신한자산운용 · 코리아 밸류업 TR 지수 추종 · 주식 > 시장대표 > 시장대표
30,690원 -1,380 (-4.30% 하락) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/495550 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -20.99% | +1.79% | +29.41% | +65.62% | +148.30% | — |
2026.08.03 기준 · 총 99종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스 | 000660 | 19.98% | 317,830,000 | 국내(코스피) |
| 2 | 삼성전자 | 005930 | 17.36% | 276,150,000 | 국내(코스피) |
| 3 | SK스퀘어 | 402340 | 8.22% | 130,788,000 | 국내(코스피) |
| 4 | 현대차 | 005380 | 4.59% | 72,944,000 | 국내(코스피) |
| 5 | KB금융 | 105560 | 4.43% | 70,433,000 | 국내(코스피) |
| 6 | 신한지주 | 055550 | 3.59% | 57,096,900 | 국내(코스피) |
| 7 | 기아 | 000270 | 2.79% | 44,318,400 | 국내(코스피) |
| 8 | 하나금융지주 | 086790 | 2.70% | 43,012,200 | 국내(코스피) |
| 9 | 한화에어로스페이스 | 012450 | 2.59% | 41,265,000 | 국내(코스피) |
| 10 | 현대모비스 | 012330 | 2.57% | 40,936,000 | 국내(코스피) |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.0390% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0050% |
| 사무관리보수 | 0.0050% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0358% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.0500% |
| TER (기타비용 포함) | 0.0858% |
| 총보수·비용 | 0.0858% |
| 거래비용 | 0.0093% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
이 집합투자기구는 한국거래소가 산출·발표하는 “Korea Value-up Index(TR: Total Return)”를 기초지수로 하 는 상장지수투자신탁으로서, 투자목적 달성을 위해서 국내 주식시장에 상장된 주식에 투자신탁 자산총액의 60% 이상을 투자합니다. ※기초지수(추적대상지수): Korea Value-up Index(TR: Total Return)* 100%
| 종목명 | SOL 코리아밸류업TR |
|---|---|
| 종목명(영문) | SOL Korea Value-up TR |
| 종목코드 | 495550 |
| 표준코드(ISIN) | KR7495550006 |
| 운용사 | 신한자산운용 |
| 기초지수 | 코리아 밸류업 TR 지수 |
| 기초지수(영문) | Korea Value-up TR Index |
| 지수 산출기관 | KRX |
| 시장 분류 | 국내 > 코스피_코스닥 |
| 자산 분류 | 주식 > 시장대표 > 시장대표 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2024.11.04 |
| 상장주식수 | 5,950,000주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |