키움투자자산운용 · NASDAQ OMX Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index 추종 · 주식 > 업종섹터 > 업종테마
15,590원 +420 (+2.77% 상승) 2026.08.03 종가 기준
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2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -9.15% | -5.89% | +7.70% | +15.52% | +28.42% | — |
2026.08.03 기준 · 총 99종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHNEIDER ELECTRIC SE | SU | 9.57% | 70,701,043 | 해외(프랑스) |
| 2 | JOHNSON CONTROLS INTERNATION | JCI | 9.02% | 66,630,716 | 해외(뉴욕) |
| 3 | EATON CORP PLC | ETN | 8.86% | 65,521,087 | 해외(뉴욕) |
| 4 | QUANTA SERVICES INC | PWR | 8.49% | 62,757,801 | 해외(뉴욕) |
| 5 | ABB LTD-REG | ABBN | 8.38% | 61,943,978 | 해외(스위스) |
| 6 | E.ON SE | EOAN | 4.71% | 34,824,054 | 해외(독일) |
| 7 | NATIONAL GRID PLC | NG | 4.54% | 33,591,928 | 해외(영국) |
| 8 | PRYSMIAN SPA | IT0004176001 | 3.67% | 27,145,188 | 해외 |
| 9 | NVENT ELECTRIC PLC | NVT | 2.81% | 20,756,737 | 해외(뉴욕) |
| 10 | HUBBELL INC | HUBB | 2.71% | 20,004,845 | 해외(뉴욕) |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.4200% |
| 판매보수 | 0.0100% |
| 수탁보수 | 0.0400% |
| 사무관리보수 | 0.0200% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.7412% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.4900% |
| TER (기타비용 포함) | 1.2312% |
| 총보수·비용 | 1.3462% |
| 거래비용 | 0.1985% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 4회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.50%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 50원 | 0.00% |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 30원 | 0.18% |
| 2026.01.30 | 2026.02.03 | 30원 | 0.21% |
| 2025.10.31 | 2025.11.04 | 15원 | 0.11% |
| 2025.07.31 | 2025.08.04 | 90원 | 0.75% |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 131원 | 1.25% |
이 투자신탁은 Nasdaq에서 산출하여 발표하는 “NASDAQ OMX Clean Edge Smart Grid Infrastructure 지수”를 기초 지수로 하는 상장지수 투자신탁으로, 투자 목적 달성을 위해 국내·외 주식에 투자신탁 자산총액의 60% 이상을 투자합니다. 기본적으로 해당 지수를 구성하는 종목 전체를 실물로 편입하는 완전 복제 전략을 원칙으로 하여 운용할 계획이나, 집합투자업자가 추적 오차 최소화 및 원활한 설정 환매를 위하여 필요하다고 판단하는 경우에는 기초지수 관련 파생상품 및 상장집합투자증권 등에 일부 투자할 수 있습니다. 이 투자신탁은 기본적으로 환율 변동으로 인한 투자신탁 재산의 위험을 방지하기 위한 환헤지 전략을 실행하지 아니할 계획입니다. 따라서 이 투자신탁은 환율 변동 위험에 노출되며, 1좌당 순자산가치는 기초지수의 원화 환산 수익률에 연동하게 됩니다. 비교지수 : NASDAQ OMX Clean Edge Smart Grid Infrastructure 지수 (원화환산) * 100%
| 종목명 | KIWOOM 글로벌전력GRID인프라 |
|---|---|
| 종목명(영문) | KIWOOM Global Grid Infrastructure |
| 종목코드 | 489860 |
| 표준코드(ISIN) | KR7489860007 |
| 운용사 | 키움투자자산운용 |
| 기초지수 | NASDAQ OMX Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index |
| 기초지수(영문) | NASDAQ OMX Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index |
| 지수 산출기관 | NASDAQ |
| 시장 분류 | 국내&해외 |
| 자산 분류 | 주식 > 업종섹터 > 업종테마 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2024.08.27 |
| 상장주식수 | 850,000주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |