한국투신운용(ETF) · 코리아 밸류업 지수 추종
26.09.23 기준33,975원 ▼ 55 (0.16%)
1개월 수익률 +3.88% · NAV +4.00%
ACE 코리아밸류업NAV 코스피200
| 1일 | -0.16% |
|---|---|
| 1주 | +4.14% |
| 1개월 | +1.45% |
| 3개월 | -13.46% |
| 6개월 | +38.87% |
| 연초 이후 | +83.95% |
| 1년 | +138.84% |
1년 누적 순유입 -36.4억원
| 1일 | 0원 |
|---|---|
| 1주 | 0원 |
| 1개월 | 0원 |
| 3개월 | -17.0억원 |
| 6개월 | -12.4억원 |
| 연초 이후 | -36.7억원 |
| 1년 | -36.4억원 |
| 종목명 | 비중 | 평가금액 | 1CU당 수량 | 시장 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 SK하이닉스000660 | 20.81% | 351,440,000 | 191.00 | 국내(코스피) |
| 2위 삼성전자005930 | 17.37% | 293,366,500 | 1,061.00 | 국내(코스피) |
| 3위 SK스퀘어402340 | 8.59% | 145,024,000 | 128.00 | 국내(코스피) |
| 4위 KB금융105560 | 4.39% | 74,145,400 | 422.00 | 국내(코스피) |
| 5위 현대차005380 | 4.01% | 67,774,000 | 188.00 | 국내(코스피) |
| 6위 신한지주055550 | 3.79% | 63,958,000 | 565.00 | 국내(코스피) |
| 7위 한화에어로스페이스012450 | 2.82% | 47,565,000 | 45.00 | 국내(코스피) |
| 8위 하나금융지주086790 | 2.75% | 46,512,000 | 342.00 | 국내(코스피) |
| 9위 기아000270 | 2.38% | 40,171,500 | 339.00 | 국내(코스피) |
| 10위 우리금융지주316140 | 1.99% | 33,533,500 | 938.00 | 국내(코스피) |
종합주식 안에서 위로 갈수록 총보수가 쌉니다. 막대가 길수록 비쌉니다. 앞의 숫자는 분류 434종목 중 등수입니다.
종합주식 안에서 위로 갈수록 순자산이 큽니다. 막대 길이는 1위 대비 비율이고, 앞의 숫자는 분류 434종목 중 등수입니다.
최근 12개월 4회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 1.03%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 48원 | 0.15% |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 150원 | 0.44% |
| 2026.01.30 | 2026.02.03 | 50원 | 0.21% |
| 2025.10.31 | 2025.11.04 | 40원 | 0.23% |
| 2025.07.31 | 2025.08.04 | 40원 | 0.32% |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 175원 | 1.71% |
| 종목명 | ACE 코리아밸류업 |
|---|---|
| 종목명(영문) | ACE Korea Value-Up |
| 종목코드 | 496120 |
| 표준코드(ISIN) | KR7496120007 |
| 운용사 | 한국투신운용(ETF) |
| 기초지수 | 코리아 밸류업 지수 |
| 기초지수(영문) | Korea Value-up Index |
| 지수 산출기관 | KRX |
| 시장 분류 | 국내 > 코스피_코스닥 |
| 자산 분류 | 주식 > 시장대표 > 시장대표 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2024.11.04 |
| 상장주식수 | 75.0만주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.0750% |
| 판매보수 | 0.0050% |
| 수탁보수 | 0.0050% |
| 사무관리보수 | 0.0050% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.1042% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.0900% |
| TER (기타비용 포함) | 0.1942% |
| 총보수·비용 | — |
| 거래비용 | 0.0234% |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
이 상품은 코리아 밸류업 지수를 따라가는 국내 주식 ETF로, 한국거래소에 상장된 국내 주식에 주로 투자합니다. 방향은 지수를 그대로 1배 추종하는 정방향 상품입니다. 시장은 국내, 상장된 코스피·코스닥 종목을 바탕으로 운용됩니다. 운용 방식은 실물 기반의 패시브 방식이며, 재료상 환헤지 정보는 확인되지 않습니다. 상위 보유종목을 보면 삼성전자, SK하이닉스, 현대차, 기아, KB금융 같은 대형주가 포함돼 있어 국내 대표주와 밸류업 관련 종목에 관심 있는 투자자가 찾기 쉬운 성격입니다. 여유 자금으로 국내 시장의 대표 종목 흐름을 한 번에 담고 싶을 때 보려는 상품으로 볼 수 있습니다.