타임폴리오자산운용 · 코리아 밸류업 지수 추종 · 주식 > 시장대표 > 시장대표
26,705원 -1,660 (-5.85% 하락) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/495060 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -27.33% | -3.00% | +22.70% | +61.75% | +124.88% | — |
2026.08.03 기준 · 총 28종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 | 005930 | 21.06% | 289,537,500 | 국내(코스피) |
| 2 | SK하이닉스 | 000660 | 20.62% | 283,470,000 | 국내(코스피) |
| 3 | SK스퀘어 | 402340 | 7.63% | 104,838,000 | 국내(코스피) |
| 4 | KB금융 | 105560 | 6.08% | 83,576,000 | 국내(코스피) |
| 5 | 신한지주 | 055550 | 5.17% | 71,094,200 | 국내(코스피) |
| 6 | 한화에어로스페이스 | 012450 | 4.00% | 55,020,000 | 국내(코스피) |
| 7 | 하나금융지주 | 086790 | 3.56% | 48,906,000 | 국내(코스피) |
| 8 | 현대차 | 005380 | 3.30% | 45,396,000 | 국내(코스피) |
| 9 | 삼양식품 | 003230 | 3.23% | 44,384,000 | 국내(코스피) |
| 10 | KT&G | 033780 | 2.51% | 34,566,300 | 국내(코스피) |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.6900% |
| 판매보수 | 0.0500% |
| 수탁보수 | 0.0300% |
| 사무관리보수 | 0.0300% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0900% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.8000% |
| TER (기타비용 포함) | 0.8900% |
| 총보수·비용 | 0.8900% |
| 거래비용 | 0.4200% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
이 투자신탁의 투자전략 1) 국내 주식에 투자신탁 자산총액의 60% 이상을 투자합니다. 2) 이 투자신탁은 액티브상장지수펀드로 한국거래소(KRX)가 발표하는 ‘코리아 밸류업 지수’를 비교지수로하여 비교지수 대비 초과성과를 달성하는 것을 목표로 합니다. 신탁재산의 대부분을 유가증권시장 및 코스닥시장의 상장주식에 투자할 계획이며, 주로 중장기 주가 상승목표 도입, 자사주 소각, 배당금 지급 등 기업가치를 높이기 위해 노력하는 기업 중에서 저평가된 국내 핵심기업에 투자할 계획입니다. 3) 투자신탁과 비교지수간의 1년 상관계수가 0.7 이상으로 유지하면서 비교지수 대비 초과수익을 달성하 기 위해 비교지수의 성과를 추종하는 포트폴리오와 비교지수 구성 종목 내에서 타임폴리오자산운용의 리서치를 통해 선별한 종목들로 구성한 액티브포트폴리오를 배합하여 운용할 계획입니다. ※ 비교지수: 코리아밸류업 *100%
| 종목명 | TIME 코리아밸류업액티브 |
|---|---|
| 종목명(영문) | TIME KOREA VALUE-UP ACTIVE |
| 종목코드 | 495060 |
| 표준코드(ISIN) | KR7495060006 |
| 운용사 | 타임폴리오자산운용 |
| 기초지수 | 코리아 밸류업 지수 |
| 기초지수(영문) | Korea Value-up Index |
| 지수 산출기관 | KRX |
| 시장 분류 | 국내 > 코스피_코스닥 |
| 자산 분류 | 주식 > 시장대표 > 시장대표 |
| 복제 방식 | 실물(액티브) |
| 상장일 | 2024.11.04 |
| 상장주식수 | 7,350,000주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |