미래에셋자산운용 · PHLX US AI Semiconductor 지수 (PR) 추종
26.09.23 기준22,570원 ▲ 395 (1.78%)
1개월 수익률 +7.71% · NAV +6.38%
TIGER 미국필라델피아AI반도체나스닥NAV 코스피200
| 1일 | +1.78% |
|---|---|
| 1주 | +10.50% |
| 1개월 | +4.90% |
| 3개월 | -14.39% |
| 6개월 | +35.80% |
| 연초 이후 | +44.91% |
| 1년 | +64.15% |
1년 누적 순유입 +776.4억원
| 1일 | -55.1억원 |
|---|---|
| 1주 | -43.3억원 |
| 1개월 | -106.7억원 |
| 3개월 | -839.8억원 |
| 6개월 | +3.8억원 |
| 연초 이후 | -726.4억원 |
| 1년 | +776.4억원 |
| 종목명 | 비중 | 평가금액 | 1CU당 수량 | 시장 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 NVIDIA CORPNVDA | 19.19% | 212,785,246 | 689.01 | 해외(나스닥) |
| 2위 TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADRTSM | 16.98% | 188,226,739 | 311.33 | 해외(뉴욕) |
| 3위 BROADCOM INCAVGO | 13.69% | 151,744,441 | 308.07 | 해외(나스닥) |
| 4위 ADVANCED MICRO DEVICESAMD | 13.66% | 151,449,626 | 181.16 | 해외(나스닥) |
| 5위 ASML HOLDING NV-NY REG SHSASML | 8.97% | 99,410,945 | 42.77 | 해외(나스닥) |
| 6위 LAM RESEARCH CORPLRCX | 5.14% | 57,014,008 | 138.87 | 해외(나스닥) |
| 7위 APPLIED MATERIALS INCAMAT | 5.01% | 55,530,844 | 88.07 | 해외(나스닥) |
| 8위 ARM HOLDINGS PLC-ADRARM | 4.69% | 51,978,460 | 118.52 | 해외(나스닥) |
| 9위 KLA CORPKLAC | 3.27% | 36,228,369 | 144.99 | 해외(나스닥) |
| 10위 MARVELL TECHNOLOGY INCMRVL | 3.07% | 34,016,998 | 97.31 | 해외(나스닥) |
대형주 안에서 위로 갈수록 총보수가 쌉니다. 막대가 길수록 비쌉니다. 앞의 숫자는 분류 308종목 중 등수입니다.
대형주 안에서 위로 갈수록 순자산이 큽니다. 막대 길이는 1위 대비 비율이고, 앞의 숫자는 분류 308종목 중 등수입니다.
최근 12개월 4회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.39%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 22원 | 0.10% |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 22원 | 0.10% |
| 2026.01.30 | 2026.02.03 | 15원 | 0.09% |
| 2025.10.31 | 2025.11.04 | 16원 | 0.10% |
| 2025.07.31 | 2025.08.04 | 16원 | 0.13% |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 17원 | 0.18% |
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 | 결산과표기준가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 22원 | 0.10% | 21,125.89 |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 22원 | 0.10% | 20,933.35 |
| 2026.01.30 | 2026.02.03 | 15원 | 0.09% | 16,917.35 |
| 2025.10.31 | 2025.11.04 | 16원 | 0.10% | 16,017.52 |
| 2025.07.31 | 2025.08.04 | 16원 | 0.13% | 12,566.74 |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 17원 | 0.18% | 9,222.94 |
| 2025.01.31 | 2025.02.04 | 9원 | 0.08% | 11,867.75 |
| 종목명 | TIGER 미국필라델피아AI반도체나스닥 |
|---|---|
| 종목명(영문) | TIGER PHLX US AI Semiconductor |
| 종목코드 | 497570 |
| 표준코드(ISIN) | KR7497570002 |
| 운용사 | 미래에셋자산운용 |
| 기초지수 | PHLX US AI Semiconductor 지수 (PR) |
| 기초지수(영문) | PHLX US AI Semiconductor Index (PR) |
| 지수 산출기관 | NASDAQ |
| 시장 분류 | 해외 > 북미 > 미국 |
| 자산 분류 | 주식 > 업종섹터 > 업종테마 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2024.11.26 |
| 상장주식수 | 5,000.0만주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.4490% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0200% |
| 사무관리보수 | 0.0200% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.1200% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.4900% |
| TER (기타비용 포함) | 0.6100% |
| 총보수·비용 | 0.6100% |
| 거래비용 | 0.0000% |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
이 상품은 미국에 상장된 주식 가운데 AI 반도체와 관련된 종목들에 투자하는 상품으로, 메모리반도체와 시스템반도체 테마 성격이 함께 담겨 있습니다. 지수를 그대로 1배로 따라가는 정방향 상품이며, 반도체주 흐름에 맞춰 움직이는 구조입니다. 투자 지역은 미국으로, 해외 주식에 투자하는 상품입니다. 운용 방식은 패시브이며 환헤지를 하지 않아 기초지수의 원화환산 수익률에 연동됩니다. 그래서 미국 AI 반도체주와 반도체 관련주를 한 번에 담아보고 싶은 투자자나, 해외 반도체 섹터에 간접적으로 투자하려는 사람에게 맞는 성격입니다. 기초지수는 PHLX US AI Semiconductor 지수(PR)(원화환산)입니다.