미래에셋자산운용 · Mirae Asset US AI Fabless 지수(PR) 추종 · 주식 > 업종섹터 > 업종테마
21,235원 -320 (-1.48% 하락) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/491830 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -14.41% | +8.59% | +44.55% | +42.90% | +59.12% | — |
2026.08.03 기준 · 총 10종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP | NVDA | 26.78% | 277,895,270 | 해외(나스닥) |
| 2 | BROADCOM INC | AVGO | 19.10% | 198,192,693 | 해외(나스닥) |
| 3 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 17.14% | 177,837,654 | 해외(나스닥) |
| 4 | MARVELL TECHNOLOGY INC | MRVL | 13.51% | 140,190,802 | 해외(나스닥) |
| 5 | ARM HOLDINGS PLC-ADR | ARM | 12.98% | 134,702,297 | 해외(나스닥) |
| 6 | QUALCOMM INC | QCOM | 3.88% | 40,313,132 | 해외(나스닥) |
| 7 | CADENCE DESIGN SYS INC | CDNS | 2.33% | 24,142,283 | 해외(나스닥) |
| 8 | SYNOPSYS INC | SNPS | 1.82% | 18,933,367 | 해외(나스닥) |
| 9 | ASTERA LABS INC | ALAB | 1.32% | 13,694,682 | 해외(나스닥) |
| 10 | CEREBRAS SYSTEMS INC - A | CBRS | 1.14% | 11,864,714 | 해외(나스닥) |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.4490% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0200% |
| 사무관리보수 | 0.0200% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0900% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.4900% |
| TER (기타비용 포함) | 0.5800% |
| 총보수·비용 | 0.5800% |
| 거래비용 | 0.0000% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 4회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.25%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 15원 | 0.00% |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 15원 | 0.07% |
| 2026.01.30 | 2026.02.03 | 15원 | 0.10% |
| 2025.10.31 | 2025.11.04 | 13원 | 0.08% |
| 2025.07.31 | 2025.08.04 | 13원 | 0.10% |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 13원 | 0.13% |
(1) 투자전략 (운용전략 및 투자방침) 이 투자신탁은 Mirae Asset Global Index Private Limited에서 발표하는 “Mirae Asset US AI Fabless 지수 (PR)(원화환산)”를 기초지수로 하는 상장지수투자신탁으로서, 미국에 상장된 주식에 투자신탁 자산총액의 60% 이상 투자합니다. 다만, 이 투자신탁은 해외 주식에 투자하면서도 환헤지를 하지 않으므로 1좌당 순자산가치는 기초지수의 원화환산 수익률에 연동하게 됩니다. ※기초지수 : Mirae Asset US AI Fabless 지수(PR) ※비교지수 : Mirae Asset US AI Fabless 지수 (PR)(원화환산) * 100%
| 종목명 | TIGER 미국AI반도체팹리스 |
|---|---|
| 종목명(영문) | TIGER US AI SEMICONDUCTOR FABLESS |
| 종목코드 | 491830 |
| 표준코드(ISIN) | KR7491830006 |
| 운용사 | 미래에셋자산운용 |
| 기초지수 | Mirae Asset US AI Fabless 지수(PR) |
| 기초지수(영문) | Mirae Asset US AI Fabless Index(PR) |
| 지수 산출기관 | Mirae Asset Global Indices |
| 시장 분류 | 해외 > 북미 > 미국 |
| 자산 분류 | 주식 > 업종섹터 > 업종테마 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2024.09.24 |
| 상장주식수 | 1,800,000주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |