하나자산운용 · KEDI 중단기크레딧플러스채권(AAA~A-)지수(총수익) 추종 · 채권 > 회사채 > 중기
50,595원 +15 (+0.03% 상승) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/0052T0 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| +0.38% | +0.76% | +1.00% | +1.12% | +0.75% | — |
2026.08.03 기준 · 총 14종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK인텔릭스13-2 | KR6185452E35 | 11.22% | 9,460,262 | 기타 |
| 2 | 키움캐피탈222-1 | KR6310105F62 | 11.15% | 9,403,383 | 기타 |
| 3 | 한국캐피탈555-1 | KR6023764FA3 | 11.02% | 9,287,581 | 기타 |
| 4 | 아이엠캐피탈132-3 | KR6176946F60 | 10.91% | 9,195,098 | 기타 |
| 5 | 넥센타이어63-2 | KR6002352F73 | 10.87% | 9,162,099 | 기타 |
| 6 | 국고03000-2803(26-1) | KR103502GG38 | 5.57% | 4,694,199 | 기타 |
| 7 | 전자단기사채(아이엠히어로제사차 20260729 | KRZS0157V006 | 5.52% | 4,649,878 | 기타 |
| 8 | 전자단기사채(부국증권 20260724-91-75(단) | KRZS001270LG | 5.51% | 4,647,559 | 기타 |
| 9 | 전자단기사채(에이치아이베타제일차 202607 | KRZS0012A011 | 5.51% | 4,647,181 | 기타 |
| 10 | 대한항공111-2 | KR6003492F56 | 5.46% | 4,604,620 | 기타 |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.0400% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0050% |
| 사무관리보수 | 0.0040% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0193% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.0500% |
| TER (기타비용 포함) | 0.0693% |
| 총보수·비용 | — |
| 거래비용 | 0.0045% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 100%까지 |
안전자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 100%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 1.24%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2025.11.14 | 2025.11.17 | 620원 | 1.24% |
이 투자신탁은 한국경제신문사가 산출 및 발표하는 ‘KEDI 중단기크레딧플러스채권(AAA~A-)지수(총수익)’ 을 비교지수로 하여 비교지수 대비 일정 수준의 초과수익을 창출하는 것을 목적으로 하는 상장지수집 합투자기구입니다. 따라서 초과수익을 창출하기 위하여 비교지수를 구성하는 종목 중 이 투자신탁이 투 자하지 않는 종목이 있을 수 있으며, 이 투자신탁은 비교지수에 포함되지 않은 종목에도 투자할 수 습 니다. 또한, 투자신탁재산 내 채권 및 채권선물의 투자비중 조정, 투자종목 교체 혹은 비율을 조정할 수 있으며, 정량적/정성 분석에 기반한 듀레이션 전략, 크레딧 전략 등을 통해 비교지수 대비 일정수준의 초과수익이 창출되도록 투자신탁재산을 운용합니다. 비교지수 : KEDI중단기크레딧플러스채권(AAA~A-)지수(총수익)
| 종목명 | 1Q 중단기회사채(A-이상)액티브 |
|---|---|
| 종목명(영문) | 1Q Mid-Short Term Credit Bond Active |
| 종목코드 | 0052T0 |
| 표준코드(ISIN) | KR70052T0008 |
| 운용사 | 하나자산운용 |
| 기초지수 | KEDI 중단기크레딧플러스채권(AAA~A-)지수(총수익) |
| 기초지수(영문) | KEDI Mid-to-Short-Term Credit Plus Bond(AAA~A-) Index (TR) |
| 지수 산출기관 | 한국경제신문 |
| 시장 분류 | 국내 > 주식외 |
| 자산 분류 | 채권 > 회사채 > 중기 |
| 복제 방식 | 실물(액티브) |
| 상장일 | 2025.05.27 |
| 상장주식수 | 2,134,000주 |
| 1CU 단위 | 2,000 |