NH-Amundi자산운용 · iSelect 전력설비투자 지수 추종 · 주식 > 업종섹터 > 업종테마
37,395원 +595 (+1.62% 상승) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/491820 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -25.60% | -41.08% | +10.26% | +29.10% | +95.48% | — |
2026.08.03 기준 · 총 13종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LS ELECTRIC | 010120 | 22.19% | 404,157,600 | 국내(코스피) |
| 2 | 효성중공업 | 298040 | 20.57% | 374,635,000 | 국내(코스피) |
| 3 | HD현대일렉트릭 | 267260 | 18.25% | 332,424,000 | 국내(코스피) |
| 4 | LS | 006260 | 13.06% | 237,897,000 | 국내(코스피) |
| 5 | 대한전선 | 001440 | 7.65% | 139,385,600 | 국내(코스피) |
| 6 | 산일전기 | 062040 | 5.47% | 99,667,200 | 국내(코스피) |
| 7 | 일진전기 | 103590 | 3.60% | 65,520,000 | 국내(코스피) |
| 8 | 가온전선 | 000500 | 2.20% | 40,125,800 | 국내(코스피) |
| 9 | 대원전선 | 006340 | 2.07% | 37,713,000 | 국내(코스피) |
| 10 | LS에코에너지 | 229640 | 1.29% | 23,524,050 | 국내(코스피) |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.3000% |
| 판매보수 | 0.0100% |
| 수탁보수 | 0.0200% |
| 사무관리보수 | 0.0200% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0818% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.3500% |
| TER (기타비용 포함) | 0.4318% |
| 총보수·비용 | — |
| 거래비용 | 0.0196% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.11%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 80원 | 0.11% |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 115원 | 0.91% |
이 투자신탁은 NH투자증권에서 산출ㆍ발표하는 iSelect 전력설비투자 지수(Price Return)를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목표로 합니다. ※ 기초지수: iSelect 전력설비투자 지수(Price Return)
| 종목명 | HANARO 전력설비투자 |
|---|---|
| 종목명(영문) | HANARO Electric Power Capex |
| 종목코드 | 491820 |
| 표준코드(ISIN) | KR7491820007 |
| 운용사 | NH-Amundi자산운용 |
| 기초지수 | iSelect 전력설비투자 지수 |
| 기초지수(영문) | iSelect Electric Power Capex Index |
| 지수 산출기관 | NH투자증권 |
| 시장 분류 | 국내 > 코스피_코스닥 |
| 자산 분류 | 주식 > 업종섹터 > 업종테마 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2024.09.24 |
| 상장주식수 | 3,750,000주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |