한국투신운용(ETF) · Solactive Eli Lilly Value Chain Index(PR) 추종 · 주식 > 업종섹터 > 업종테마
12,840원 -310 (-2.36% 하락) 2026.08.03 종가 기준
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2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -8.32% | +11.12% | -1.46% | +1.02% | +25.82% | — |
2026.08.03 기준 · 총 15종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ELI LILLY & CO | LLY | 27.01% | 177,625,146 | 해외(뉴욕) |
| 2 | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | TMO | 9.62% | 63,241,676 | 해외(뉴욕) |
| 3 | Lonza Group AG | CH0013841017 | 8.42% | 55,359,064 | 해외 |
| 4 | ICON PLC | ICLR | 7.10% | 46,671,514 | 해외(나스닥) |
| 5 | INCYTE CORP | INCY | 6.66% | 43,784,440 | 해외(나스닥) |
| 6 | CHARLES RIVER LABORATORIES | CRL | 6.20% | 40,760,063 | 해외(뉴욕) |
| 7 | CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTD | 4519 | 5.45% | 35,843,270 | 해외(도쿄) |
| 8 | United Therapeutics Corp | UTHR | 5.35% | 35,192,080 | 해외(나스닥) |
| 9 | 셀트리온 | 068270 | 5.14% | 33,792,700 | 국내(코스피) |
| 10 | Bachem Holding AG | CH1176493729 | 4.90% | 32,213,499 | 해외 |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.4100% |
| 판매보수 | 0.0100% |
| 수탁보수 | 0.0200% |
| 사무관리보수 | 0.0100% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.3519% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.4500% |
| TER (기타비용 포함) | 0.8019% |
| 총보수·비용 | — |
| 거래비용 | 0.0448% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.00%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2025.12.30 | 2026.01.05 | 88원 | 0.00% |
- 이 투자신탁은 Solactive AG가 산출ㆍ발표하는 “Solactive Eli Lilly Value Chain Price Return Index”을 기초지수로 하는 상장지수투자신탁으로서 투자목적 달성을 위해 미국, 스위스, 일본 및 한국 거래소에 상장된 국내ㆍ외 주식에 투자신탁 자산총액의 60%이상을 투자합니다. - 이 투자신탁은 ‘단일종목+밸류체인’을 주된 특성으로 하나, 동일 종목에 대한 실질 익스포저는 30%를 초과하지 않습니다. 즉, 기초지수 추종을 목적으로 기초지수에서 정한 방식에 따라 포트폴 리오를 구성하며, 기초지수와의 상관관계 및 추적오차 관리를 위한 일시적인 익스포저 초과를 제 외하고는 주식, 집합투자증권, 파생상품 등을 포함한 동일 종목에 대한 실질 익스포저는 최대30%로 관리합니다. - 이 투자신탁은 별도의 환헤지를 하지 않으므로, 이 투자신탁의 1좌당 순자산가치는 기초지수의 원 화환산 후 수익률(원화환산 지수)에 연동하게 됩니다. ※ 비교지수 : [Solactive Eli Lilly Value Chain Price Return Index(원화환산) × 100%]
| 종목명 | ACE 일라이릴리밸류체인 |
|---|---|
| 종목명(영문) | ACE Eli Lilly Value Chain |
| 종목코드 | 497520 |
| 표준코드(ISIN) | KR7497520007 |
| 운용사 | 한국투신운용(ETF) |
| 기초지수 | Solactive Eli Lilly Value Chain Index(PR) |
| 기초지수(영문) | Solactive Eli Lilly Value Chain Index(PR) |
| 지수 산출기관 | Solactive |
| 시장 분류 | 해외 > 글로벌 |
| 자산 분류 | 주식 > 업종섹터 > 업종테마 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2024.11.19 |
| 상장주식수 | 650,000주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |