한화자산운용 · Bloomberg U.S. Dividend Growth Partial Covered Call Index 추종 · 주식 > 전략 > 구조화
9,625원 +25 (+0.26% 상승) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/494420 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -5.68% | +0.42% | -0.88% | -0.21% | +3.11% | — |
2026.08.03 기준 · 총 180종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MICROSOFT CORP | MSFT | 6.04% | 54,034,319 | 해외(나스닥) |
| 2 | JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 5.20% | 46,551,898 | 해외(뉴욕) |
| 3 | ELI LILLY & CO | LLY | 5.16% | 46,147,670 | 해외(뉴욕) |
| 4 | VISA INC-CLASS A SHARES | V | 4.02% | 35,926,836 | 해외(뉴욕) |
| 5 | MASTERCARD INC - A | MA | 2.93% | 26,211,918 | 해외(뉴욕) |
| 6 | COSTCO WHOLESALE CORP | COST | 2.87% | 25,656,100 | 해외(나스닥) |
| 7 | APPLIED MATERIALS INC | AMAT | 2.64% | 23,579,175 | 해외(나스닥) |
| 8 | LAM RESEARCH CORP | LRCX | 2.47% | 22,070,499 | 해외(나스닥) |
| 9 | HOME DEPOT INC | HD | 2.20% | 19,713,607 | 해외(뉴욕) |
| 10 | GOLDMAN SACHS GROUP INC | GS | 2.08% | 18,628,811 | 해외(뉴욕) |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.3490% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0200% |
| 사무관리보수 | 0.0200% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.1567% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.3900% |
| TER (기타비용 포함) | 0.5467% |
| 총보수·비용 | 0.5467% |
| 거래비용 | 0.0302% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 12회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 13.38%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.15 | 2026.07.20 | 115원 | 1.18% |
| 2026.06.15 | 2026.06.17 | 111원 | 1.10% |
| 2026.05.15 | 2026.05.19 | 106원 | 1.09% |
| 2026.04.15 | 2026.04.17 | 105원 | 1.09% |
| 2026.03.13 | 2026.03.17 | 100원 | 1.06% |
| 2026.02.13 | 2026.02.20 | 100원 | 1.04% |
- 이 투자신탁은 미국 주식을 법 시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하고 일부 미국 주식 관련 파생상품에 투자하며, 1좌당 순자산가치의 일간변동률을 “Bloomberg U.S. Dividend Growth Partial Covered Call Index (원화환산)”의 1배수와 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다. ※추적대상지수(기초지수): Bloomberg U.S. Dividend Growth Partial Covered Call Index (원화환산) * 100%
| 종목명 | PLUS 미국배당증가성장주데일리커버드콜 |
|---|---|
| 종목명(영문) | PLUS US Div. Growth Daily Covered Call |
| 종목코드 | 494420 |
| 표준코드(ISIN) | KR7494420003 |
| 운용사 | 한화자산운용 |
| 기초지수 | Bloomberg U.S. Dividend Growth Partial Covered Call Index |
| 기초지수(영문) | Bloomberg U.S. Dividend Growth Partial Covered Call Index |
| 지수 산출기관 | Bloomberg |
| 시장 분류 | 해외 > 북미 > 미국 |
| 자산 분류 | 주식 > 전략 > 구조화 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2024.10.22 |
| 상장주식수 | 1,700,000주 |
| 1CU 단위 | 100,000 |