한국투신운용(ETF) · Solactive Eli Lilly Value Chain Index(PR) 추종
26.09.23 기준12,885원 ▲ 40 (0.31%)
1개월 수익률 -4.41% · NAV -4.20%
ACE 일라이릴리밸류체인NAV 코스피200
| 1일 | +0.31% |
|---|---|
| 1주 | +1.66% |
| 1개월 | -4.02% |
| 3개월 | +2.51% |
| 6개월 | +9.15% |
| 연초 이후 | +1.38% |
| 1년 | +20.20% |
1년 누적 순유입 -5.9억원
| 1일 | 0원 |
|---|---|
| 1주 | 0원 |
| 1개월 | 0원 |
| 3개월 | 0원 |
| 6개월 | -5.9억원 |
| 연초 이후 | -5.9억원 |
| 1년 | -5.9억원 |
| 종목명 | 비중 | 평가금액 | 1CU당 수량 | 시장 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 ELI LILLY & COLLY | 25.74% | 164,543,974 | 104.00 | 해외(뉴욕) |
| 2위 THERMO FISHER SCIENTIFIC INCTMO | 10.92% | 69,788,770 | 78.00 | 해외(뉴욕) |
| 3위 Lonza Group AGCH0013841017 | 9.23% | 59,012,903 | 65.00 | 해외 |
| 4위 INCYTE CORPINCY | 8.29% | 52,990,784 | 313.00 | 해외(나스닥) |
| 5위 Amphastar Pharmaceuticals IncAMPH | 7.93% | 50,704,322 | 1,525.00 | 해외(나스닥) |
| 6위 CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTD4519 | 7.76% | 49,630,010 | 854.00 | 해외(도쿄) |
| 7위 SHIONOGI & CO LTD4507 | 7.42% | 47,417,320 | 1,863.00 | 해외(도쿄) |
| 8위 셀트리온068270 | 7.18% | 45,874,500 | 257.00 | 국내(코스피) |
| 9위 United Therapeutics CorpUTHR | 6.92% | 44,202,075 | 66.00 | 해외(나스닥) |
| 10위 삼성바이오로직스207940 | 6.75% | 43,121,000 | 31.00 | 국내(코스피) |
종합주식 안에서 위로 갈수록 총보수가 쌉니다. 막대가 길수록 비쌉니다. 앞의 숫자는 분류 434종목 중 등수입니다.
종합주식 안에서 위로 갈수록 순자산이 큽니다. 막대 길이는 1위 대비 비율이고, 앞의 숫자는 분류 434종목 중 등수입니다.
최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.68%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2025.12.30 | 2026.01.05 | 88원 | 0.68% |
| 종목명 | ACE 일라이릴리밸류체인 |
|---|---|
| 종목명(영문) | ACE Eli Lilly Value Chain |
| 종목코드 | 497520 |
| 표준코드(ISIN) | KR7497520007 |
| 운용사 | 한국투신운용(ETF) |
| 기초지수 | Solactive Eli Lilly Value Chain Index(PR) |
| 기초지수(영문) | Solactive Eli Lilly Value Chain Index(PR) |
| 지수 산출기관 | Solactive |
| 시장 분류 | 해외 > 글로벌 |
| 자산 분류 | 주식 > 업종섹터 > 업종테마 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2024.11.19 |
| 상장주식수 | 65.0만주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.4100% |
| 판매보수 | 0.0100% |
| 수탁보수 | 0.0200% |
| 사무관리보수 | 0.0100% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.3519% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.4500% |
| TER (기타비용 포함) | 0.8019% |
| 총보수·비용 | — |
| 거래비용 | 0.0448% |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
이 상품은 일라이 릴리 관련 밸류체인에 속한 미국, 스위스, 일본, 한국 거래소 상장 국내외 주식에 주로 투자해, 제약·헬스케어 관련주 흐름을 따라가도록 설계된 상품입니다. 지수를 그대로 1배 추종하는 정방향 상품으로, 특정 방향 베팅이 아니라 기초지수의 움직임을 반영하는 성격입니다. 시장은 해외 글로벌로 분류되며, 미국을 중심으로 여러 국가에 걸친 종목들을 담습니다. 운용 방식은 패시브이고 별도의 환헤지를 하지 않아 원화로 환산한 지수 흐름에 따라 움직입니다. 이 상품은 특정 대형 제약사와 그 주변 공급망, 협력사, 관련주를 함께 보려는 투자자가 찾기 쉬운 상품입니다. 단일 종목에 대한 노출은 30%를 넘지 않도록 관리해 한 종목에만 치우치지 않게 구성합니다.