삼성액티브자산(ETF) · 코리아 밸류업 지수 추종 · 주식 > 시장대표 > 시장대표
28,660원 -1,120 (-3.76% 하락) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/495230 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -24.38% | -4.70% | +21.24% | +54.04% | +133.39% | — |
2026.08.03 기준 · 총 58종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스 | 000660 | 23.70% | 348,754,000 | 국내(코스피) |
| 2 | 삼성전자 | 005930 | 18.76% | 276,150,000 | 국내(코스피) |
| 3 | KB금융 | 105560 | 4.77% | 70,264,500 | 국내(코스피) |
| 4 | 현대모비스 | 012330 | 3.85% | 56,644,000 | 국내(코스피) |
| 5 | SK스퀘어 | 402340 | 3.74% | 55,014,000 | 국내(코스피) |
| 6 | 현대차 | 005380 | 3.64% | 53,544,000 | 국내(코스피) |
| 7 | 신한지주 | 055550 | 3.24% | 47,731,800 | 국내(코스피) |
| 8 | HD현대중공업 | 329180 | 2.58% | 37,999,000 | 국내(코스피) |
| 9 | 하나금융지주 | 086790 | 2.56% | 37,745,400 | 국내(코스피) |
| 10 | 한화에어로스페이스 | 012450 | 2.55% | 37,597,000 | 국내(코스피) |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.4500% |
| 판매보수 | 0.0100% |
| 수탁보수 | 0.0200% |
| 사무관리보수 | 0.0200% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0154% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.5000% |
| TER (기타비용 포함) | 0.5154% |
| 총보수·비용 | 0.5154% |
| 거래비용 | 0.4091% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 12회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 1.98%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 55원 | 0.00% |
| 2026.06.30 | 2026.07.02 | 83원 | 0.23% |
| 2026.05.29 | 2026.06.02 | 76원 | 0.19% |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 60원 | 0.18% |
| 2026.03.31 | 2026.04.02 | 49원 | 0.21% |
| 2026.02.27 | 2026.03.04 | 53원 | 0.23% |
(1) 기본 운용전략 이 투자신탁은 국내주식을 주된 투자대상으로 하고 한국거래소(KRX)에서 산출·발표하는 코리아 밸류업 지수를 비교지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률이 비교지수를 초과하도록 운용하는 투자신탁으로 비교지수 대비 초과수익을 추구할 계획입니다. (2) 세부 운용 전략 이 투자신탁은 비교지수 대비 초과 수익을 확보하기 위해 밸류업 지수 내 우수 기업에 압축 투자하 며(Core Value-Up), 향후 지수 편입 가능성 높은 종목(Turn Around Value-Up)을 선제적으로 편입하 는 전략을 수행합니다. - 밸류업 지수 내 우수 기업에 압축 투자 * 지수 편입 기업 내에서 ROE 상향을 통해 자본초과 수익(Equity spread) 개선이 전망되거 나, PBR 재평가가 기대되는 기업 비중을 확대 - 밸류업 알파 전략 : 향후 지수 편입 가능성 높은 종목을 선제적으로 편입 * 기업가치제고계획 발표 여부 외에도 가치 성장의 지속 가능성을 점검하여 지수 편입 가능 성이 높은 기업들을 선제적으로 편입 * 주주제안이 반영되면서 기업가치 개선이 기대되는 기업 편입 * 당사 전문 애널리스트들의 리서치에 근거, 이익과 배당 정책 변화에 투자 ※비교 지수: 코리아 밸류업 지수 x 100%
| 종목명 | KoAct 코리아밸류업액티브 |
|---|---|
| 종목명(영문) | KoAct Korea Value-up Active |
| 종목코드 | 495230 |
| 표준코드(ISIN) | KR7495230005 |
| 운용사 | 삼성액티브자산(ETF) |
| 기초지수 | 코리아 밸류업 지수 |
| 기초지수(영문) | Korea Value-up Index |
| 지수 산출기관 | KRX |
| 시장 분류 | 국내 > 코스피_코스닥 |
| 자산 분류 | 주식 > 시장대표 > 시장대표 |
| 복제 방식 | 실물(액티브) |
| 상장일 | 2024.11.04 |
| 상장주식수 | 8,350,000주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |