하나자산운용 · KEDI 중단기크레딧플러스채권(AAA~A-)지수(총수익) 추종
26.09.23 기준50,735원 ▼ 45 (0.09%)
1개월 수익률 +0.04% · NAV +0.19%
1Q 중단기회사채(A-이상)액티브NAV 코스피200
| 1일 | -0.09% |
|---|---|
| 1주 | -0.05% |
| 1개월 | +0.18% |
| 3개월 | +0.77% |
| 6개월 | +1.38% |
| 연초 이후 | +1.40% |
| 1년 | +0.50% |
1년 누적 순유입 -293.9억원
| 1일 | 0원 |
|---|---|
| 1주 | -22.3억원 |
| 1개월 | -73.0억원 |
| 3개월 | +7.4억원 |
| 6개월 | -14.5억원 |
| 연초 이후 | -824.1억원 |
| 1년 | -293.9억원 |
| 종목명 | 비중 | 평가금액 | 1CU당 수량 | 시장 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 키움캐피탈222-1KR6310105F62 | 9.76% | 11,274,010 | 0.00 | 기타 |
| 2위 SK인텔릭스13-2KR6185452E35 | 9.70% | 11,206,591 | 0.00 | 기타 |
| 3위 한국캐피탈555-1KR6023764FA3 | 9.64% | 11,138,826 | 0.00 | 기타 |
| 4위 아이엠캐피탈132-3KR6176946F60 | 9.51% | 10,986,502 | 0.00 | 기타 |
| 5위 넥센타이어63-2KR6002352F73 | 9.47% | 10,947,798 | 0.00 | 기타 |
| 6위 롯데캐피탈506-1KR6029694G80 | 5.80% | 6,701,363 | 0.00 | 기타 |
| 7위 전자단기사채(아이엠히어로제사차 20260729KRZS0157V006 | 4.82% | 5,574,959 | 0.00 | 기타 |
| 8위 전자단기사채(에이치아이베타제일차 202607KRZS0012A011 | 4.82% | 5,570,585 | 0.00 | 기타 |
| 9위 전자단기사채(부국증권 20260724-91-75(단)KRZS001270LG | 4.82% | 5,570,000 | 0.00 | 기타 |
| 10위 국고03000-2803(26-1)KR103502GG38 | 4.78% | 5,519,547 | 0.00 | 기타 |
약 한 달 전인 2026.08.26 시점과 견줘 그 뒤 새로 담기 시작했거나 보유에서 완전히 빠진 종목입니다. 비중이 줄어 순위가 내려간 것은 편출이 아니므로 포함하지 않습니다. 창을 하루가 아니라 한 달로 잡은 이유는, 직전 거래일만 보면 변동이 있는 ETF 가 전체의 8분의 1뿐이라 대부분의 종목에서 아무것도 보이지 않기 때문입니다. 두 시점의 순변화라 중간에 빠졌다 되돌아온 종목은 '변동 없음'으로 잡히고, 만기마다 갈아타는 선물과 현금성 자산은 뺐습니다.
단기채 안에서 위로 갈수록 총보수가 쌉니다. 막대가 길수록 비쌉니다. 앞의 숫자는 분류 18종목 중 등수입니다.
단기채 안에서 위로 갈수록 순자산이 큽니다. 막대 길이는 1위 대비 비율이고, 앞의 숫자는 분류 18종목 중 등수입니다.
최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 1.24%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2025.11.14 | 2025.11.17 | 620원 | 1.24% |
| 종목명 | 1Q 중단기회사채(A-이상)액티브 |
|---|---|
| 종목명(영문) | 1Q Mid-Short Term Credit Bond Active |
| 종목코드 | 0052T0 |
| 표준코드(ISIN) | KR70052T0008 |
| 운용사 | 하나자산운용 |
| 기초지수 | KEDI 중단기크레딧플러스채권(AAA~A-)지수(총수익) |
| 기초지수(영문) | KEDI Mid-to-Short-Term Credit Plus Bond(AAA~A-) Index (TR) |
| 지수 산출기관 | 한국경제신문 |
| 시장 분류 | 국내 > 주식외 |
| 자산 분류 | 채권 > 회사채 > 중기 |
| 복제 방식 | 실물(액티브) |
| 상장일 | 2025.05.27 |
| 상장주식수 | 179.0만주 |
| 1CU 단위 | 2,000 |
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.0400% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0050% |
| 사무관리보수 | 0.0040% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0193% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.0500% |
| TER (기타비용 포함) | 0.0693% |
| 총보수·비용 | — |
| 거래비용 | 0.0045% |
안전자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 100%까지 편입할 수 있습니다.
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 100%까지 |
이 상품은 국내 중기 회사채와 크레딧 채권에 주로 투자하며, 비교지수에 없는 종목에도 편입할 수 있는 채권형 상품입니다. 지수를 그대로 1배로 따르는 방식이 아니라, KEDI 중단기크레딧플러스채권 TR을 기준으로 초과수익을 노리는 액티브 운용입니다. 국내 시장에서 운용되며, 주식이 아니라 채권에 투자하는 상품입니다. 운용 과정에서 채권과 채권선물 비중을 조절하고, 듀레이션 전략과 크레딧 전략을 활용해 지수와 다른 편입 비중을 가져갈 수 있습니다. 신용등급은 AAA부터 A- 범위의 채권을 중심으로 하므로, 중단기 만기와 채권 신용도에 관심 있는 투자자가 찾기 좋은 성격입니다. 여유 자금을 상대적으로 안정적인 채권에 두면서도 단순 지수 추종보다 운용 재량을 원하는 경우에 맞는 상품입니다.