키움투자자산운용 · 코리아 밸류업 지수 추종 · 주식 > 시장대표 > 시장대표
30,165원 -1,010 (-3.24% 하락) 2026.08.03 종가 기준
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2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -20.56% | +2.46% | +30.33% | +65.56% | +148.48% | — |
2026.08.03 기준 · 총 99종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스 | 000660 | 20.35% | 316,112,000 | 국내(코스피) |
| 2 | 삼성전자 | 005930 | 17.23% | 267,750,000 | 국내(코스피) |
| 3 | SK스퀘어 | 402340 | 8.22% | 127,674,000 | 국내(코스피) |
| 4 | 현대차 | 005380 | 4.57% | 71,004,000 | 국내(코스피) |
| 5 | KB금융 | 105560 | 4.40% | 68,411,000 | 국내(코스피) |
| 6 | 신한지주 | 055550 | 3.56% | 55,284,300 | 국내(코스피) |
| 7 | 기아 | 000270 | 2.78% | 43,263,200 | 국내(코스피) |
| 8 | 하나금융지주 | 086790 | 2.70% | 42,009,000 | 국내(코스피) |
| 9 | 한화에어로스페이스 | 012450 | 2.60% | 40,348,000 | 국내(코스피) |
| 10 | 현대모비스 | 012330 | 2.54% | 39,508,000 | 국내(코스피) |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.0029% |
| 판매보수 | 0.0001% |
| 수탁보수 | 0.0030% |
| 사무관리보수 | 0.0030% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0364% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.0090% |
| TER (기타비용 포함) | 0.0454% |
| 총보수·비용 | 0.0459% |
| 거래비용 | 0.0231% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 4회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.95%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 50원 | 0.00% |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 150원 | 0.45% |
| 2026.01.30 | 2026.02.03 | 60원 | 0.26% |
| 2025.10.31 | 2025.11.04 | 40원 | 0.24% |
| 2025.07.31 | 2025.08.04 | 15원 | 0.12% |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 180원 | 1.79% |
(1) 투자전략 - 이 투자신탁은 ‘코리아 밸류업 지수’를 기초 지수로 하는 상장지수투자신탁으로서, 투자목적 달성을 위해 국내 주식에 투자신탁 자산총액의 60% 이상을 투자합니다. - 이 투자신탁은 기초지수 추종을 위하여 기초지수를 구성하는 종목 전체를 편입하는 완전복제 전략을 원칙으로 하고 있습니다. 다만, 집합투자업자가 추적오차 최소화 및 원활한 설정환매 대응 등을 위하여 기초지수 관련 파생상품 및 상장집합투자증권(ETF) 등을 일부 편입할 수 있습니다. 기초 지수: 코리아 밸류업 지수(KOREA Value-Up Index)
| 종목명 | KIWOOM 코리아밸류업 |
|---|---|
| 종목명(영문) | KIWOOM Korea Value-up |
| 종목코드 | 496090 |
| 표준코드(ISIN) | KR7496090002 |
| 운용사 | 키움투자자산운용 |
| 기초지수 | 코리아 밸류업 지수 |
| 기초지수(영문) | Korea Value-up Index |
| 지수 산출기관 | KRX |
| 시장 분류 | 국내 > 코스피_코스닥 |
| 자산 분류 | 주식 > 시장대표 > 시장대표 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2024.11.04 |
| 상장주식수 | 3,250,000주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |