미래에셋자산운용 · 코리아 밸류업 지수 추종
26.09.23 기준32,790원 ▲ 160 (0.49%)
1개월 수익률 +3.62% · NAV +3.95%
TIGER 코리아밸류업NAV 코스피200
| 1일 | +0.49% |
|---|---|
| 1주 | +4.16% |
| 1개월 | +1.47% |
| 3개월 | -14.95% |
| 6개월 | +36.14% |
| 연초 이후 | +80.07% |
| 1년 | +133.21% |
1년 누적 순유입 +1,487.7억원
| 1일 | -49.1억원 |
|---|---|
| 1주 | -98.2억원 |
| 1개월 | -241.0억원 |
| 3개월 | -279.7억원 |
| 6개월 | -375.2억원 |
| 연초 이후 | +1,415.1억원 |
| 1년 | +1,487.7억원 |
| 종목명 | 비중 | 평가금액 | 1CU당 수량 | 시장 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 SK하이닉스000660 | 20.81% | 338,560,000 | 184.00 | 국내(코스피) |
| 2위 삼성전자005930 | 17.34% | 282,030,000 | 1,020.00 | 국내(코스피) |
| 3위 SK스퀘어402340 | 8.57% | 139,359,000 | 123.00 | 국내(코스피) |
| 4위 KB금융105560 | 4.39% | 71,334,200 | 406.00 | 국내(코스피) |
| 5위 현대차005380 | 4.01% | 65,250,500 | 181.00 | 국내(코스피) |
| 6위 신한지주055550 | 3.83% | 62,260,000 | 550.00 | 국내(코스피) |
| 7위 한화에어로스페이스012450 | 2.86% | 46,508,000 | 44.00 | 국내(코스피) |
| 8위 하나금융지주086790 | 2.78% | 45,152,000 | 332.00 | 국내(코스피) |
| 9위 기아000270 | 2.37% | 38,631,000 | 326.00 | 국내(코스피) |
| 10위 우리금융지주316140 | 1.98% | 32,139,250 | 899.00 | 국내(코스피) |
종합주식 안에서 위로 갈수록 총보수가 쌉니다. 막대가 길수록 비쌉니다. 앞의 숫자는 분류 434종목 중 등수입니다.
종합주식 안에서 위로 갈수록 순자산이 큽니다. 막대 길이는 1위 대비 비율이고, 앞의 숫자는 분류 434종목 중 등수입니다.
최근 12개월 12회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 1.24%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.08.31 | 2026.09.02 | 28원 | 0.09% |
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 28원 | 0.09% |
| 2026.06.30 | 2026.07.02 | 28원 | 0.08% |
| 2026.05.29 | 2026.06.02 | 28원 | 0.07% |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 28원 | 0.08% |
| 2026.03.31 | 2026.04.02 | 28원 | 0.12% |
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 | 결산과표기준가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.08.31 | 2026.09.02 | 28원 | 0.09% | 9,834.21 |
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 28원 | 0.09% | 9,821.76 |
| 2026.06.30 | 2026.07.02 | 28원 | 0.08% | 9,829.10 |
| 2026.05.29 | 2026.06.02 | 28원 | 0.07% | 9,842.96 |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 28원 | 0.08% | 9,845.97 |
| 2026.03.31 | 2026.04.02 | 28원 | 0.12% | 9,843.97 |
| 2026.02.27 | 2026.03.04 | 28원 | 0.12% | 9,750.95 |
| 2026.01.30 | 2026.02.03 | 24원 | 0.10% | 9,759.40 |
| 2025.12.30 | 2026.01.05 | 20원 | 0.11% | 9,749.32 |
| 2025.11.28 | 2025.12.02 | 20원 | 0.12% | 9,759.95 |
| 2025.10.31 | 2025.11.04 | 20원 | 0.12% | 9,760.35 |
| 2025.09.30 | 2025.10.02 | 20원 | 0.14% | 9,770.10 |
| 2025.08.29 | 2025.09.02 | 20원 | 0.16% | 9,778.29 |
| 2025.07.31 | 2025.08.04 | 20원 | 0.16% | 9,776.05 |
| 2025.06.30 | 2025.07.02 | 20원 | 0.16% | 9,782.50 |
| 2025.05.30 | 2025.06.04 | 20원 | 0.18% | 9,790.62 |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 20원 | 0.20% | 9,793.30 |
| 2025.03.31 | 2025.04.02 | 20원 | 0.20% | 9,793.55 |
| 2025.02.28 | 2025.03.05 | 20원 | 0.20% | 9,692.50 |
| 2025.01.31 | 2025.02.04 | 20원 | 0.21% | 9,701.92 |
| 종목명 | TIGER 코리아밸류업 |
|---|---|
| 종목명(영문) | TIGER KOREA VALUE-UP |
| 종목코드 | 496080 |
| 표준코드(ISIN) | KR7496080003 |
| 운용사 | 미래에셋자산운용 |
| 기초지수 | 코리아 밸류업 지수 |
| 기초지수(영문) | Korea Value-up Index |
| 지수 산출기관 | KRX |
| 시장 분류 | 국내 > 코스피_코스닥 |
| 자산 분류 | 주식 > 시장대표 > 시장대표 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2024.11.04 |
| 상장주식수 | 1,535.0만주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.0010% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0030% |
| 사무관리보수 | 0.0030% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0200% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.0080% |
| TER (기타비용 포함) | 0.0280% |
| 총보수·비용 | 0.0280% |
| 거래비용 | 0.0000% |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
이 상품은 국내 거래소에 상장된 주식에 투자하며, 코리아 밸류업 지수를 따라 국내 주식 전반에 분산해서 담는 방식입니다. 코리아 밸류업 지수를 그대로 1배 추종하는 정방향 상품이라 지수 흐름에 맞춰 움직입니다. 시장은 국내이며, 코스피와 코스닥에 상장된 종목들을 대상으로 합니다. 운용 방식은 패시브이고 실물 방식으로 운용됩니다. 상위 보유 종목을 보면 반도체주인 SK하이닉스와 삼성전자, 자동차주인 현대차와 기아, 금융주인 KB금융과 신한지주 같은 대형주 비중이 눈에 띕니다. 그래서 이 상품은 국내 대표 종목과 밸류업 관련 주식에 한 번에 투자하고 싶은 투자자가, 개별 종목을 직접 고르기보다 지수 흐름을 따라가려는 목적으로 찾기 좋은 상품입니다.