삼성자산운용(ETF) · Dow Jones U.S. Dividend 100 Price Return Index 추종 · 주식 > 전략 > 배당
13,075원 0 (0.00% 보합) 2026.08.03 종가 기준
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2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -3.72% | +2.75% | +10.24% | +19.68% | +28.94% | — |
2026.08.03 기준 · 총 99종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABBOTT LABORATORIES | ABT | 4.68% | 60,754,002 | 해외(뉴욕) |
| 2 | AMGEN INC | AMGN | 4.42% | 57,457,613 | 해외(나스닥) |
| 3 | MERCK & CO. INC. | MRK | 4.37% | 56,727,097 | 해외(뉴욕) |
| 4 | COCA-COLA CO/THE | KO | 4.34% | 56,325,102 | 해외(뉴욕) |
| 5 | UNITEDHEALTH GROUP INC | UNH | 4.32% | 56,044,180 | 해외(뉴욕) |
| 6 | HOME DEPOT INC | HD | 4.11% | 53,397,923 | 해외(뉴욕) |
| 7 | PROCTER & GAMBLE CO/THE | PG | 3.96% | 51,479,358 | 해외(뉴욕) |
| 8 | CHEVRON CORP | CVX | 3.91% | 50,818,240 | 해외(뉴욕) |
| 9 | VERIZON COMMUNICATIONS INC | VZ | 3.82% | 49,551,458 | 해외(뉴욕) |
| 10 | PEPSICO INC | PEP | 3.80% | 49,308,272 | 해외(나스닥) |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.0029% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0030% |
| 사무관리보수 | 0.0030% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0788% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.0099% |
| TER (기타비용 포함) | 0.0887% |
| 총보수·비용 | 0.0887% |
| 거래비용 | 0.0863% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 12회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 3.03%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.15 | 2026.07.20 | 40원 | 0.30% |
| 2026.06.15 | 2026.06.17 | 29원 | 0.22% |
| 2026.05.15 | 2026.05.19 | 26원 | 0.20% |
| 2026.04.15 | 2026.04.17 | 33원 | 0.26% |
| 2026.03.13 | 2026.03.17 | 32원 | 0.26% |
| 2026.02.13 | 2026.02.20 | 28원 | 0.22% |
1) 이 투자신탁은 해외주식을 주된 투자대상으로 신탁재산의 60% 이상을 투자하며, S&P Dow Jones Indices에서 산출·발표하는 “Dow Jones U.S. Dividend 100 Index(KRW기준, 환헤지 안 함)"를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자 신탁재산을 운용하기 위해 기초지수 구성종목 및 기초지수 구성종목 관련 파생상품, 집합투자 증권 등에 투자할 계획입니다. 2) 이 투자신탁은 외국통화표시자산에의 투자로 인해 발생하는 환율변동위험을 제거하기 위한 환헤지전략을 실시하지 않을 계획이므로 환율변동위험에 노출됩니다. ※ 비교 지수: Dow Jones U.S. Dividend 100 Index(KRW기준, 환헤지 안함) x 100%
| 종목명 | KODEX 미국배당다우존스 |
|---|---|
| 종목명(영문) | KODEX US Dividend Dow Jones |
| 종목코드 | 489250 |
| 표준코드(ISIN) | KR7489250001 |
| 운용사 | 삼성자산운용(ETF) |
| 기초지수 | Dow Jones U.S. Dividend 100 Price Return Index |
| 기초지수(영문) | Dow Jones U.S. Dividend 100 Price Return Index |
| 지수 산출기관 | S&P |
| 시장 분류 | 해외 > 북미 > 미국 |
| 자산 분류 | 주식 > 전략 > 배당 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2024.08.13 |
| 상장주식수 | 43,900,000주 |
| 1CU 단위 | 100,000 |