삼성자산운용(ETF) · 코스피 200 추종 · 주식 > 시장대표 > 시장대표
28,650원 -1,785 (-5.86% 하락) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/494890 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -24.28% | -0.85% | +26.46% | +58.20% | +135.22% | — |
2026.08.03 기준 · 총 188종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 | 005930 | 34.82% | 1,062,862,500 | 국내(코스피) |
| 2 | SK하이닉스 | 000660 | 27.18% | 829,794,000 | 국내(코스피) |
| 3 | SK스퀘어 | 402340 | 2.89% | 88,230,000 | 국내(코스피) |
| 4 | 삼성전기 | 009150 | 1.95% | 59,384,000 | 국내(코스피) |
| 5 | KB금융 | 105560 | 1.54% | 47,011,500 | 국내(코스피) |
| 6 | 현대차 | 005380 | 1.54% | 46,948,000 | 국내(코스피) |
| 7 | 신한지주 | 055550 | 1.18% | 36,050,600 | 국내(코스피) |
| 8 | 삼성물산 | 028260 | 0.97% | 29,526,000 | 국내(코스피) |
| 9 | NAVER | 035420 | 0.93% | 28,496,000 | 국내(코스피) |
| 10 | 기아 | 000270 | 0.92% | 28,094,700 | 국내(코스피) |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.1240% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0150% |
| 사무관리보수 | 0.0100% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0128% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.1500% |
| TER (기타비용 포함) | 0.1628% |
| 총보수·비용 | 0.1628% |
| 거래비용 | 0.0166% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 4회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.78%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 53원 | 0.00% |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 132원 | 0.40% |
| 2026.01.30 | 2026.02.03 | 35원 | 0.15% |
| 2025.10.31 | 2025.11.04 | 38원 | 0.23% |
| 2025.07.31 | 2025.08.04 | 48원 | 0.39% |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 120원 | 1.21% |
(1) 기본 운용전략 · 이 투자신탁은 국내주식을 주된 투자대상으로 하고 한국거래소에서 산출·발표하는 KOSPI200 지수를 비교지수로 하여, 1좌당 순자산가치의 변동률이 비교지수의 변동률을 초과하도록 운용 하는 투자신탁입니다. 다만, 비교지수 추종을 목표로 하면서도 제한된 리스크 하에 비교지수 이상의 성과 달성을 추 구하기 위해 액티브 운용 한도를 유동적으로 조절합니다. (2) 세부 운용전략 · 이 투자신탁은 비교지수인 KOSPI200 지수를 추종하면서도 비교지수 대비 초과 수익을 창출하 기 위해 멀티팩터 전략에 기반한 포트폴리오 구성을 기본으로 합니다. 또한 상대적으로 낙폭이 과도했던 팩터나 성과개선이 될 것으로 보이는 팩터로 포트폴리오를 조정하는 팩터로테이션 전략 및 계량 분석, 이벤트 참여, 차익거래 등 트레이딩 전략을 활용 하여 비교지수 대비 일정수준의 초과수익 달성을 추구합니다. ① 멀티팩터 전략 : 코어 전략으로 사이즈, 가치, 수익성 등을 팩터로 하는 멀티팩터 모델을 활용하여 초과수 익이 기대되는 팩터에 꾸준한 노출로 장기 안정적인 수익을 추구합니다. ② 팩터로테이션 전략 : 지수 구성종목 내에서 상대적으로 낙폭이 과도했던 팩터나 향후 성과개선이 집중 될 것으 로 예상되는 팩터를 중심으로 포트폴리오 조정 멀티 팩터 모델을 보완하고, 멀티팩터 모델 과 상관계수가 낮은 팩터를 조합하여 안정적인 초과수익 달성을 추구합니다. 비교지수 : KOSPI200 지수 x 100%
| 종목명 | KODEX 200액티브 |
|---|---|
| 종목명(영문) | KODEX 200 Active |
| 종목코드 | 494890 |
| 표준코드(ISIN) | KR7494890007 |
| 운용사 | 삼성자산운용(ETF) |
| 기초지수 | 코스피 200 |
| 기초지수(영문) | KOSPI 200 |
| 지수 산출기관 | KRX |
| 시장 분류 | 국내 > 코스피 |
| 자산 분류 | 주식 > 시장대표 > 시장대표 |
| 복제 방식 | 실물(액티브) |
| 상장일 | 2024.10.29 |
| 상장주식수 | 36,700,000주 |
| 1CU 단위 | 100,000 |