트러스톤자산운용 · 코리아 밸류업 지수 추종 · 주식 > 시장대표 > 시장대표
23,760원 -1,500 (-5.94% 하락) 2026.08.03 종가 기준
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2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -21.17% | -3.90% | +18.50% | +44.22% | +91.84% | — |
2026.08.03 기준 · 총 38종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 | 005930 | 24.86% | 121,537,500 | 국내(코스피) |
| 2 | SK하이닉스 | 000660 | 18.62% | 91,054,000 | 국내(코스피) |
| 3 | KB금융 | 105560 | 3.55% | 17,355,500 | 국내(코스피) |
| 4 | 삼성물산 | 028260 | 3.45% | 16,872,000 | 국내(코스피) |
| 5 | 삼성증권 | 016360 | 3.45% | 16,866,200 | 국내(코스피) |
| 6 | LS | 006260 | 3.06% | 14,952,000 | 국내(코스피) |
| 7 | 삼성생명 | 032830 | 2.99% | 14,640,500 | 국내(코스피) |
| 8 | SK스퀘어 | 402340 | 2.97% | 14,532,000 | 국내(코스피) |
| 9 | GS리테일 | 007070 | 2.95% | 14,404,500 | 국내(코스피) |
| 10 | CJ | 001040 | 2.91% | 14,234,000 | 국내(코스피) |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.7000% |
| 판매보수 | 0.0500% |
| 수탁보수 | 0.0200% |
| 사무관리보수 | 0.0150% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0290% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.7850% |
| TER (기타비용 포함) | 0.8140% |
| 총보수·비용 | 0.8140% |
| 거래비용 | 0.0290% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 2.09%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2025.12.30 | 2026.01.02 | 344원 | 2.09% |
1) 투자전략 및 포트폴리오 구성방안 ① 이 투자신탁은 법 시행령 제 94 조제 2 항제 4 호에서 규정하는 주된 투자대상자산을 주식으로 하며, 국내 주식에 투자신탁 자산총액의 60% 이상을 투자합니다. ② 이 투자신탁은 유가증권시장 상장규정 제 113 조에 따른 액티브상장지수펀드(액티브 ETF)이며, “코리아 밸류업 지수”를 비교지수로 하여 비교지수 대비 초과성과를 추구하는 것을 목표로 합니다. ③ 펀드의 초과성과를 추구하기 위해서 아래의 세가지 투자전략을 수행합니다. - 지수편입 종목 내 비중조절을 통한 초과수익 창출: 트러스톤의 펀더멘탈 리서치를 기반으로 고평가 종목, 펀더멘탈 하강 종목의 비중축소 및 편출, 저평가 종목 및 펀더멘탈 개선 종목의 비중확대 18 - 코리아 밸류업 지수 편입 예상종목의 선제적 편입 : 주주환원 확대 여력이 있으며, 확대의지가 있어 향후 ROE 개선, PBR 개선이 예상되거나 코리아 밸류업 지수에 편입될 것으로 예상되는 종목의 선제적 편입 - 우선주 활용한 초과수익 창출: 보통주 대비 할인되어 거래되는 우선주 중 기업의 주주환원 확대 의지가 있는 종목을 통해 추가적 주주환원 및 자본이익 추구 ④ 운용전략을 실현하기 위한 구체적인 투자 프로세스는 다음과 같으며, 이 외에도 운용팀의 정성적인 판단에 따른 종목이 포함될 수 있음 “코리아 밸류업 지수” × 100%
| 종목명 | TRUSTON 코리아밸류업액티브 |
|---|---|
| 종목명(영문) | TRUSTON Korea Valueup Active |
| 종목코드 | 496130 |
| 표준코드(ISIN) | KR7496130006 |
| 운용사 | 트러스톤자산운용 |
| 기초지수 | 코리아 밸류업 지수 |
| 기초지수(영문) | Korea Value-up Index |
| 지수 산출기관 | KRX |
| 시장 분류 | 국내 > 코스피_코스닥 |
| 자산 분류 | 주식 > 시장대표 > 시장대표 |
| 복제 방식 | 실물(액티브) |
| 상장일 | 2024.11.04 |
| 상장주식수 | 540,000주 |
| 1CU 단위 | 20,000 |