한국투신운용(ETF) · Solactive Global Big Pharma Index (Price Return) 추종 · 주식 > 업종섹터 > 업종테마
12,895원 -140 (-1.07% 하락) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/497510 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -10.79% | +8.32% | +1.02% | +5.48% | +35.74% | — |
2026.08.03 기준 · 총 15종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ELI LILLY & CO | LLY | 22.64% | 148,020,955 | 해외(뉴욕) |
| 2 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 14.60% | 95,443,372 | 해외(뉴욕) |
| 3 | ABBVIE INC | ABBV | 11.32% | 74,043,471 | 해외(뉴욕) |
| 4 | MERCK & CO. INC. | MRK | 7.41% | 48,423,091 | 해외(뉴욕) |
| 5 | Novartis AG | NVS | 7.32% | 47,831,134 | 해외(뉴욕) |
| 6 | Roche Holding AG | CH1499059983 | 6.87% | 44,915,669 | 해외 |
| 7 | ASTRAZENECA PLC-SP | AZN | 5.75% | 37,574,176 | 해외(뉴욕) |
| 8 | AMGEN INC | AMGN | 4.56% | 29,807,965 | 해외(나스닥) |
| 9 | GILEAD SCIENCES INC | GILD | 3.80% | 24,863,381 | 해외(나스닥) |
| 10 | Novo Nordisk A/S | NVO | 3.74% | 24,473,049 | 해외(뉴욕) |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.2600% |
| 판매보수 | 0.0100% |
| 수탁보수 | 0.0200% |
| 사무관리보수 | 0.0100% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.2675% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.3000% |
| TER (기타비용 포함) | 0.5675% |
| 총보수·비용 | — |
| 거래비용 | 0.0196% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 4회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 1.75%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 79원 | 0.00% |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 100원 | 0.83% |
| 2026.01.30 | 2026.02.03 | 58원 | 0.45% |
| 2025.10.31 | 2025.11.04 | 51원 | 0.47% |
| 2025.07.31 | 2025.08.04 | 60원 | 0.63% |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 112원 | 1.15% |
- 이 투자신탁은 Solactive AG가 산출ㆍ발표하는 “Solactive Global Big Pharma Index Price Return” 을 기초지수로 하는 상장지수투자신탁으로서 투자목적 달성을 위해 미국 및 스위스 거래소에 상 장된 외국 주식에 투자신탁 자산총액의 60%이상을 투자합니다. - 이 투자신탁은 별도의 환헤지를 하지 않으므로, 이 투자신탁의 1좌당 순자산가치는 기초지수의 원 화환산 후 수익률(원화환산 지수)에 연동하게 됩니다. ※ 비교지수 : [Solactive Global Big Pharma Index Price Return(원화환산) × 100%]
| 종목명 | ACE 글로벌빅파마 |
|---|---|
| 종목명(영문) | ACE Global Big Pharma |
| 종목코드 | 497510 |
| 표준코드(ISIN) | KR7497510008 |
| 운용사 | 한국투신운용(ETF) |
| 기초지수 | Solactive Global Big Pharma Index (Price Return) |
| 기초지수(영문) | Solactive Global Big Pharma Index (Price Return) |
| 지수 산출기관 | Solactive |
| 시장 분류 | 해외 > 글로벌 |
| 자산 분류 | 주식 > 업종섹터 > 업종테마 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2024.11.19 |
| 상장주식수 | 700,000주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |