미래에셋자산운용 · Mirae Asset US Defense Top 10 Index(PR) 추종 · 주식 > 업종섹터 > 업종테마
13,710원 -45 (-0.33% 하락) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/494840 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -3.25% | +2.39% | -6.89% | +6.69% | +21.92% | — |
2026.08.03 기준 · 총 10종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RTX CORP | RTX | 22.64% | 154,097,784 | 해외(뉴욕) |
| 2 | LOCKHEED MARTIN CORP | LMT | 20.45% | 139,144,055 | 해외(뉴욕) |
| 3 | GENERAL DYNAMICS CORP | GD | 18.19% | 123,822,954 | 해외(뉴욕) |
| 4 | NORTHROP GRUMMAN CORP | NOC | 13.03% | 88,645,696 | 해외(뉴욕) |
| 5 | BOEING CO/THE | BA | 11.03% | 75,088,999 | 해외(뉴욕) |
| 6 | L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | LHX | 5.85% | 39,802,679 | 해외(뉴욕) |
| 7 | HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE | HII | 4.86% | 33,067,474 | 해외(뉴욕) |
| 8 | ELBIT SYSTEMS LTD | ESLT | 3.00% | 20,403,144 | 해외(나스닥) |
| 9 | AEROVIRONMENT INC | AVAV | 0.58% | 3,923,854 | 해외(나스닥) |
| 10 | MERCURY SYSTEMS INC | MRCY | 0.38% | 2,569,232 | 해외(나스닥) |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.4090% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0200% |
| 사무관리보수 | 0.0200% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.1000% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.4500% |
| TER (기타비용 포함) | 0.5500% |
| 총보수·비용 | 0.5500% |
| 거래비용 | 0.0000% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 4회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.87%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 42원 | 0.00% |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 40원 | 0.31% |
| 2026.01.30 | 2026.02.03 | 40원 | 0.27% |
| 2025.10.31 | 2025.11.04 | 36원 | 0.29% |
| 2025.07.31 | 2025.08.04 | 43원 | 0.38% |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 27원 | 0.27% |
투자전략 (운용전략 및 투자방침) 이 투자신탁은 Mirae Asset Global Index Private Limited에서 발표하는 “Mirae Asset U.S. Defense Top 10 지수 (PR)(원화환산)"를 기초지수로 하는 상장지수집합투자기구로서, 투자목적 달성을 위해서 주식에 투자신탁 자산총 액의 60% 이상 투자합니다. 다만, 이 투자신탁은 해외 주식에 투자하면서도 환헤지를 하지 않으므로 1좌당 순자산가치는 기초지수의 원화환 산 수익률에 연동하게 됩니다. ※ 기초지수 : Mirae Asset U.S. Defense Top 10 지수(PR)(원화환산)
| 종목명 | TIGER 미국방산TOP10 |
|---|---|
| 종목명(영문) | TIGER US DEFENSE TOP 10 |
| 종목코드 | 494840 |
| 표준코드(ISIN) | KR7494840002 |
| 운용사 | 미래에셋자산운용 |
| 기초지수 | Mirae Asset US Defense Top 10 Index(PR) |
| 기초지수(영문) | Mirae Asset US Defense Top 10 Index(PR) |
| 지수 산출기관 | Mirae Asset Global Indices |
| 시장 분류 | 해외 > 북미 > 미국 |
| 자산 분류 | 주식 > 업종섹터 > 업종테마 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2024.10.29 |
| 상장주식수 | 3,550,000주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |