한화자산운용 · 코리아 밸류업 지수 추종 · 주식 > 시장대표 > 시장대표
29,635원 -1,475 (-4.74% 하락) 2026.08.03 종가 기준
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2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -21.36% | +1.02% | +28.46% | +63.91% | +144.61% | — |
2026.08.03 기준 · 총 99종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스 | 000660 | 19.97% | 307,522,000 | 국내(코스피) |
| 2 | 삼성전자 | 005930 | 17.36% | 267,225,000 | 국내(코스피) |
| 3 | SK스퀘어 | 402340 | 8.22% | 126,636,000 | 국내(코스피) |
| 4 | 현대차 | 005380 | 4.59% | 70,616,000 | 국내(코스피) |
| 5 | KB금융 | 105560 | 4.43% | 68,242,500 | 국내(코스피) |
| 6 | 신한지주 | 055550 | 3.58% | 55,183,600 | 국내(코스피) |
| 7 | 기아 | 000270 | 2.78% | 42,867,500 | 국내(코스피) |
| 8 | 하나금융지주 | 086790 | 2.70% | 41,632,800 | 국내(코스피) |
| 9 | 한화에어로스페이스 | 012450 | 2.62% | 40,348,000 | 국내(코스피) |
| 10 | 현대모비스 | 012330 | 2.57% | 39,508,000 | 국내(코스피) |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.0005% |
| 판매보수 | 0.0005% |
| 수탁보수 | 0.0050% |
| 사무관리보수 | 0.0030% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0450% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.0090% |
| TER (기타비용 포함) | 0.0540% |
| 총보수·비용 | 0.0540% |
| 거래비용 | 0.0063% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 12회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 1.26%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.15 | 2026.07.20 | 45원 | 0.14% |
| 2026.06.15 | 2026.06.17 | 20원 | 0.05% |
| 2026.05.15 | 2026.05.19 | 20원 | 0.06% |
| 2026.04.15 | 2026.04.17 | 20원 | 0.07% |
| 2026.03.13 | 2026.03.17 | 20원 | 0.08% |
| 2026.02.13 | 2026.02.20 | 20원 | 0.08% |
① 포트폴리오 구성전략 - 이 투자신탁은 한국거래소가 산출하여 공표하는 “코리아 밸류업 지수”를 기초지수로 하여, 구성종목과 구성비 율을 완전 복제하는 방식으로 포트폴리오를 구성할 계획입니다. 다만, 구성종목 중 유동성, 추적오차 등을 감안하여 부분 복제하여 투자할 수 있습니다. - 이 투자신탁은 투자목적 달성을 위해 국내주식에 투자신탁 자산총액의 60% 이상을 투자하고, 기초지수 관련 집합투자증권 및 장내파생상품 등을 일부 편입하여 운용할 수 있으며 집합투자증권에의 투자, 증권의 대여 등을 실행할 수 있습니다. 그러나 어떠한 경우에도 기초지수의 수익률과 유사한 수익률을 달성하고자 하는 본래의 투 자 목적에는 변함이 없습니다. ② 포트폴리오 조정 이 투자신탁은 운용목적을 달성하기 위하여 다음과 같은 환경변화에 대응하여 정기적 또는 수시로 신탁재산 내 운용종목을 교체 또는 조정하여 이 투자신탁의 투자수익률을 기초지수의 수익률과 유사하게 될 수 있도록 할 예정입니다. - 기초지수 구성종목의 정기적 또는 수시 교체시 - 기초지수 구성종목의 유상증자 등으로 인한 시가비중 변동시 - 신탁재산내 구성종목의 부도, 합병, 분할 등의 사유 발생시 ③ 추적오차 발생 요인 이 투자신탁의 수익률은 다음과 같은 다양한 이유로 기초지수인 코리아 밸류업 지수의 수익률과 괴리(추적오차) 가 발생할 수 있습니다. 이 경우 자산운용회사는 추적오차를 최소화하기 위하여 투자신탁 관련비용의 최소화, 추적오차를 감안한 편입 종목수 조정 등의 다양한 보완방안을 실행할 예정이나, 불가피하게 최소한의 추적오차 가 발생할 가능성이 있음을 유의하시기 바랍니다. - 이 투자신탁과 관련된 제반 비용(투자신탁보수, 상장수수료, 연부과금 및 지수사용료 등)은 순자산가치를 감 소시켜 추적오차를 발생하게 합니다. - 신탁재산이 보유하고 있는 주식에서 발생하는 현금배당은 순자산가치를 증가시켜 추적오차를 발생하게 합니 다. - 기초지수 구성종목의 교체나 비율변경 등은 신탁재산내역을 조정하게 하며 이 과정에서 추적오차가 발생할 수 있습니다. - 신탁재산 내 구성종목 중 부도 등의 사유가 발생하는 경우 추적오차가 발생할 수 있습니다. * 기초지수(추적대상지수) : 코리아 밸류업 지수 * 100%
| 종목명 | PLUS 코리아밸류업 |
|---|---|
| 종목명(영문) | PLUS Korea Value-up |
| 종목코드 | 495040 |
| 표준코드(ISIN) | KR7495040008 |
| 운용사 | 한화자산운용 |
| 기초지수 | 코리아 밸류업 지수 |
| 기초지수(영문) | Korea Value-up Index |
| 지수 산출기관 | KRX |
| 시장 분류 | 국내 > 코스피_코스닥 |
| 자산 분류 | 주식 > 시장대표 > 시장대표 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2024.11.04 |
| 상장주식수 | 2,800,000주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |