신한자산운용 · KEDI K방산 지수(PR) 추종 · 주식 > 업종섹터 > 업종테마
26,610원 -445 (-1.64% 하락) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/490480 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -20.04% | -35.11% | -24.83% | +0.76% | +2.62% | — |
2026.08.03 기준 · 총 10종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 한화에어로스페이스 | 012450 | 26.06% | 352,128,000 | 국내(코스피) |
| 2 | LIG디펜스앤에어로스페이스 | 079550 | 15.31% | 206,904,000 | 국내(코스피) |
| 3 | 한화오션 | 042660 | 14.12% | 190,762,800 | 국내(코스피) |
| 4 | 한국항공우주 | 047810 | 13.80% | 186,494,500 | 국내(코스피) |
| 5 | HD현대중공업 | 329180 | 11.68% | 157,768,000 | 국내(코스피) |
| 6 | 현대로템 | 064350 | 5.81% | 78,481,900 | 국내(코스피) |
| 7 | 한화시스템 | 272210 | 5.56% | 75,062,500 | 국내(코스피) |
| 8 | 풍산 | 103140 | 3.78% | 51,050,400 | 국내(코스피) |
| 9 | 쎄트렉아이 | 099320 | 1.96% | 26,491,600 | 국내(코스닥) |
| 10 | 인텔리안테크 | 189300 | 1.92% | 25,899,000 | 국내(코스닥) |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.4000% |
| 판매보수 | 0.0100% |
| 수탁보수 | 0.0200% |
| 사무관리보수 | 0.0200% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0839% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.4500% |
| TER (기타비용 포함) | 0.5339% |
| 총보수·비용 | 0.5339% |
| 거래비용 | 0.0322% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.03%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.04.30 | 2026.05.04 | 11원 | 0.03% |
| 2025.04.30 | 2025.05.02 | 55원 | 0.30% |
이 집합투자기구는 KEDI가 산출·발표하는 “KEDI K방산 지수 (PR: Price Return)”를 기초지수로 하는 상장지 수투자신탁으로서, 투자목적 달성을 위해서 국내 주식시장에 상장된 주식에 투자신탁 자산총액의 60% 이상 을 투자합니다. ※기초지수(추적대상지수): KEDI K 방산 지수 (PR: Price Return)* 100%
| 종목명 | SOL K방산 |
|---|---|
| 종목명(영문) | SOL K Defense Industry |
| 종목코드 | 490480 |
| 표준코드(ISIN) | KR7490480001 |
| 운용사 | 신한자산운용 |
| 기초지수 | KEDI K방산 지수(PR) |
| 기초지수(영문) | KEDI K Defense Industry Index(PR) |
| 지수 산출기관 | 한국경제신문 |
| 시장 분류 | 국내 > 코스피_코스닥 |
| 자산 분류 | 주식 > 업종섹터 > 업종테마 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2024.10.02 |
| 상장주식수 | 2,800,000주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |