한화자산운용 · 코스피 고배당 위클리 콜매도 ATM 지수 추종
26.09.23 기준6,260원 ▼ 30 (0.48%)
1개월 수익률 -3.47% · NAV -3.94%
PLUS 고배당주위클리커버드콜NAV 코스피200
| 1일 | -0.48% |
|---|---|
| 1주 | -3.02% |
| 1개월 | -1.57% |
| 3개월 | +4.59% |
| 6개월 | -27.55% |
| 연초 이후 | -27.80% |
| 1년 | -36.58% |
1년 누적 순유입 +2,739.5억원
| 1일 | +25.1억원 |
|---|---|
| 1주 | +21.9억원 |
| 1개월 | +82.3억원 |
| 3개월 | +72.3억원 |
| 6개월 | +1,666.2억원 |
| 연초 이후 | +2,250.2억원 |
| 1년 | +2,739.5억원 |
| 종목명 | 비중 | 평가금액 | 1CU당 수량 | 시장 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 DB손해보험005830 | 6.31% | 18,590,000 | 100.00 | 국내(코스피) |
| 2위 우리금융지주316140 | 5.83% | 17,160,000 | 480.00 | 국내(코스피) |
| 3위 GS078930 | 5.37% | 15,815,800 | 143.00 | 국내(코스피) |
| 4위 기업은행024110 | 5.13% | 15,120,000 | 756.00 | 국내(코스피) |
| 5위 하나금융지주086790 | 4.80% | 14,144,000 | 104.00 | 국내(코스피) |
| 6위 NH투자증권005940 | 4.47% | 13,154,400 | 504.00 | 국내(코스피) |
| 7위 JB금융지주175330 | 4.27% | 12,566,400 | 408.00 | 국내(코스피) |
| 8위 삼성카드029780 | 4.15% | 12,212,250 | 285.00 | 국내(코스피) |
| 9위 제일기획030000 | 4.12% | 12,147,070 | 689.00 | 국내(코스피) |
| 10위 KT030200 | 4.09% | 12,053,700 | 227.00 | 국내(코스피) |
대형주 안에서 위로 갈수록 총보수가 쌉니다. 막대가 길수록 비쌉니다. 앞의 숫자는 분류 308종목 중 등수입니다.
대형주 안에서 위로 갈수록 순자산이 큽니다. 막대 길이는 1위 대비 비율이고, 앞의 숫자는 분류 308종목 중 등수입니다.
최근 12개월 12회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 18.99%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.08.31 | 2026.09.02 | 98원 | 1.48% |
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 103원 | 1.61% |
| 2026.06.30 | 2026.07.02 | 90원 | 1.43% |
| 2026.05.29 | 2026.06.02 | 113원 | 1.64% |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 130원 | 1.62% |
| 2026.03.31 | 2026.04.02 | 135원 | 1.58% |
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 | 결산과표기준가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.08.31 | 2026.09.02 | 98원 | 1.48% | 10,192.97 |
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 103원 | 1.61% | 10,171.61 |
| 2026.06.30 | 2026.07.02 | 90원 | 1.43% | 10,175.39 |
| 2026.05.29 | 2026.06.02 | 113원 | 1.64% | 10,177.26 |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 130원 | 1.62% | 10,247.77 |
| 2026.03.31 | 2026.04.02 | 135원 | 1.58% | 10,314.36 |
| 2026.02.27 | 2026.03.04 | 156원 | 1.87% | 10,171.48 |
| 2026.01.30 | 2026.02.03 | 136원 | 1.54% | 10,211.83 |
| 2025.12.30 | 2026.01.05 | 135원 | 1.60% | 10,175.64 |
| 2025.11.28 | 2025.12.02 | 138원 | 1.49% | 10,182.86 |
| 2025.10.31 | 2025.11.04 | 136원 | 1.55% | 10,166.82 |
| 2025.09.30 | 2025.10.02 | 148원 | 1.58% | 10,185.16 |
| 2025.08.29 | 2025.09.02 | 156원 | 1.52% | 10,196.53 |
| 2025.07.31 | 2025.08.04 | 168원 | 1.61% | 10,169.28 |
| 2025.06.30 | 2025.07.02 | 157원 | 1.47% | 10,172.15 |
| 2025.05.30 | 2025.06.04 | 150원 | 1.48% | 10,264.18 |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 140원 | 1.48% | 10,380.99 |
| 2025.03.31 | 2025.04.02 | 138원 | 1.55% | 10,398.27 |
| 2025.02.28 | 2025.03.05 | 130원 | 1.44% | 10,170.42 |
| 2025.01.31 | 2025.02.04 | 130원 | 1.37% | 10,244.93 |
| 2024.12.30 | 2025.01.03 | 140원 | 1.47% | 10,165.56 |
| 2024.11.29 | 2024.12.03 | 142원 | 1.31% | 10,167.82 |
| 2024.10.31 | 2024.11.04 | 133원 | 1.29% | 10,198.17 |
| 2024.09.30 | 2024.10.04 | 130원 | 1.29% | 10,167.56 |
| 2024.08.30 | 2024.09.03 | 130원 | 1.23% | 10,177.41 |
| 종목명 | PLUS 고배당주위클리커버드콜 |
|---|---|
| 종목명(영문) | PLUS High Dividend Weekly Covered Call |
| 종목코드 | 489030 |
| 표준코드(ISIN) | KR7489030007 |
| 운용사 | 한화자산운용 |
| 기초지수 | 코스피 고배당 위클리 콜매도 ATM 지수 |
| 기초지수(영문) | KOSPI High Dividend Short Weekly Call ATM Index |
| 지수 산출기관 | KRX |
| 시장 분류 | 국내 > 코스피 |
| 자산 분류 | 주식 > 전략 > 구조화 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2024.08.13 |
| 상장주식수 | 4,725.0만주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.2590% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0200% |
| 사무관리보수 | 0.0200% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0668% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.3000% |
| TER (기타비용 포함) | 0.3668% |
| 총보수·비용 | 0.3668% |
| 거래비용 | 0.1853% |
퇴직연금 적립금으로는 담을 수 없는 상품으로 분류돼 있습니다. 연금저축 계좌는 아래 표에서 따로 확인하십시오.
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 불가 | — |
이 상품은 국내 고배당주와 배당주에 투자하면서, 주식 보유와 콜옵션 매도를 함께 써서 인컴수익을 노리는 상품입니다. FnGuide 고배당주 지수 구성종목을 담고 코스피200 ATM 위클리 콜옵션을 매도하는 구조로, 코스피 고배당 위클리 콜매도 ATM을 1배로 따라가도록 설계되어 있습니다. 국내 시장에 상장된 상품으로, 고배당주 중심의 포트폴리오에 배당과 옵션 프리미엄을 더해 여유 자금으로 안정적인 현금흐름을 찾는 투자자에게 어울립니다. 이 상품은 실물(패시브) 방식으로 운용되며, 환헤지 관련 내용은 재료에 없습니다. 주가가 크게 오를 때의 상승폭은 제한될 수 있지만, 배당을 받으면서 옵션 프리미엄을 수취하는 쪽에 초점이 있습니다. 일반 투자자 기준으로는 배당주 투자와 코스피200 위클리 콜매도를 함께 보는 상품으로 이해하면 됩니다.