한국투신운용(ETF) · FnGuide 기업가치 지수(시장가격) 추종 · 주식 > 전략 > 전략테마
30,175원 -1,365 (-4.33% 하락) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/494330 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -8.60% | +15.22% | +52.67% | +87.95% | +125.86% | — |
2026.08.03 기준 · 총 32종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 | 005930 | 21.91% | 307,912,500 | 국내(코스피) |
| 2 | SK하이닉스 | 000660 | 12.59% | 176,954,000 | 국내(코스피) |
| 3 | 한국금융지주 | 071050 | 5.22% | 73,307,500 | 국내(코스피) |
| 4 | DN오토모티브 | 007340 | 4.88% | 68,554,650 | 국내(코스피) |
| 5 | GS | 078930 | 3.77% | 53,044,000 | 국내(코스피) |
| 6 | 코리안리 | 003690 | 3.51% | 49,337,910 | 국내(코스피) |
| 7 | 우리금융지주 | 316140 | 3.41% | 47,880,000 | 국내(코스피) |
| 8 | BNK금융지주 | 138930 | 3.33% | 46,844,960 | 국내(코스피) |
| 9 | 한미약품 | 128940 | 2.73% | 38,352,500 | 국내(코스피) |
| 10 | 한국전력 | 015760 | 2.67% | 37,584,000 | 국내(코스피) |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.4650% |
| 판매보수 | 0.0100% |
| 수탁보수 | 0.0150% |
| 사무관리보수 | 0.0100% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0697% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.5000% |
| TER (기타비용 포함) | 0.5697% |
| 총보수·비용 | — |
| 거래비용 | 0.0692% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 4회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 1.53%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 100원 | 0.00% |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 100원 | 0.34% |
| 2026.01.30 | 2026.02.03 | 100원 | 0.51% |
| 2025.10.31 | 2025.11.04 | 100원 | 0.68% |
| 2025.07.31 | 2025.08.04 | 100원 | 0.73% |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 100원 | 0.91% |
- 이 투자신탁은 국내 주식을 법시행령 제94조 제2항 제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로, 에프엔가이드가 산출ㆍ발표하는 “FnGuide 기업가치 지수”를 비교지수로 하여 비교지수대비 초과 성과를 목표로 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다. - 이 투자신탁은 액티브상장지수펀드로 투자목적 달성을 위해 국내 거래소에 상장된 주식에 투자신 탁 자산총액의 60%이상을 투자합니다. 또한 운용목적 달성 및 효율성 제고를 위하여 집합투자규 약에서 정한 한도 내에서 집합투자증권 등에도 일부 투자할 수 있습니다. - 집합투자업자는 당해 투자신탁재산의 효율적인 운용을 위하여 ‘라이프자산운용(주)’를 이 투자신 탁의 투자자문업자로 선정하여 자문을 받을 예정입니다. ※ 비교지수 : [FnGuide 기업가치 지수 × 100%]
| 종목명 | ACE 라이프자산주주가치액티브 |
|---|---|
| 종목명(영문) | ACE Life Asset Shareholder Value Active |
| 종목코드 | 494330 |
| 표준코드(ISIN) | KR7494330004 |
| 운용사 | 한국투신운용(ETF) |
| 기초지수 | FnGuide 기업가치 지수(시장가격) |
| 기초지수(영문) | FnGuide Enterprise Value Index(PR) |
| 지수 산출기관 | FnGuide |
| 시장 분류 | 국내 > 코스피_코스닥 |
| 자산 분류 | 주식 > 전략 > 전략테마 |
| 복제 방식 | 실물(액티브) |
| 상장일 | 2024.10.15 |
| 상장주식수 | 5,000,000주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |