KB자산운용 · Solactive US AI Tech Active Index PR 추종 · 주식 > 업종섹터 > 업종테마
19,710원 +345 (+1.78% 상승) 2026.08.03 종가 기준
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2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -13.67% | -2.14% | +31.40% | +50.75% | +68.82% | — |
2026.08.03 기준 · 총 18종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MICROSOFT CORP | MSFT | 9.82% | 92,397,154 | 해외(나스닥) |
| 2 | AMAZON.COM INC | AMZN | 9.67% | 90,961,525 | 해외(나스닥) |
| 3 | NVIDIA CORP | NVDA | 9.58% | 90,094,286 | 해외(나스닥) |
| 4 | ALPHABET INC-CL A | GOOGL | 9.54% | 89,746,273 | 해외(나스닥) |
| 5 | APPLE INC | AAPL | 9.43% | 88,711,826 | 해외(나스닥) |
| 6 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS | STX | 7.25% | 68,170,664 | 해외(나스닥) |
| 7 | LUMENTUM HOLDINGS INC | LITE | 7.17% | 67,462,181 | 해외(나스닥) |
| 8 | BROADCOM INC | AVGO | 6.60% | 62,087,429 | 해외(나스닥) |
| 9 | TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | TSM | 6.35% | 59,719,334 | 해외(뉴욕) |
| 10 | GE VERNOVA INC | GEV | 4.21% | 39,649,691 | 해외(뉴욕) |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.4590% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0200% |
| 사무관리보수 | 0.0200% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.2040% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.5000% |
| TER (기타비용 포함) | 0.7040% |
| 총보수·비용 | — |
| 거래비용 | 1.3230% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 2회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.00%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 25원 | 0.00% |
| 2025.12.30 | 2026.01.05 | 29원 | 0.00% |
이 투자신탁은 Solactive AG가 산출·발표하는 “Solactive US AI Tech Active Index(시장가격)의 원 화환산지수(환헤지 안함)”를 비교지수로 하는 액티브 상장지수 집합투자기구로, 비교지수 대비 초과수익 실현을 목 표로 합니다. 1) 운용의 기본방침: 1좌당 순자산가치의 변동률이 비교지수를 일정수준 이내에서 추종하면서 초과수익을 추구하도 록 운용하는 것을 목적으로 합니다. 2) 포트폴리오 구성방안: 기본적으로 비교지수 구성종목을 기초로 포트폴리오를 구성합니다. 또한 초과수익 추구를 위해 다음과 같은 다양한 전략을 수행합니다. (가) 빅테크 AI종목 비중 조정: 빅테크 종목별 실적 변화, 밸류에이션, 이벤트 등을 정성/정량적으로 분석하여 종 목 비중을 조정할 수 있습니다. (나) 차세대 AI 종목 발굴: 차세대 AI 기업들 중 중장기 성장성, 이익률, 재무상태 등 펀더멘털이 개선되는 기업에 선별적으로 투자합니다. (다) AI 밸류체인별 비중 조정: AI 산업군을 나누어 발전 단계와 사이클에 따라 수혜가 집중되는 산업군에 투자 비 중을 조정합니다. 비교지수: Solactive US AI Tech Active Index(시장가격)의 원화환산지수(환헤지 안함)
| 종목명 | RISE 미국AI테크액티브 |
|---|---|
| 종목명(영문) | RISE US AI Tech Active |
| 종목코드 | 495940 |
| 표준코드(ISIN) | KR7495940009 |
| 운용사 | KB자산운용 |
| 기초지수 | Solactive US AI Tech Active Index PR |
| 기초지수(영문) | Solactive US AI Tech Active Index PR |
| 지수 산출기관 | Solactive |
| 시장 분류 | 해외 > 북미 > 미국 |
| 자산 분류 | 주식 > 업종섹터 > 업종테마 |
| 복제 방식 | 실물(액티브) |
| 상장일 | 2024.11.26 |
| 상장주식수 | 3,150,000주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |