하나자산운용 · 코리아 밸류업 지수 추종 · 주식 > 시장대표 > 시장대표
29,840원 -1,205 (-3.88% 하락) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/495330 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -21.06% | +1.36% | +29.18% | +64.50% | +147.02% | — |
2026.08.03 기준 · 총 99종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스 | 000660 | 20.37% | 630,506,000 | 국내(코스피) |
| 2 | 삼성전자 | 005930 | 17.28% | 534,975,000 | 국내(코스피) |
| 3 | SK스퀘어 | 402340 | 8.22% | 254,310,000 | 국내(코스피) |
| 4 | 현대차 | 005380 | 4.55% | 140,844,000 | 국내(코스피) |
| 5 | KB금융 | 105560 | 4.41% | 136,653,500 | 국내(코스피) |
| 6 | 신한지주 | 055550 | 3.57% | 110,467,900 | 국내(코스피) |
| 7 | 기아 | 000270 | 2.77% | 85,866,900 | 국내(코스피) |
| 8 | 하나금융지주 | 086790 | 2.69% | 83,265,600 | 국내(코스피) |
| 9 | 한화에어로스페이스 | 012450 | 2.58% | 79,779,000 | 국내(코스피) |
| 10 | 현대모비스 | 012330 | 2.55% | 79,016,000 | 국내(코스피) |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.0100% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0050% |
| 사무관리보수 | 0.0040% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0279% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.0200% |
| TER (기타비용 포함) | 0.0479% |
| 총보수·비용 | — |
| 거래비용 | 0.0160% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 11회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 1.34%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.03 | 15원 | 0.00% |
| 2026.06.30 | 2026.07.01 | 54원 | 0.14% |
| 2026.05.29 | 2026.06.01 | 41원 | 0.10% |
| 2026.04.30 | 2026.05.04 | 31원 | 0.10% |
| 2026.03.31 | 2026.04.01 | 81원 | 0.33% |
| 2026.02.27 | 2026.03.03 | 17원 | 0.07% |
이 투자신탁은 한국거래소가 산출 및 발표하는 “코리아 밸류업 지수”를 기초지수로 하는 상장지수집합 투자기구로, 기초지수의 수익률과 유사한 수익률을 실현하는 것을 목표로 합니다. 비교지수 : 코리아 밸류업 지수*100%
| 종목명 | 1Q 코리아밸류업 |
|---|---|
| 종목명(영문) | 1Q Korea Value-up |
| 종목코드 | 495330 |
| 표준코드(ISIN) | KR7495330003 |
| 운용사 | 하나자산운용 |
| 기초지수 | 코리아 밸류업 지수 |
| 기초지수(영문) | Korea Value-up Index |
| 지수 산출기관 | KRX |
| 시장 분류 | 국내 > 코스피_코스닥 |
| 자산 분류 | 주식 > 시장대표 > 시장대표 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2024.11.04 |
| 상장주식수 | 4,300,000주 |
| 1CU 단위 | 100,000 |