KODEX 미국나스닥100데일리커버드콜OTM 종목코드는 무엇인가요?

6자리 종목코드는 494300, 표준코드(ISIN)는 KR7494300007 입니다. 영문명은 KODEX US NASDAQ100 Covered Call OTM 입니다. 운용사는 삼성자산운용(ETF) 입니다.

KODEX 미국나스닥100데일리커버드콜OTM 주가는 얼마인가요?

2026.08.03 종가 기준 9,340원이며, 전일 대비 +0.16% 상승했습니다.

KODEX 미국나스닥100데일리커버드콜OTM 총보수(수수료)는 얼마인가요?

총보수는 연 0.25%입니다. 기타비용을 포함한 TER 은 0.35%, 총보수·비용은 0.35%입니다.

KODEX 미국나스닥100데일리커버드콜OTM 구성종목은 무엇인가요?

2026.08.03 기준 총 105종목을 보유하며, 상위 비중은 APPLE Inc 7.98%, NVIDIA Corp 7.69%, MICROSOFT 5.46%, MICRON TECH 4.43%, Amazon.com Inc 4.13% 입니다.

KODEX 미국나스닥100데일리커버드콜OTM 순자산 규모는 얼마인가요?

2026.08.03 기준 순자산총액은 9,209억 5,398만원입니다.

KODEX 미국나스닥100데일리커버드콜OTM은 연금계좌(IRP·연금저축)에 담을 수 있나요?

연금저축 편입이 가능하며, 퇴직연금(IRP·DC)에서는 적립금의 최대 70%까지 편입할 수 있습니다.

KODEX 미국나스닥100데일리커버드콜OTM 분배금은 얼마나 주나요?

최근 12개월 동안 12회 지급했고, 시가 대비 분배율 합계는 16.68%입니다.

ETF Web

기간 지정·종목 비교처럼 복잡한 질의는 Finance AI Data Hub 에서 자연어로 물어볼 수 있습니다.

KODEX 미국나스닥100데일리커버드콜OTM 494300 KODEX US NASDAQ100 Covered Call OTM

삼성자산운용(ETF) · NASDAQ-100 Daily Covered Call 101 Index(TR) 추종 · 주식 > 전략 > 구조화

9,340원 +15 (+0.16% 상승) 2026.08.03 종가 기준

위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/494300 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.

NAV(순자산가치)9,280.90원
괴리율+0.63%
추적오차율0.78%
순자산총액9,209.5억원
총보수(연)0.25%
거래량853,030주
상장일2024.10.22
시가총액9,396.0억원

ETF
실물(패시브)
대형주
연금저축 가능
퇴직연금 70%

기간별 수익률

2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.

-12.3%

1개월

-6.7%

3개월

-7.1%

6개월

-6.7%

연초 이후

-2.5%

1년

2년

KODEX 미국나스닥100데일리커버드콜OTM 기간별 누적 수익률 (%)
1개월	3개월	6개월	연초 이후	1년	2년
-12.30%	-6.69%	-7.11%	-6.69%	-2.51%	—

구성종목 상위 10

2026.08.03 기준 · 총 105종목 · 현금·선물 제외 비중

KODEX 미국나스닥100데일리커버드콜OTM 상위 구성종목과 비중
순위	종목명	종목코드	비중	평가금액	시장
1	APPLE Inc	AAPL	7.98%	73,124,613	해외(나스닥)
2	NVIDIA Corp	NVDA	7.69%	70,478,530	해외(나스닥)
3	MICROSOFT	MSFT	5.46%	50,033,918	해외(나스닥)
4	MICRON TECH	MU	4.43%	40,653,637	해외(나스닥)
5	Amazon.com Inc	AMZN	4.13%	37,827,705	해외(나스닥)
6	ADVANCED MICRO DEVICES	AMD	3.56%	32,624,420	해외(나스닥)
7	ALPHABET INC-CL A	GOOGL	3.17%	29,016,301	해외(나스닥)
8	BROADCOM LTD	AVGO	3.00%	27,459,568	해외(나스닥)
9	ALPHABET INC-CL C	GOOG	2.97%	27,183,921	해외(나스닥)
10	Meta Platforms Inc-CL A	META	2.60%	23,833,319	해외(나스닥)

구성종목 105개 전체 보기 →

보수와 비용

연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.

KODEX 미국나스닥100데일리커버드콜OTM 보수 상세
항목	연 보수율
운용보수	0.2190%
판매보수	0.0010%
수탁보수	0.0200%
사무관리보수	0.0100%
평가보수	0.0000%
기타비용	0.1020%
총보수 (기타비용 제외)	0.2500%
TER (기타비용 포함)	0.3520%
총보수·비용	0.3520%
거래비용	0.1490%

연금계좌 편입 가능 여부

KODEX 미국나스닥100데일리커버드콜OTM 연금 적격 정보
계좌	편입	한도
연금저축	가능	제한 없음
퇴직연금 (IRP·DC)	가능	적립금의 70%까지

위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.

최근 분배금

최근 12개월 12회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 16.68%

KODEX 미국나스닥100데일리커버드콜OTM 분배금 지급 이력 (최근 6건)
지급기준일	실지급일	주당분배금	시가대비분배율
2026.07.31	2026.08.04	166원	0.00%
2026.06.30	2026.07.02	185원	1.71%
2026.05.29	2026.06.02	182원	1.63%
2026.04.30	2026.05.06	169원	1.66%
2026.03.31	2026.04.02	164원	1.73%
2026.02.27	2026.03.04	161원	1.67%

분배금 이력 전체 보기 →

투자 전략

1) 이 투자신탁은 주식, 주식 관련 파생상품, 주식 관련 집합투자증권을 주된 투자대상으로 신탁 재산의 60% 이상을 투자하며, Nasdaq Indices에서 산출·발표하는 "Nasdaq-100® Daily Covered Call 101 Index(Total Return, KRW)"를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률 을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하기 위해 기초지수 구성종목 및 기 초지수 구성종목 관련 파생상품, 집합투자증권 등에 투자할 계획입니다. 2) 이 투자신탁은 외국통화표시자산에의 투자로 인해 발생하는 환율변동위험을 제거하기 위한 환 헤지전략을 실시하지 않을 계획이므로 환율변동위험에 노출됩니다. ※ 기초 지수: Nasdaq-100® Daily Covered Call 101 Index(Total Return, KRW) x 100%

기본 정보

KODEX 미국나스닥100데일리커버드콜OTM 종목 기본 정보
종목명	KODEX 미국나스닥100데일리커버드콜OTM
종목명(영문)	KODEX US NASDAQ100 Covered Call OTM
종목코드	494300
표준코드(ISIN)	KR7494300007
운용사	삼성자산운용(ETF)
기초지수	NASDAQ-100 Daily Covered Call 101 Index(TR)
기초지수(영문)	NASDAQ-100 Daily Covered Call 101 Index(TR)
지수 산출기관	NASDAQ
시장 분류	해외 > 북미 > 미국
자산 분류	주식 > 전략 > 구조화
복제 방식	실물(패시브)
상장일	2024.10.22
상장주식수	100,600,000주
1CU 단위	100,000