NH-Amundi자산운용 · iSelect K-바이오헬스케어 추종
26.09.23 기준9,665원 ▼ 20 (0.21%)
1개월 수익률 -15.33% · NAV -14.36%
HANARO 바이오코리아액티브NAV 코스피200
| 1일 | -0.21% |
|---|---|
| 1주 | -2.72% |
| 1개월 | -10.55% |
| 3개월 | -17.39% |
| 6개월 | -37.89% |
| 연초 이후 | -39.50% |
| 1년 | -29.71% |
1년 누적 순유입 +16.4억원
| 1일 | 0원 |
|---|---|
| 1주 | 0원 |
| 1개월 | -5.3억원 |
| 3개월 | -11.7억원 |
| 6개월 | -12.1억원 |
| 연초 이후 | -14.0억원 |
| 1년 | +16.4억원 |
| 종목명 | 비중 | 평가금액 | 1CU당 수량 | 시장 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 에이비엘바이오298380 | 8.48% | 38,733,800 | 758.00 | 국내(코스닥) |
| 2위 한미약품128940 | 7.59% | 34,638,000 | 69.00 | 국내(코스피) |
| 3위 한올바이오파마009420 | 7.39% | 33,727,300 | 734.00 | 국내(코스피) |
| 4위 리가켐바이오141080 | 6.92% | 31,598,800 | 394.00 | 국내(코스닥) |
| 5위 에스티팜237690 | 4.98% | 22,740,600 | 251.00 | 국내(코스닥) |
| 6위 셀트리온068270 | 4.93% | 22,491,000 | 126.00 | 국내(코스피) |
| 7위 알테오젠196170 | 4.92% | 22,455,000 | 90.00 | 국내(코스닥) |
| 8위 올릭스226950 | 4.68% | 21,359,800 | 209.00 | 국내(코스닥) |
| 9위 유한양행000100 | 4.64% | 21,178,200 | 282.00 | 국내(코스피) |
| 10위 파마리서치214450 | 4.40% | 20,088,000 | 62.00 | 국내(코스닥) |
종합주식 안에서 위로 갈수록 총보수가 쌉니다. 막대가 길수록 비쌉니다. 앞의 숫자는 분류 434종목 중 등수입니다.
종합주식 안에서 위로 갈수록 순자산이 큽니다. 막대 길이는 1위 대비 비율이고, 앞의 숫자는 분류 434종목 중 등수입니다.
분배금을 지급한 이력이 없습니다.
| 종목명 | HANARO 바이오코리아액티브 |
|---|---|
| 종목명(영문) | HANARO Bio Korea Active |
| 종목코드 | 498050 |
| 표준코드(ISIN) | KR7498050004 |
| 운용사 | NH-Amundi자산운용 |
| 기초지수 | iSelect K-바이오헬스케어 |
| 기초지수(영문) | iSelect K-Bio&Healthcare |
| 지수 산출기관 | NH투자증권 |
| 시장 분류 | 국내 > 코스피_코스닥 |
| 자산 분류 | 주식 > 업종섹터 > 업종테마 |
| 복제 방식 | 실물(액티브) |
| 상장일 | 2024.11.26 |
| 상장주식수 | 95.0만주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.4500% |
| 판매보수 | 0.0100% |
| 수탁보수 | 0.0200% |
| 사무관리보수 | 0.0200% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0984% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.5000% |
| TER (기타비용 포함) | 0.5984% |
| 총보수·비용 | — |
| 거래비용 | 0.0081% |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
이 상품은 국내 주식을 주된 투자대상으로 삼아 제약·바이오·헬스케어 관련 기업에 집중하는 상품입니다. 바이오시밀러, CDMO, 의료기기, 진단기술처럼 바이오주와 헬스케어 관련주 가운데 글로벌 시장 경쟁력을 갖춘 기업을 주로 골라 담는 성격입니다. 지수는 iSelect K바이오헬스케어를 바탕으로 하며, 국내 시장에서 1배 정방향으로 지수를 따라가되 액티브 방식으로 운용합니다. 시장은 국내 코스피·코스닥 상장 종목을 대상으로 하며, 환헤지 정보는 따로 제시되지 않았습니다. 따라서 이 상품은 국내 바이오·제약·헬스케어 분야에 한 번에 투자하고 싶거나, 관련 산업의 개별 종목을 직접 고르기보다 테마 전체를 묶어 담고 싶은 투자자에게 맞는 성격입니다.