미래에셋자산운용 · KEDI 미국AI빅테크10+15%데일리프리미엄 지수(TR) 추종 · 주식 > 전략 > 구조화
11,685원 +230 (+2.01% 상승) 2026.08.03 종가 기준
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2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -5.69% | -5.50% | -2.67% | -3.27% | +7.84% | — |
2026.08.03 기준 · 총 11종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APPLE INC | AAPL | 20.14% | 115,880,742 | 해외(나스닥) |
| 2 | NVIDIA CORP | NVDA | 18.67% | 107,384,218 | 해외(나스닥) |
| 3 | MICROSOFT CORP | MSFT | 13.79% | 79,312,979 | 해외(나스닥) |
| 4 | ALPHABET INC-CL A | GOOGL | 13.77% | 79,185,472 | 해외(나스닥) |
| 5 | AMAZON.COM INC | AMZN | 9.49% | 54,585,245 | 해외(나스닥) |
| 6 | BROADCOM INC | AVGO | 7.51% | 43,177,575 | 해외(나스닥) |
| 7 | TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | TSM | 6.23% | 35,854,388 | 해외(뉴욕) |
| 8 | META PLATFORMS INC-CLASS A | META | 4.21% | 24,232,460 | 해외(나스닥) |
| 9 | TESLA INC | TSLA | 3.58% | 20,613,538 | 해외(나스닥) |
| 10 | ASML HOLDING NV-NY REG SHS | ASML | 2.61% | 15,027,047 | 해외(나스닥) |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.2090% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0200% |
| 사무관리보수 | 0.0200% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0800% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.2500% |
| TER (기타비용 포함) | 0.3300% |
| 총보수·비용 | 0.3300% |
| 거래비용 | 0.0000% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 12회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 15.28%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.15 | 2026.07.20 | 155원 | 1.30% |
| 2026.06.15 | 2026.06.17 | 158원 | 1.27% |
| 2026.05.15 | 2026.05.19 | 162원 | 1.25% |
| 2026.04.15 | 2026.04.17 | 143원 | 1.19% |
| 2026.03.13 | 2026.03.17 | 143원 | 1.27% |
| 2026.02.13 | 2026.02.20 | 148원 | 1.31% |
이 투자신탁은 KEDI에서 발표하는 'KEDI 미국AI빅테크10+15%데일리프리미엄 지수(TR)(원화환산)'를 기초지수로 하는 상장지수투자신탁으로서, 투자목적 달성을 위해 기초지수를 구성하는 주식 및 주식관련 파생상품에 주로 투 자합니다. 다만, 이 투자신탁은 해외 주식에 투자하면서도 환헤지를 하지 않으므로 1좌당 순자산가치는 기초지수 의 원화환산 수익률에 연동하게 됩니다. ※ 기초지수: “KEDI 미국AI빅테크10+15%데일리프리미엄 지수(TR)(원화환산)
| 종목명 | TIGER 미국AI빅테크10타겟데일리커버드콜 |
|---|---|
| 종목명(영문) | TIGER US AI BIG TECH 10 TARGET CVD CALL |
| 종목코드 | 493810 |
| 표준코드(ISIN) | KR7493810006 |
| 운용사 | 미래에셋자산운용 |
| 기초지수 | KEDI 미국AI빅테크10+15%데일리프리미엄 지수(TR) |
| 기초지수(영문) | KEDI US AI Big Tech 10+15% Daily Premium Index(TR) |
| 지수 산출기관 | 한국경제신문 |
| 시장 분류 | 해외 > 북미 > 미국 |
| 자산 분류 | 주식 > 전략 > 구조화 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2024.10.15 |
| 상장주식수 | 21,000,000주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |