는 자산 중 부도 가능성, 유동성, 추적오차 등을 감안하여 부분복제 방식으로 포트폴리오를 구성할 수 있습니다. 이 경우 기초지수의 구성종목에 변경이 있을 경우에는 기초지수에 포함되지 않은 종목에 투자할 수도 있습니다. 또한 추적오차를 줄이기 위해 투자증권의 대여 등을 동 증권신고서 또는 신탁계약서에서 정하는 범위 내에서 실행할 수 있습니다. ※ 비교지수: FnGuide 동학개미 지수*100%
| 종목명 | RISE 동학개미 |
|---|---|
| 종목명(영문) | RISE Investor's Choice KR |
| 종목코드 | 0138D0 |
| 표준코드(ISIN) | KR70138D0004 |
| 운용사 | KB자산운용 |
| 기초지수 | FnGuide 동학개미 지수 |
| 기초지수(영문) | FnGuide Investor's choice KR Index |
| 지수 산출기관 | FnGuide |
| 시장 분류 | 국내 > 코스피_코스닥 |
| 자산 분류 | 주식 > 전략 > 전략테마 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2025.12.16 |
| 상장주식수 | 700,000주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |