한화자산운용 · Solactive Global Defense Index(PR) 추종
26.09.23 기준16,055원 ▼ 390 (2.37%)
1개월 수익률 -12.00% · NAV -11.92%
PLUS 글로벌방산NAV 코스피200
| 1일 | -2.37% |
|---|---|
| 1주 | -2.96% |
| 1개월 | -13.87% |
| 3개월 | -9.37% |
| 6개월 | -22.48% |
| 연초 이후 | -10.21% |
| 1년 | -7.20% |
1년 누적 순유입 -93.0억원
| 1일 | 0원 |
|---|---|
| 1주 | 0원 |
| 1개월 | +8.5억원 |
| 3개월 | -37.2억원 |
| 6개월 | -262.1억원 |
| 연초 이후 | -25.4억원 |
| 1년 | -93.0억원 |
| 종목명 | 비중 | 평가금액 | 1CU당 수량 | 시장 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 RTX CORPRTX | 11.44% | 93,621,343 | 354.69 | 해외(뉴욕) |
| 2위 LOCKHEED MARTIN CORPLMT | 10.90% | 89,195,933 | 122.66 | 해외(뉴욕) |
| 3위 SAAB AB-BSE0021921269 | 10.67% | 87,357,148 | 1,021.26 | 해외 |
| 4위 GENERAL DYNAMICS CORPGD | 10.59% | 86,683,483 | 180.34 | 해외(뉴욕) |
| 5위 BAE SYSTEMS PLCBA | 10.46% | 85,610,676 | 2,299.91 | 해외(영국) |
| 6위 THALES SAHO | 10.26% | 83,948,722 | 227.83 | 해외(프랑스) |
| 7위 NORTHROP GRUMMAN CORPNOC | 9.93% | 81,237,712 | 113.57 | 해외(뉴욕) |
| 8위 LEONARDO SPAIT0003856405 | 9.41% | 77,008,782 | 977.46 | 해외 |
| 9위 HOWMET AEROSPACE INCHWM | 8.65% | 70,780,153 | 229.20 | 해외(뉴욕) |
| 10위 RHEINMETALL AGRHM | 7.70% | 62,997,687 | 39.91 | 해외(독일) |
대형주 안에서 위로 갈수록 총보수가 쌉니다. 막대가 길수록 비쌉니다. 앞의 숫자는 분류 308종목 중 등수입니다.
대형주 안에서 위로 갈수록 순자산이 큽니다. 막대 길이는 1위 대비 비율이고, 앞의 숫자는 분류 308종목 중 등수입니다.
최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.99%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 180원 | 0.99% |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 30원 | 0.20% |
| 종목명 | PLUS 글로벌방산 |
|---|---|
| 종목명(영문) | PLUS Global Defense |
| 종목코드 | 496770 |
| 표준코드(ISIN) | KR7496770009 |
| 운용사 | 한화자산운용 |
| 기초지수 | Solactive Global Defense Index(PR) |
| 기초지수(영문) | Solactive Global Defense Index(PR) |
| 지수 산출기관 | Solactive |
| 시장 분류 | 해외 > 글로벌 |
| 자산 분류 | 주식 > 업종섹터 > 업종테마 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2024.11.12 |
| 상장주식수 | 180.0만주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.3990% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0300% |
| 사무관리보수 | 0.0200% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.1343% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.4500% |
| TER (기타비용 포함) | 0.5843% |
| 총보수·비용 | 0.5843% |
| 거래비용 | 0.0401% |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
이 상품은 국방, 방위, 방위산업 관련 주식에 투자하는 상품으로, 글로벌 방위산업 지수를 따라 구성된 종목들에 분산 투자합니다. 지수를 그대로 1배 추종하는 정방향 상품이며, 레버리지나 인버스 구조는 아닙니다. 시장·지역은 글로벌로, 해외 여러 나라의 방위 관련 기업을 대상으로 합니다. 운용 방식은 패시브이며, 환헤지를 기본적으로 하지 않아 외화표시 자산에 따른 환율변동 위험에 노출됩니다. 일반 투자자 입장에서는 글로벌 방산주, 방위산업 관련주를 한 번에 담고 싶을 때 찾을 수 있는 상품입니다. 구성종목과 비중을 가능한 한 그대로 따라가되, 유동성 등을 고려해 일부는 다르게 편입할 수 있습니다.