삼성액티브자산(ETF) · Solactive 미국천연가스인프라 PR 지수 추종 · 주식 > 업종섹터 > 업종테마
10,880원 -25 (-0.23% 하락) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/497780 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -5.64% | -7.29% | +7.62% | +14.95% | +16.18% | — |
2026.08.03 기준 · 총 22종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ENBRIDGE INC | ENB | 9.57% | 51,243,651 | 해외(뉴욕) |
| 2 | TC Energy Corp | TRP | 9.46% | 50,699,498 | 해외(뉴욕) |
| 3 | ONEOK INC | OKE | 9.35% | 50,067,116 | 해외(뉴욕) |
| 4 | KINDER MORGAN INC | KMI | 9.07% | 48,583,698 | 해외(뉴욕) |
| 5 | WILLIAMS COS INC | WMB | 8.86% | 47,484,898 | 해외(뉴욕) |
| 6 | CHENIERE ENERGY INC | LNG | 4.24% | 22,724,804 | 해외(뉴욕) |
| 7 | CONOCOPHILLIPS | COP | 4.23% | 22,658,588 | 해외(뉴욕) |
| 8 | EXXON MOBIL CORP | XOM | 4.11% | 21,999,358 | 해외(뉴욕) |
| 9 | DT MIDSTREAM W/I | DTM | 3.94% | 21,115,931 | 해외(뉴욕) |
| 10 | Pembina Pipeline Corp | PBA | 3.94% | 21,089,842 | 해외(뉴욕) |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.4400% |
| 판매보수 | 0.0100% |
| 수탁보수 | 0.0300% |
| 사무관리보수 | 0.0200% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0832% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.5000% |
| TER (기타비용 포함) | 0.5832% |
| 총보수·비용 | 0.5832% |
| 거래비용 | 0.3239% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 12회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 3.98%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 45원 | 0.00% |
| 2026.06.30 | 2026.07.02 | 47원 | 0.41% |
| 2026.05.29 | 2026.06.02 | 48원 | 0.42% |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 46원 | 0.39% |
| 2026.03.31 | 2026.04.02 | 49원 | 0.40% |
| 2026.02.27 | 2026.03.04 | 44원 | 0.38% |
(1) 기본 운용전략 1) 이 투자신탁은 Solactive AG에서 산출·발표하는 Solactive US Natural Gas Infrastructure Index(KRW 기준, 환헤지 안함)을 비교지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률이 비교지수를 초과하도록 운용하는 투자신탁으로 신탁재산의 60% 이상을 미국에 상장된 주식 중 천연가스 인프라 관련 주식에 투자하여 비교지수 대비 초과수익을 추구할 계획입니다. 2) 환율변동위험 제거를 위한 환헷지전략은 실시하지 않을 계획이므로 환율변동에 따른 위험에 노출됩니다. (2) 비교지수 소개 □ 비교지수명: Solactive US Natural Gas Infrastructure Index(KRW 기준, 환헤지 안함) - Factset의 RIBCS 분류 체계를 활용하여 천연가스 인프라와 관련된 Upstream(탐사 및 개발), Midstream(운송 및 액화), Downstream(발전 및 소비자 사용) 산업에 기여하는 종목들로 구성한 테마 지수 (3) 세부 운용 전략 1) 이 투자신탁은 신탁재산의 대부분을 미국 주식시장 상장 기업 중 천연가스 인프라 관련 주식 등에 투자하여 운용할 계획입니다. 2) 비교지수 대비 초과 수익을 확보하기 위해 유니버스내(비교지수 종목 + 삼성액티브자산운용 유니버스*)에서 아래 조건을 충족하며, 천연가스 인프라와 관련도가 높은 기업을 우선적으로 고려하여 포트폴리오를 추가 구성할 예정입니다. (4) 위험관리 방안 · 이 집합투자기구는 추적대상 지수와 유사한 수익률 실현을 목적으로 운용되는 ETF가 아니기 때문에 별도의 추적오차 위험이 존재하지 않습니다. 다만, 유가증권시장 상장규정에 따라 ETF(상장일부터 1년이 경과하지 아니한 ETF는 제외)의 1좌당 순자산가치의 일간변동률과 ETF비교지수 일간변동률의 상관계수가 0.7 미만이 되어 3개월간 계속되는 경우 상장폐지 대상 이 되므로 이에 해당하지 않도록 ETF와 비교지수의 상관계수를 관리할 예정입니다. (5) 유동성 리스크 대응을 위한 비상조치계획 이 투자신탁은 시가총액, 거래량 등 일정 요건을 갖춘 종목에만 투자하여 직접적인 시장 유동성 리 스크에 노출 위험은 적습니다만, 주기적으로 편입주식의 거래량을 모니터링하여 필요시 일부 편입 종목에 대해 거래소상장 종목선물 활용 등 투자 편입비중을 조정하여 유동성을 확보할 계획입니다. (6) 이 투자신탁의 성과비교 등을 위해 아래와 같은 비교지수를 사용하고 있으며, 집합투자업자는 이 비교지수가 비교지수 산출기관의 상황, 지수에 포함된 종목의 매매가능성 및 기타 운용에 영향을 줄 수 있는 운용환경 등의 변화, 투자전략의 변경 등으로 인해 비교지수로서 적합하지 않다고 판단 되거나 비교지수로서 적합하지 않는 상황이 발생할 것으로 판단되는 경우 관련된 다른 지수로 변경 할 수 있습니다. 이 경우 변경 등록 후 법령에서 정한 절차(수시공시 등)에 따라 공시될 예정입니 다. ※ 비교 지수: Solactive US Natural Gas Infrastructure Index(KRW 기준, 환헤지 안함) * 100%
| 종목명 | KoAct 미국천연가스인프라액티브 |
|---|---|
| 종목명(영문) | KoAct US Natural Gas Infra Active |
| 종목코드 | 497780 |
| 표준코드(ISIN) | KR7497780007 |
| 운용사 | 삼성액티브자산(ETF) |
| 기초지수 | Solactive 미국천연가스인프라 PR 지수 |
| 기초지수(영문) | Solactive US Natural Gas Infrastructure Index PR |
| 지수 산출기관 | Solactive |
| 시장 분류 | 해외 > 북미 > 미국 |
| 자산 분류 | 주식 > 업종섹터 > 업종테마 |
| 복제 방식 | 실물(액티브) |
| 상장일 | 2024.12.10 |
| 상장주식수 | 1,900,000주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |