한국투신운용(ETF) · FnGuide 기업가치 지수(시장가격) 추종
26.09.23 기준33,220원 ▲ 255 (0.77%)
1개월 수익률 +0.97% · NAV +1.44%
ACE 라이프자산주주가치액티브NAV 코스피200
| 1일 | +0.77% |
|---|---|
| 1주 | +1.98% |
| 1개월 | +1.34% |
| 3개월 | +0.14% |
| 6개월 | +55.60% |
| 연초 이후 | +106.91% |
| 1년 | +136.11% |
1년 누적 순유입 +651.6억원
| 1일 | 0원 |
|---|---|
| 1주 | +32.9억원 |
| 1개월 | +114.6억원 |
| 3개월 | +444.1억원 |
| 6개월 | +639.0억원 |
| 연초 이후 | +701.6억원 |
| 1년 | +651.6억원 |
| 종목명 | 비중 | 평가금액 | 1CU당 수량 | 시장 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 삼성전자우005935 | 17.87% | 237,937,500 | 1,125.00 | 국내(코스피) |
| 2위 한미약품128940 | 10.37% | 138,050,000 | 275.00 | 국내(코스피) |
| 3위 삼성전자005930 | 9.84% | 131,061,000 | 474.00 | 국내(코스피) |
| 4위 SK하이닉스000660 | 5.80% | 77,280,000 | 42.00 | 국내(코스피) |
| 5위 DN오토모티브007340 | 5.45% | 72,564,800 | 1,463.00 | 국내(코스피) |
| 6위 하림지주003380 | 4.84% | 64,427,300 | 5,938.00 | 국내(코스닥) |
| 7위 한미사이언스008930 | 3.99% | 53,133,600 | 1,048.00 | 국내(코스피) |
| 8위 코리안리003690 | 3.96% | 52,741,760 | 3,583.00 | 국내(코스피) |
| 9위 한국금융지주071050 | 3.65% | 48,624,300 | 261.00 | 국내(코스피) |
| 10위 iM금융지주139130 | 3.48% | 46,390,300 | 2,563.00 | 국내(코스피) |
약 한 달 전인 2026.08.26 시점과 견줘 그 뒤 새로 담기 시작했거나 보유에서 완전히 빠진 종목입니다. 비중이 줄어 순위가 내려간 것은 편출이 아니므로 포함하지 않습니다. 창을 하루가 아니라 한 달로 잡은 이유는, 직전 거래일만 보면 변동이 있는 ETF 가 전체의 8분의 1뿐이라 대부분의 종목에서 아무것도 보이지 않기 때문입니다. 두 시점의 순변화라 중간에 빠졌다 되돌아온 종목은 '변동 없음'으로 잡히고, 만기마다 갈아타는 선물과 현금성 자산은 뺐습니다.
종합주식 안에서 위로 갈수록 총보수가 쌉니다. 막대가 길수록 비쌉니다. 앞의 숫자는 분류 434종목 중 등수입니다.
종합주식 안에서 위로 갈수록 순자산이 큽니다. 막대 길이는 1위 대비 비율이고, 앞의 숫자는 분류 434종목 중 등수입니다.
최근 12개월 4회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 1.85%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 100원 | 0.32% |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 100원 | 0.34% |
| 2026.01.30 | 2026.02.03 | 100원 | 0.51% |
| 2025.10.31 | 2025.11.04 | 100원 | 0.68% |
| 2025.07.31 | 2025.08.04 | 100원 | 0.73% |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 100원 | 0.91% |
| 종목명 | ACE 라이프자산주주가치액티브 |
|---|---|
| 종목명(영문) | ACE Life Asset Shareholder Value Active |
| 종목코드 | 494330 |
| 표준코드(ISIN) | KR7494330004 |
| 운용사 | 한국투신운용(ETF) |
| 기초지수 | FnGuide 기업가치 지수(시장가격) |
| 기초지수(영문) | FnGuide Enterprise Value Index(PR) |
| 지수 산출기관 | FnGuide |
| 시장 분류 | 국내 > 코스피_코스닥 |
| 자산 분류 | 주식 > 전략 > 전략테마 |
| 복제 방식 | 실물(액티브) |
| 상장일 | 2024.10.15 |
| 상장주식수 | 570.0만주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.4650% |
| 판매보수 | 0.0100% |
| 수탁보수 | 0.0150% |
| 사무관리보수 | 0.0100% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0697% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.5000% |
| TER (기타비용 포함) | 0.5697% |
| 총보수·비용 | — |
| 거래비용 | 0.0692% |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
이 상품은 국내 주식에 주로 투자하며, FnGuide 기업가치 지수를 기준으로 기업가치가 반영된 종목들에 초점을 맞춥니다. 지수를 그대로 1배 수준으로 따라가는 상품이 아니라, 비교지수보다 나은 성과를 노리는 액티브상장지수펀드입니다. 국내 거래소에 상장된 주식에 자산의 60% 이상을 담고, 필요에 따라 집합투자증권 등에도 일부 투자할 수 있습니다. 시장은 국내 코스피·코스닥 상장 종목이며, 상위 보유종목을 보면 삼성전자, 한국금융지주, 한국전력, 우리금융지주처럼 대형주와 금융주, 전력 관련 종목 비중이 눈에 띕니다. 그래서 이 상품은 국내 기업가치 중심으로 종목을 고르고 싶은 투자자나, 한국 주식 안에서 가치주 성격의 포트폴리오를 찾는 사람이 관심을 가질 만합니다. 일반 투자자 입장에서는 국내 가치주, 금융주, 대형주 쪽을 함께 살펴볼 때 떠올리기 쉬운 상품입니다.