현대자산운용 · FnGuide SK하이닉스밸류체인 지수 추종
26.09.23 기준52,325원 ▲ 1,855 (3.68%)
1개월 수익률 +17.28% · NAV +17.84%
UNICORN SK하이닉스밸류체인액티브NAV 코스피200
| 1일 | +3.68% |
|---|---|
| 1주 | +10.12% |
| 1개월 | +16.25% |
| 3개월 | -16.13% |
| 6개월 | +61.80% |
| 연초 이후 | +130.91% |
| 1년 | +227.13% |
1년 누적 순유입 +406.8억원
| 1일 | 0원 |
|---|---|
| 1주 | 0원 |
| 1개월 | -23.2억원 |
| 3개월 | +49.4억원 |
| 6개월 | -222.2억원 |
| 연초 이후 | +10.7억원 |
| 1년 | +406.8억원 |
| 종목명 | 비중 | 평가금액 | 1CU당 수량 | 시장 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 SK스퀘어402340 | 22.84% | 576,697,000 | 509.00 | 국내(코스피) |
| 2위 SK하이닉스000660 | 22.73% | 574,080,000 | 312.00 | 국내(코스피) |
| 3위 샘씨엔에스252990 | 4.87% | 122,910,120 | 7,076.00 | 국내(코스닥) |
| 4위 피에스케이홀딩스031980 | 4.48% | 113,113,000 | 715.00 | 국내(코스닥) |
| 5위 심텍222800 | 4.15% | 104,854,800 | 708.00 | 국내(코스닥) |
| 6위 티씨케이064760 | 4.09% | 103,277,500 | 379.00 | 국내(코스닥) |
| 7위 삼성전기009150 | 3.94% | 99,562,000 | 67.00 | 국내(코스피) |
| 8위 디아이003160 | 3.90% | 98,518,800 | 2,831.00 | 국내(코스피) |
| 9위 유진테크084370 | 3.33% | 84,112,200 | 563.00 | 국내(코스닥) |
| 10위 이오테크닉스039030 | 3.19% | 80,495,000 | 170.00 | 국내(코스닥) |
종합주식 안에서 위로 갈수록 총보수가 쌉니다. 막대가 길수록 비쌉니다. 앞의 숫자는 분류 434종목 중 등수입니다.
종합주식 안에서 위로 갈수록 순자산이 큽니다. 막대 길이는 1위 대비 비율이고, 앞의 숫자는 분류 434종목 중 등수입니다.
분배금을 지급한 이력이 없습니다.
| 종목명 | UNICORN SK하이닉스밸류체인액티브 |
|---|---|
| 종목명(영문) | UNICORN SK hynix Value Chain Active |
| 종목코드 | 494220 |
| 표준코드(ISIN) | KR7494220007 |
| 운용사 | 현대자산운용 |
| 기초지수 | FnGuide SK하이닉스밸류체인 지수 |
| 기초지수(영문) | FnGuide SK hynix Value Chain Index |
| 지수 산출기관 | FnGuide |
| 시장 분류 | 국내 > 코스피_코스닥 |
| 자산 분류 | 주식 > 업종섹터 > 업종테마 |
| 복제 방식 | 실물(액티브) |
| 상장일 | 2024.11.07 |
| 상장주식수 | 350.0만주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.4450% |
| 판매보수 | 0.0200% |
| 수탁보수 | 0.0200% |
| 사무관리보수 | 0.0150% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0858% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.5000% |
| TER (기타비용 포함) | 0.5858% |
| 총보수·비용 | 0.5858% |
| 거래비용 | 0.0452% |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
이 상품은 SK하이닉스와 그 밸류체인에 속한 국내 기업들에 투자하는 상품으로, 반도체주 관련 종목을 중심으로 담습니다. FnGuide SK하이닉스밸류체인 지수를 기준으로 삼아 그 흐름을 따라가되, 지수보다 더 나은 성과를 노리는 액티브 방식으로 운용됩니다. 방향은 지수를 그대로 1배로 따라가는 정방향 구조이며, 레버리지나 인버스처럼 배수를 키우거나 반대로 움직이는 방식은 아닙니다. 국내 코스피·코스닥 상장 주식 가운데 재무와 거래 기준을 통과한 기업들 중에서, SK하이닉스의 주요 사업과 연결된 성장성 높은 종목을 선별해 담는 구조입니다. 상위 보유 종목을 보면 SK하이닉스뿐 아니라 장비, 부품, 소재, 후공정과 연결된 종목들이 함께 들어 있어 반도체 생태계 전반에 걸친 투자 성격이 드러납니다. 따라서 이 상품은 국내 반도체 업황과 SK하이닉스 관련 밸류체인에 관심이 있는 투자자가 테마성으로 살펴볼 만한 상품입니다.