교보악사자산운용 · FnGuide K-주주가치 지수 추종 · 주식 > 전략 > 전략테마
16,855원 -280 (-1.63% 하락) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/491510 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -6.88% | -10.96% | +1.66% | +17.05% | +36.81% | — |
2026.08.03 기준 · 총 64종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 기아 | 000270 | 3.40% | 28,886,100 | 국내(코스피) |
| 2 | 삼성화재 | 000810 | 3.12% | 26,544,000 | 국내(코스피) |
| 3 | 우리금융지주 | 316140 | 2.95% | 25,065,600 | 국내(코스피) |
| 4 | JB금융지주 | 175330 | 2.91% | 24,704,300 | 국내(코스피) |
| 5 | 하나금융지주 | 086790 | 2.89% | 24,578,400 | 국내(코스피) |
| 6 | HMM | 011200 | 2.89% | 24,553,400 | 국내(코스피) |
| 7 | 코리안리 | 003690 | 2.87% | 24,441,750 | 국내(코스피) |
| 8 | 미스토홀딩스 | 081660 | 2.84% | 24,155,250 | 국내(코스피) |
| 9 | F&F | 383220 | 2.62% | 22,298,500 | 국내(코스피) |
| 10 | DB손해보험 | 005830 | 2.62% | 22,294,000 | 국내(코스피) |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.3500% |
| 판매보수 | 0.0250% |
| 수탁보수 | 0.0150% |
| 사무관리보수 | 0.0150% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0000% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.4050% |
| TER (기타비용 포함) | 0.4050% |
| 총보수·비용 | 0.4762% |
| 거래비용 | 0.0919% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.00%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 250원 | 0.00% |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 344원 | 3.30% |
① 운용목표 이 투자신탁은 ㈜에프앤가이드가 산출·발표하는 특화 개발된 정량적 테마 비교 지수인 “FnGuide K-주주 가치 지수”를 기초지수로하는 상장지수투자신탁으로서 투자목적 달성을 위해 국내 주식에 투자신탁 자 산총액의 60%이상을 투자합니다. 이와 동시에 다양한 이벤트 전략을 적극 활용하여 비교지수 대비 초 과수익을 추구하는 것을 목적으로 합니다. ② 운용전략 · 기본적으로 “FnGuide K-주주가치 지수” 구성 종목을 기초로 포트폴리오를 구성합니다. 구성 종목 중 개별기업 위험가능성이 높은 종목은 정성적으로 제외할 수 있습니다. · 추가적으로 다양한 이벤트 전략을 활용합니다. IPO, 동일 업종내 페어트레이딩, 통계적으로 계절성이 있는 지수/스타일 로테이션 매매, 개별주식선물 차익거래, 유상증자, 분할/합병 등 개별기업 이벤트등이 발생 시 과거 사례 분석과 정량적 Back-testing을 통한 위험 수준 판단 후 위험 수준에 따른 투자를 실 행한 뒤 성과를 모니터링하며 리스크를 관리함으로써 이를 통해 비교 지수 대비 초과수익을 추구합니다. ※ 비교지수: FnGuide K-주주가치 지수
| 종목명 | 파워 K-주주가치액티브 |
|---|---|
| 종목명(영문) | Power K-ShareHolder Value Active |
| 종목코드 | 491510 |
| 표준코드(ISIN) | KR7491510004 |
| 운용사 | 교보악사자산운용 |
| 기초지수 | FnGuide K-주주가치 지수 |
| 기초지수(영문) | FnGuide K-ShareHolder Value Index |
| 지수 산출기관 | FnGuide |
| 시장 분류 | 국내 > 코스피 |
| 자산 분류 | 주식 > 전략 > 전략테마 |
| 복제 방식 | 실물(액티브) |
| 상장일 | 2024.09.24 |
| 상장주식수 | 900,000주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |