우리자산운용 · Bloomberg US Billionaires Investment Select Index(PR) 추종
26.09.23 기준14,985원 ▼ 40 (0.27%)
1개월 수익률 +2.04% · NAV +1.76%
WON 미국빌리어네어NAV 코스피200
| 1일 | -0.27% |
|---|---|
| 1주 | +1.97% |
| 1개월 | +1.66% |
| 3개월 | -3.88% |
| 6개월 | +2.81% |
| 연초 이후 | -3.79% |
| 1년 | +0.37% |
1년 누적 순유입 -28.7억원
| 1일 | 0원 |
|---|---|
| 1주 | 0원 |
| 1개월 | +14.7억원 |
| 3개월 | -9.1억원 |
| 6개월 | -135.9억원 |
| 연초 이후 | -134.5억원 |
| 1년 | -28.7억원 |
| 종목명 | 비중 | 평가금액 | 1CU당 수량 | 시장 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 TESLA INCTSLA | 8.32% | 61,779,574 | 121.20 | 해외(나스닥) |
| 2위 META PLATFORMS CL A ORDMETA | 8.30% | 61,613,648 | 61.20 | 해외(나스닥) |
| 3위 NVIDIA CORPNVDA | 8.23% | 61,147,848 | 198.00 | 해외(나스닥) |
| 4위 MICROSOFT CORPMSFT | 8.06% | 59,885,101 | 87.90 | 해외(나스닥) |
| 5위 Alphabet IncGOOGL | 8.02% | 59,541,851 | 123.50 | 해외(나스닥) |
| 6위 BROADCOM LTDAVGO | 7.79% | 57,827,108 | 117.40 | 해외(나스닥) |
| 7위 AMAZON.COM INCAMZN | 7.67% | 56,936,545 | 162.20 | 해외(나스닥) |
| 8위 WALMART INCWMT | 7.32% | 54,342,472 | 372.40 | 해외(나스닥) |
| 9위 BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL BBRK.B | 7.13% | 52,978,189 | 77.70 | 해외(뉴욕) |
| 10위 JOHNSON & JOHNSONJNJ | 3.31% | 24,558,207 | 67.10 | 해외(뉴욕) |
대형주 안에서 위로 갈수록 총보수가 쌉니다. 막대가 길수록 비쌉니다. 앞의 숫자는 분류 308종목 중 등수입니다.
대형주 안에서 위로 갈수록 순자산이 큽니다. 막대 길이는 1위 대비 비율이고, 앞의 숫자는 분류 308종목 중 등수입니다.
분배금을 지급한 이력이 없습니다.
| 종목명 | WON 미국빌리어네어 |
|---|---|
| 종목명(영문) | WON US Billionaire |
| 종목코드 | 489290 |
| 표준코드(ISIN) | KR7489290007 |
| 운용사 | 우리자산운용 |
| 기초지수 | Bloomberg US Billionaires Investment Select Index(PR) |
| 기초지수(영문) | Bloomberg US Billionaires Investment Select Index(PR) |
| 지수 산출기관 | Bloomberg |
| 시장 분류 | 해외 > 북미 > 미국 |
| 자산 분류 | 주식 > 전략 > 전략테마 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2024.09.03 |
| 상장주식수 | 190.0만주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.4400% |
| 판매보수 | 0.0100% |
| 수탁보수 | 0.0300% |
| 사무관리보수 | 0.0100% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.2536% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.4900% |
| TER (기타비용 포함) | 0.7436% |
| 총보수·비용 | 0.7436% |
| 거래비용 | 0.1054% |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
이 상품은 미국의 부호 관련 기업들로 구성된 Bloomberg US Billionaires Investment Select Price Return Index(원화환산)를 따라가며, 해당 지수의 움직임을 그대로 1배로 추종하는 상품입니다. 일반 투자자가 보면 미국 부자 테마나 미국 부호 관련주에 간접적으로 투자하는 방식으로 이해할 수 있습니다. 시장과 지역은 미국 등 북미를 중심으로 한 해외 자산에 해당하며, 원화환산 수익률에 연동됩니다. 운용 방식은 실물 기반의 패시브 상품이고, 환헤지를 하지 않아 환율 변동에 노출됩니다. 그래서 미국 시장의 특정 테마에 관심이 있거나, 환율 변동까지 함께 감수하면서 해외 주식 테마를 담아보려는 투자자가 찾을 수 있는 성격입니다.