KB자산운용 · Solactive US AI Tech Active Index PR 추종
26.09.23 기준19,875원 ▲ 255 (1.30%)
1개월 수익률 +6.40% · NAV +4.59%
RISE 미국AI테크액티브NAV 코스피200
| 1일 | +1.30% |
|---|---|
| 1주 | +6.26% |
| 1개월 | +4.14% |
| 3개월 | -14.07% |
| 6개월 | +27.32% |
| 연초 이후 | +52.01% |
| 1년 | +50.00% |
1년 누적 순유입 +122.9억원
| 1일 | 0원 |
|---|---|
| 1주 | 0원 |
| 1개월 | -3,459.5만원 |
| 3개월 | +7.7억원 |
| 6개월 | +145.5억원 |
| 연초 이후 | +136.8억원 |
| 1년 | +122.9억원 |
| 종목명 | 비중 | 평가금액 | 1CU당 수량 | 시장 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 ALPHABET INC-CL AGOOGL | 8.81% | 85,886,279 | 178.14 | 해외(나스닥) |
| 2위 NVIDIA CORPNVDA | 8.58% | 83,608,922 | 270.73 | 해외(나스닥) |
| 3위 AMAZON.COM INCAMZN | 8.33% | 81,215,340 | 231.37 | 해외(나스닥) |
| 4위 MICROSOFT CORPMSFT | 7.61% | 74,141,295 | 108.83 | 해외(나스닥) |
| 5위 INTEL CORPINTC | 6.75% | 65,827,209 | 397.98 | 해외(나스닥) |
| 6위 BLOOM ENERGY CORP- ABE | 6.68% | 65,079,536 | 175.59 | 해외(뉴욕) |
| 7위 LUMENTUM HOLDINGS INCLITE | 6.24% | 60,827,363 | 46.92 | 해외(나스닥) |
| 8위 TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADRTSM | 5.23% | 50,948,631 | 84.27 | 해외(뉴욕) |
| 9위 MICRON TECHNOLOGY INCMU | 5.12% | 49,919,310 | 35.21 | 해외(나스닥) |
| 10위 SANDISK CORPSNDK | 4.59% | 44,751,656 | 18.65 | 해외(나스닥) |
약 한 달 전인 2026.08.26 시점과 견줘 그 뒤 새로 담기 시작했거나 보유에서 완전히 빠진 종목입니다. 비중이 줄어 순위가 내려간 것은 편출이 아니므로 포함하지 않습니다. 창을 하루가 아니라 한 달로 잡은 이유는, 직전 거래일만 보면 변동이 있는 ETF 가 전체의 8분의 1뿐이라 대부분의 종목에서 아무것도 보이지 않기 때문입니다. 두 시점의 순변화라 중간에 빠졌다 되돌아온 종목은 '변동 없음'으로 잡히고, 만기마다 갈아타는 선물과 현금성 자산은 뺐습니다.
대형주 안에서 위로 갈수록 총보수가 쌉니다. 막대가 길수록 비쌉니다. 앞의 숫자는 분류 308종목 중 등수입니다.
대형주 안에서 위로 갈수록 순자산이 큽니다. 막대 길이는 1위 대비 비율이고, 앞의 숫자는 분류 308종목 중 등수입니다.
최근 12개월 2회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.34%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 25원 | 0.12% |
| 2025.12.30 | 2026.01.05 | 29원 | 0.22% |
| 종목명 | RISE 미국AI테크액티브 |
|---|---|
| 종목명(영문) | RISE US AI Tech Active |
| 종목코드 | 495940 |
| 표준코드(ISIN) | KR7495940009 |
| 운용사 | KB자산운용 |
| 기초지수 | Solactive US AI Tech Active Index PR |
| 기초지수(영문) | Solactive US AI Tech Active Index PR |
| 지수 산출기관 | Solactive |
| 시장 분류 | 해외 > 북미 > 미국 |
| 자산 분류 | 주식 > 업종섹터 > 업종테마 |
| 복제 방식 | 실물(액티브) |
| 상장일 | 2024.11.26 |
| 상장주식수 | 315.0만주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.4590% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0200% |
| 사무관리보수 | 0.0200% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.2040% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.5000% |
| TER (기타비용 포함) | 0.7040% |
| 총보수·비용 | — |
| 거래비용 | 1.3230% |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
이 상품은 미국 인공지능 기술주에 투자하는 상품으로, 비교지수인 Solactive US AI Tech Active를 기준으로 AI 관련 빅테크와 차세대 AI 기업, 그리고 AI 밸류체인에 걸친 종목들을 담습니다. 미국 시장에 투자하며, 원화환산지수를 따라가되 환헤지는 하지 않는 방식입니다. 지수를 그대로 1배로 따라가면서도 액티브하게 운용해, 비교지수 구성종목을 바탕으로 비중을 조정하고 초과수익을 노립니다. 실적 변화, 밸류에이션, 이벤트, 성장성, 이익률, 재무상태 같은 요소를 보고 AI 관련주 안에서 종목과 비중을 조절하는 성격입니다. 따라서 미국 AI주에 분산해 투자하면서도 단순 추종보다 종목 선별과 비중 조정이 더 들어가는 액티브 성향의 상품을 찾는 투자자에게 어울립니다.