신한자산운용 · KEDI 미국퀄리티500+월1%프리미엄 지수(NTR) 추종 · 주식 > 전략 > 구조화
11,035원 +155 (+1.42% 상승) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/494210 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -7.58% | -0.85% | +0.05% | +1.10% | +7.92% | — |
2026.08.03 기준 · 총 153종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VANGUARD S&P 500 ETF | VOO | 13.38% | 147,407,034 | 해외(미국) |
| 2 | APPLE INC | AAPL | 8.11% | 89,400,905 | 해외(나스닥) |
| 3 | NVIDIA | NVDA | 7.78% | 85,701,293 | 해외(나스닥) |
| 4 | MICROSOFT | MSFT | 5.56% | 61,211,094 | 해외(나스닥) |
| 5 | Amazon.com Inc | AMZN | 3.81% | 42,016,252 | 해외(나스닥) |
| 6 | ALPHABET INC-CL A | GOOGL | 3.22% | 35,497,099 | 해외(나스닥) |
| 7 | BROADCOM INC | AVGO | 3.04% | 33,451,851 | 해외(나스닥) |
| 8 | ALPHABET INC-CL C | GOOG | 2.59% | 28,509,619 | 해외(나스닥) |
| 9 | META PLATFORMS Inc | META | 1.93% | 21,269,606 | 해외(나스닥) |
| 10 | Micron Technology Inc | MU | 1.62% | 17,798,421 | 해외(나스닥) |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.3000% |
| 판매보수 | 0.0100% |
| 수탁보수 | 0.0200% |
| 사무관리보수 | 0.0200% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.2284% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.3500% |
| TER (기타비용 포함) | 0.5784% |
| 총보수·비용 | 0.5817% |
| 거래비용 | 0.1156% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 12회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 11.13%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.03 | 112원 | 0.00% |
| 2026.06.30 | 2026.07.01 | 120원 | 0.99% |
| 2026.05.29 | 2026.06.01 | 121원 | 1.01% |
| 2026.04.30 | 2026.05.04 | 113원 | 1.01% |
| 2026.03.31 | 2026.04.01 | 107원 | 1.02% |
| 2026.02.27 | 2026.03.03 | 108원 | 1.00% |
(1) 주요 투자전략 이 투자신탁은 KEDI에서 산출 및 발표하는 KEDI 미국퀄리티500+월1%프리미엄 지수(NTR: Net Total Return)(원화환산)를 비교지수로 하는 액티브상장지수투자신탁으로서, 주식 및 주식관련 파생상품에 투자신탁 자산총액의 60% 이상을 투자합니다. 또한, 이 투자신탁은 매월 분배금을 지급하는 구조로 운용되는 투자신탁으로 매월 분배금을 수익자에게 지급함을 목적으로 운용됩니다. *Net Total Return(순수익지수): 분배금을 포함한 총수익에서 배당소득세 등 관련 세금을 차감하여 재투자하는 방식으로 산출된 순수익지수 KEDI 미국퀄리티500+월1%프리미엄 지수(NTR: Net Total Return)(원화환산)는 ‘KEDI미국퀄리티500지수’의 주식 포트폴리오를 매수하고, ‘미국 대형주 ETF’ 중 시가총액이 가장 큰 ETF를 기초자산으로 하는 콜옵션을 매도하는 지수입니다. ※ 비교지수(추적대상지수): KEDI 미국퀄리티500+월1%프리미엄 지수(NTR: Net Total Return)(원화환산)*100%
| 종목명 | SOL 미국500타겟데일리커버드콜액티브 |
|---|---|
| 종목명(영문) | SOL US500 Target DailyCoveredCall Active |
| 종목코드 | 494210 |
| 표준코드(ISIN) | KR7494210008 |
| 운용사 | 신한자산운용 |
| 기초지수 | KEDI 미국퀄리티500+월1%프리미엄 지수(NTR) |
| 기초지수(영문) | KEDI U.S. Quality500+Monthly 1% Premium Index(NTR) |
| 지수 산출기관 | 한국경제신문 |
| 시장 분류 | 해외 > 북미 > 미국 |
| 자산 분류 | 주식 > 전략 > 구조화 |
| 복제 방식 | 실물(액티브) |
| 상장일 | 2024.10.15 |
| 상장주식수 | 700,000주 |
| 1CU 단위 | 100,000 |