RISE 미국배당100데일리고정커버드콜 종목코드는 무엇인가요?

6자리 종목코드는 490600, 표준코드(ISIN)는 KR7490600004 입니다. 영문명은 RISE US Div 100 Daily Fixed Cvd Call 입니다. 운용사는 KB자산운용 입니다.

RISE 미국배당100데일리고정커버드콜 주가는 얼마인가요?

2026.08.03 종가 기준 9,345원이며, 전일 대비 -0.43% 하락했습니다.

RISE 미국배당100데일리고정커버드콜 총보수(수수료)는 얼마인가요?

총보수는 연 0.25%입니다. 기타비용을 포함한 TER 은 0.39%, 총보수·비용은 —입니다.

RISE 미국배당100데일리고정커버드콜 구성종목은 무엇인가요?

2026.08.03 기준 총 107종목을 보유하며, 상위 비중은 SCHWAB US DVD EQUITY ETF 19.83%, S&P500 EMINI FUT SEPT 2026 3.71%, EXXONMOBIL HOLDINGS CORP 3.34%, CHEVRON CORP 3.27%, COCA-COLA CO/THE 3.11% 입니다.

RISE 미국배당100데일리고정커버드콜 순자산 규모는 얼마인가요?

2026.08.03 기준 순자산총액은 1,563억 1,532만원입니다.

RISE 미국배당100데일리고정커버드콜은 연금계좌(IRP·연금저축)에 담을 수 있나요?

연금저축 편입이 가능하며, 퇴직연금(IRP·DC)에서는 적립금의 최대 70%까지 편입할 수 있습니다.

RISE 미국배당100데일리고정커버드콜 분배금은 얼마나 주나요?

최근 12개월 동안 12회 지급했고, 시가 대비 분배율 합계는 14.97%입니다.

ETF Web

기간 지정·종목 비교처럼 복잡한 질의는 Finance AI Data Hub 에서 자연어로 물어볼 수 있습니다.

RISE 미국배당100데일리고정커버드콜 490600 RISE US Div 100 Daily Fixed Cvd Call

KB자산운용 · KEDI 미국 배당100 90%참여+데일리옵션 프리미엄 지수(총수익지수) 추종 · 주식 > 전략 > 구조화

9,345원 -40 (-0.43% 하락) 2026.08.03 종가 기준

위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/490600 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.

NAV(순자산가치)9,324.89원
괴리율+0.22%
추적오차율0.00%
순자산총액1,563.2억원
총보수(연)0.25%
거래량289,675주
상장일2024.09.24
시가총액1,574.6억원

ETF
실물(패시브)
대형주
연금저축 가능
퇴직연금 70%

기간별 수익률

2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.

-5.0%

1개월

-0.8%

3개월

+2.6%

6개월

+7.8%

연초 이후

+8.5%

1년

2년

RISE 미국배당100데일리고정커버드콜 기간별 누적 수익률 (%)
1개월	3개월	6개월	연초 이후	1년	2년
-5.03%	-0.85%	+2.58%	+7.85%	+8.47%	—

구성종목 상위 10

2026.08.03 기준 · 총 107종목 · 현금·선물 제외 비중

RISE 미국배당100데일리고정커버드콜 상위 구성종목과 비중
순위	종목명	종목코드	비중	평가금액	시장
1	SCHWAB US DVD EQUITY ETF	SCHD	19.83%	92,427,891	해외(미국)
2	S&P500 EMINI FUT SEPT 2026	ESU6	3.71%	17,291,365	해외
3	EXXONMOBIL HOLDINGS CORP	XOM	3.34%	15,567,395	해외(뉴욕)
4	CHEVRON CORP	CVX	3.27%	15,222,934	해외(뉴욕)
5	COCA-COLA CO/THE	KO	3.11%	14,501,921	해외(뉴욕)
6	MERCK & CO. INC.	MRK	2.93%	13,660,338	해외(뉴욕)
7	PEPSICO INC	PEP	2.88%	13,426,392	해외(나스닥)
8	UNITEDHEALTH GROUP INC	UNH	2.86%	13,336,930	해외(뉴욕)
9	PROCTER & GAMBLE CO/THE	PG	2.81%	13,081,111	해외(뉴욕)
10	HOME DEPOT INC	HD	2.78%	12,938,778	해외(뉴욕)

구성종목 107개 전체 보기 →

보수와 비용

연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.

RISE 미국배당100데일리고정커버드콜 보수 상세
항목	연 보수율
운용보수	0.2090%
판매보수	0.0010%
수탁보수	0.0200%
사무관리보수	0.0200%
평가보수	0.0000%
기타비용	0.1400%
총보수 (기타비용 제외)	0.2500%
TER (기타비용 포함)	0.3900%
총보수·비용	—
거래비용	0.3340%

연금계좌 편입 가능 여부

RISE 미국배당100데일리고정커버드콜 연금 적격 정보
계좌	편입	한도
연금저축	가능	제한 없음
퇴직연금 (IRP·DC)	가능	적립금의 70%까지

위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.

최근 분배금

최근 12개월 12회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 14.97%

RISE 미국배당100데일리고정커버드콜 분배금 지급 이력 (최근 6건)
지급기준일	실지급일	주당분배금	시가대비분배율
2026.07.15	2026.07.20	149원	1.57%
2026.06.15	2026.06.17	120원	1.25%
2026.05.15	2026.05.19	157원	1.66%
2026.04.15	2026.04.17	114원	1.24%
2026.03.31	2026.04.02	142원	1.52%
2026.02.27	2026.03.04	103원	1.09%

분배금 이력 전체 보기 →

투자 전략

이 투자신탁은 한국경제신문이 발표하는 ‘KEDI 미국 배당100 90%참여+데일리옵션 프리미엄 지수 (총수익지수)의 원화환산지수(환헤지 안함)’를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목표로 합니다. 비교지수 : ‘KEDI 미국 배당100 90%참여+데일리옵션 프리미엄 지수 (총수익지수)의 원화환산지수(환헤지 안함)’

기본 정보

RISE 미국배당100데일리고정커버드콜 종목 기본 정보
종목명	RISE 미국배당100데일리고정커버드콜
종목명(영문)	RISE US Div 100 Daily Fixed Cvd Call
종목코드	490600
표준코드(ISIN)	KR7490600004
운용사	KB자산운용
기초지수	KEDI 미국 배당100 90%참여+데일리옵션 프리미엄 지수(총수익지수)
기초지수(영문)	KEDI US Dividend100 90% Participation + Daily Options Premium Index(TR)
지수 산출기관	한국경제신문
시장 분류	해외 > 북미 > 미국
자산 분류	주식 > 전략 > 구조화
복제 방식	실물(패시브)
상장일	2024.09.24
상장주식수	16,850,000주
1CU 단위	50,000