키움투자자산운용 · 코리아 밸류업 지수 추종
26.09.23 기준32,775원 ▲ 105 (0.32%)
1개월 수익률 +4.36% · NAV +3.99%
KIWOOM 코리아밸류업NAV 코스피200
| 1일 | +0.32% |
|---|---|
| 1주 | +4.08% |
| 1개월 | +2.07% |
| 3개월 | -15.05% |
| 6개월 | +36.65% |
| 연초 이후 | +79.88% |
| 1년 | +134.36% |
1년 누적 순유입 -347.1억원
| 1일 | 0원 |
|---|---|
| 1주 | 0원 |
| 1개월 | +15.5억원 |
| 3개월 | +15.5억원 |
| 6개월 | -326.8억원 |
| 연초 이후 | -296.7억원 |
| 1년 | -347.1억원 |
| 종목명 | 비중 | 평가금액 | 1CU당 수량 | 시장 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 SK하이닉스000660 | 20.77% | 338,560,000 | 184.00 | 국내(코스피) |
| 2위 삼성전자005930 | 17.30% | 282,030,000 | 1,020.00 | 국내(코스피) |
| 3위 SK스퀘어402340 | 8.55% | 139,359,000 | 123.00 | 국내(코스피) |
| 4위 KB금융105560 | 4.38% | 71,334,200 | 406.00 | 국내(코스피) |
| 5위 현대차005380 | 4.05% | 65,971,500 | 183.00 | 국내(코스피) |
| 6위 신한지주055550 | 3.81% | 62,146,800 | 549.00 | 국내(코스피) |
| 7위 한화에어로스페이스012450 | 2.85% | 46,508,000 | 44.00 | 국내(코스피) |
| 8위 하나금융지주086790 | 2.79% | 45,560,000 | 335.00 | 국내(코스피) |
| 9위 기아000270 | 2.38% | 38,868,000 | 328.00 | 국내(코스피) |
| 10위 우리금융지주316140 | 1.96% | 31,889,000 | 892.00 | 국내(코스피) |
종합주식 안에서 위로 갈수록 총보수가 쌉니다. 막대가 길수록 비쌉니다. 앞의 숫자는 분류 434종목 중 등수입니다.
종합주식 안에서 위로 갈수록 순자산이 큽니다. 막대 길이는 1위 대비 비율이고, 앞의 숫자는 분류 434종목 중 등수입니다.
최근 12개월 4회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 1.11%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 50원 | 0.16% |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 150원 | 0.45% |
| 2026.01.30 | 2026.02.03 | 60원 | 0.26% |
| 2025.10.31 | 2025.11.04 | 40원 | 0.24% |
| 2025.07.31 | 2025.08.04 | 15원 | 0.12% |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 180원 | 1.79% |
| 종목명 | KIWOOM 코리아밸류업 |
|---|---|
| 종목명(영문) | KIWOOM Korea Value-up |
| 종목코드 | 496090 |
| 표준코드(ISIN) | KR7496090002 |
| 운용사 | 키움투자자산운용 |
| 기초지수 | 코리아 밸류업 지수 |
| 기초지수(영문) | Korea Value-up Index |
| 지수 산출기관 | KRX |
| 시장 분류 | 국내 > 코스피_코스닥 |
| 자산 분류 | 주식 > 시장대표 > 시장대표 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2024.11.04 |
| 상장주식수 | 330.0만주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.0029% |
| 판매보수 | 0.0001% |
| 수탁보수 | 0.0030% |
| 사무관리보수 | 0.0030% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0364% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.0090% |
| TER (기타비용 포함) | 0.0454% |
| 총보수·비용 | 0.0459% |
| 거래비용 | 0.0231% |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
이 상품은 코리아 밸류업 지수를 따라 국내 주식에 투자하는 상품으로, 지수에 들어 있는 종목을 폭넓게 담는 방식입니다. 한국 시장의 코스피·코스닥에 상장된 종목들을 대상으로 하며, 지수를 그대로 1배 추종합니다. 운용은 실물 방식의 패시브 상품으로, 기초지수 구성 종목을 대부분 그대로 편입하는 완전복제 전략을 원칙으로 합니다. 상위 보유 종목을 보면 반도체주인 SK하이닉스와 삼성전자, 자동차주인 현대차와 기아, 금융주인 KB금융과 신한지주, 방산주 성격의 한화에어로스페이스 등으로 구성돼 있습니다. 그래서 국내 대표 대형주와 밸류업 관련 종목에 함께 관심 있는 투자자가 살펴볼 만한 상품입니다. 시장 전체를 한 번에 담듯 분산해 한국 주식시장 흐름에 맞춰 투자하고 싶은 경우에 찾기 쉬운 유형입니다.