미래에셋자산운용 · PHLX US AI Semiconductor 지수 (PR) 추종 · 주식 > 업종섹터 > 업종테마
21,675원 -320 (-1.45% 하락) 2026.08.03 종가 기준
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2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -13.89% | +7.25% | +27.54% | +39.17% | +75.36% | — |
2026.08.03 기준 · 총 18종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP | NVDA | 20.18% | 214,218,517 | 해외(나스닥) |
| 2 | TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | TSM | 17.90% | 189,982,885 | 해외(뉴욕) |
| 3 | BROADCOM INC | AVGO | 14.22% | 150,983,443 | 해외(나스닥) |
| 4 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 11.48% | 121,843,918 | 해외(나스닥) |
| 5 | ASML HOLDING NV-NY REG SHS | ASML | 9.42% | 100,015,698 | 해외(나스닥) |
| 6 | APPLIED MATERIALS INC | AMAT | 5.78% | 61,327,292 | 해외(나스닥) |
| 7 | LAM RESEARCH CORP | LRCX | 5.40% | 57,318,483 | 해외(나스닥) |
| 8 | ARM HOLDINGS PLC-ADR | ARM | 3.74% | 39,716,248 | 해외(나스닥) |
| 9 | KLA CORP | KLAC | 3.42% | 36,263,872 | 해외(나스닥) |
| 10 | MARVELL TECHNOLOGY INC | MRVL | 2.33% | 24,684,585 | 해외(나스닥) |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.4490% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0200% |
| 사무관리보수 | 0.0200% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.1200% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.4900% |
| TER (기타비용 포함) | 0.6100% |
| 총보수·비용 | 0.6100% |
| 거래비용 | 0.0000% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 4회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.29%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 22원 | 0.00% |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 22원 | 0.10% |
| 2026.01.30 | 2026.02.03 | 15원 | 0.09% |
| 2025.10.31 | 2025.11.04 | 16원 | 0.10% |
| 2025.07.31 | 2025.08.04 | 16원 | 0.13% |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 17원 | 0.18% |
이 투자신탁은 Nasdaq에서 발표하는 “PHLX US AI Semiconductor 지수(PR)(원화환산)”를 기초지수로 하는 상장 지수투자신탁으로서, 미국에 상장된 주식에 투자신탁 자산총액의 60% 이상 투자합니다. 다만, 이 투자신탁은 해외 주식에 투자하면서도 환헤지를 하지 않으므로 1좌당 순자산가치는 기초지수의 원화환 산 수익률에 연동하게 됩니다. ※ 기초지수 : PHLX US AI Semiconductor 지수(PR)(원화환산) ※ 비교지수 : PHLX US AI Semiconductor 지수(PR)(원화환산) * 100%
| 종목명 | TIGER 미국필라델피아AI반도체나스닥 |
|---|---|
| 종목명(영문) | TIGER PHLX US AI Semiconductor |
| 종목코드 | 497570 |
| 표준코드(ISIN) | KR7497570002 |
| 운용사 | 미래에셋자산운용 |
| 기초지수 | PHLX US AI Semiconductor 지수 (PR) |
| 기초지수(영문) | PHLX US AI Semiconductor Index (PR) |
| 지수 산출기관 | NASDAQ |
| 시장 분류 | 해외 > 북미 > 미국 |
| 자산 분류 | 주식 > 업종섹터 > 업종테마 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2024.11.26 |
| 상장주식수 | 52,200,000주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |