KB자산운용 · 코리아 밸류업 지수 추종 · 주식 > 시장대표 > 시장대표
30,180원 -1,420 (-4.49% 하락) 2026.08.03 종가 기준
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2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -21.08% | +1.80% | +29.75% | +65.46% | +145.77% | — |
2026.08.03 기준 · 총 99종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스 | 000660 | 20.43% | 319,548,000 | 국내(코스피) |
| 2 | 삼성전자 | 005930 | 17.28% | 270,375,000 | 국내(코스피) |
| 3 | SK스퀘어 | 402340 | 8.23% | 128,712,000 | 국내(코스피) |
| 4 | 현대차 | 005380 | 4.56% | 71,392,000 | 국내(코스피) |
| 5 | KB금융 | 105560 | 4.42% | 69,085,000 | 국내(코스피) |
| 6 | 신한지주 | 055550 | 3.57% | 55,888,500 | 국내(코스피) |
| 7 | 기아 | 000270 | 2.77% | 43,395,100 | 국내(코스피) |
| 8 | 하나금융지주 | 086790 | 2.69% | 42,134,400 | 국내(코스피) |
| 9 | 한화에어로스페이스 | 012450 | 2.58% | 40,348,000 | 국내(코스피) |
| 10 | 현대모비스 | 012330 | 2.56% | 39,984,000 | 국내(코스피) |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.0010% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0030% |
| 사무관리보수 | 0.0030% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0200% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.0080% |
| TER (기타비용 포함) | 0.0280% |
| 총보수·비용 | — |
| 거래비용 | 0.0100% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 11회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 1.50%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.15 | 2026.07.20 | 37원 | 0.12% |
| 2026.06.15 | 2026.06.17 | 70원 | 0.17% |
| 2026.04.15 | 2026.04.17 | 26원 | 0.09% |
| 2026.03.13 | 2026.03.17 | 20원 | 0.08% |
| 2026.02.13 | 2026.02.20 | 20원 | 0.08% |
| 2026.01.15 | 2026.01.19 | 20원 | 0.09% |
가. 투자전략 및 위험관리 (1) 투자전략: 이 투자신탁은 한국거래소가 산출 및 발표하는 코리아 밸류업 지수를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목표로 합니다. 1) 운용의 기본방침 - 이 투자신탁은 국내주식에 60%이상을 투자하여 코리아 밸류업 지수 수익률을 추종하기 위해 기초지수의 구성종목과 구성비율을 완전 복제하는 방식으로 포트폴리오를 구성할 계획입니다. 다만 구성종목 중 부도 리스크, 유동성 및 추적오차 등을 감안하여 종목군을 부분 복제하여 투자할 수 있습니다. - 또한 효율적인 투자목적 달성을 위해 기초지수 관련 ETF 및 파생상품도 일부 편입하여 운용할 계획입니다. * 비교지수: 코리아 밸류업 지수*100%
| 종목명 | RISE 코리아밸류업 |
|---|---|
| 종목명(영문) | RISE Korea Value-Up |
| 종목코드 | 495050 |
| 표준코드(ISIN) | KR7495050007 |
| 운용사 | KB자산운용 |
| 기초지수 | 코리아 밸류업 지수 |
| 기초지수(영문) | Korea Value-up Index |
| 지수 산출기관 | KRX |
| 시장 분류 | 국내 > 코스피_코스닥 |
| 자산 분류 | 주식 > 시장대표 > 시장대표 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2024.11.04 |
| 상장주식수 | 29,700,000주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |