한국투신운용(ETF) · 코리아 밸류업 지수 추종 · 주식 > 시장대표 > 시장대표
30,955원 -1,645 (-5.05% 하락) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/496120 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -21.58% | +4.02% | +31.72% | +67.60% | +150.04% | — |
2026.08.03 기준 · 총 99종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스 | 000660 | 20.36% | 328,138,000 | 국내(코스피) |
| 2 | 삼성전자 | 005930 | 17.28% | 278,512,500 | 국내(코스피) |
| 3 | SK스퀘어 | 402340 | 8.25% | 132,864,000 | 국내(코스피) |
| 4 | 현대차 | 005380 | 4.55% | 73,332,000 | 국내(코스피) |
| 5 | KB금융 | 105560 | 4.41% | 71,107,000 | 국내(코스피) |
| 6 | 신한지주 | 055550 | 3.57% | 57,600,400 | 국내(코스피) |
| 7 | 기아 | 000270 | 2.77% | 44,714,100 | 국내(코스피) |
| 8 | 하나금융지주 | 086790 | 2.69% | 43,388,400 | 국내(코스피) |
| 9 | 한화에어로스페이스 | 012450 | 2.56% | 41,265,000 | 국내(코스피) |
| 10 | 현대모비스 | 012330 | 2.54% | 40,936,000 | 국내(코스피) |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.0750% |
| 판매보수 | 0.0050% |
| 수탁보수 | 0.0050% |
| 사무관리보수 | 0.0050% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.1042% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.0900% |
| TER (기타비용 포함) | 0.1942% |
| 총보수·비용 | — |
| 거래비용 | 0.0234% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 4회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.88%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 48원 | 0.00% |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 150원 | 0.44% |
| 2026.01.30 | 2026.02.03 | 50원 | 0.21% |
| 2025.10.31 | 2025.11.04 | 40원 | 0.23% |
| 2025.07.31 | 2025.08.04 | 40원 | 0.32% |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 175원 | 1.71% |
가. 투자전략 및 위험관리 (1) 투자전략- 이 투자신탁은 한국거래소가 산출ㆍ발표하는 “코리아 밸류업 지수”를 기초지수로 하는 상장지수 투자신탁으로서 투자목적 달성을 위해 한국거래소에 상장된 국내 주식에 투자신탁 자산총액의 60%이상을 투자합니다.
| 종목명 | ACE 코리아밸류업 |
|---|---|
| 종목명(영문) | ACE Korea Value-Up |
| 종목코드 | 496120 |
| 표준코드(ISIN) | KR7496120007 |
| 운용사 | 한국투신운용(ETF) |
| 기초지수 | 코리아 밸류업 지수 |
| 기초지수(영문) | Korea Value-up Index |
| 지수 산출기관 | KRX |
| 시장 분류 | 국내 > 코스피_코스닥 |
| 자산 분류 | 주식 > 시장대표 > 시장대표 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2024.11.04 |
| 상장주식수 | 750,000주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |