BNK자산운용 · FnGuide 온디바이스AI 지수 추종
26.09.23 기준34,485원 ▲ 775 (2.30%)
1개월 수익률 +18.53% · NAV +18.60%
BNK 온디바이스AINAV 코스피200
| 1일 | +2.30% |
|---|---|
| 1주 | +12.11% |
| 1개월 | +15.62% |
| 3개월 | -12.33% |
| 6개월 | +59.36% |
| 연초 이후 | +126.06% |
| 1년 | +223.04% |
1년 누적 순유입 -420.0억원
| 1일 | 0원 |
|---|---|
| 1주 | 0원 |
| 1개월 | 0원 |
| 3개월 | 0원 |
| 6개월 | -674.6억원 |
| 연초 이후 | -583.7억원 |
| 1년 | -420.0억원 |
| 종목명 | 비중 | 평가금액 | 1CU당 수량 | 시장 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 삼성전자005930 | 20.94% | 352,537,500 | 1,275.00 | 국내(코스피) |
| 2위 SK하이닉스000660 | 19.67% | 331,200,000 | 180.00 | 국내(코스피) |
| 3위 삼성전기009150 | 8.47% | 142,656,000 | 96.00 | 국내(코스피) |
| 4위 SFA반도체036540 | 5.03% | 84,641,400 | 7,970.00 | 국내(코스닥) |
| 5위 심텍222800 | 4.40% | 74,050,000 | 500.00 | 국내(코스닥) |
| 6위 기가비스420770 | 3.91% | 65,844,500 | 551.00 | 국내(코스닥) |
| 7위 티엘비356860 | 3.29% | 55,447,000 | 1,246.00 | 국내(코스닥) |
| 8위 네패스033640 | 3.16% | 53,157,500 | 1,933.00 | 국내(코스닥) |
| 9위 와이씨232140 | 3.15% | 53,118,720 | 3,712.00 | 국내(코스닥) |
| 10위 원익홀딩스030530 | 3.15% | 53,079,500 | 2,003.00 | 국내(코스닥) |
종합주식 안에서 위로 갈수록 총보수가 쌉니다. 막대가 길수록 비쌉니다. 앞의 숫자는 분류 434종목 중 등수입니다.
종합주식 안에서 위로 갈수록 순자산이 큽니다. 막대 길이는 1위 대비 비율이고, 앞의 숫자는 분류 434종목 중 등수입니다.
분배금을 지급한 이력이 없습니다.
| 종목명 | BNK 온디바이스AI |
|---|---|
| 종목명(영문) | BNK On-Device AI |
| 종목코드 | 487750 |
| 표준코드(ISIN) | KR7487750002 |
| 운용사 | BNK자산운용 |
| 기초지수 | FnGuide 온디바이스AI 지수 |
| 기초지수(영문) | FnGuide On-Device AI Index |
| 지수 산출기관 | FnGuide |
| 시장 분류 | 국내 > 코스피_코스닥 |
| 자산 분류 | 주식 > 업종섹터 > 업종테마 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2024.07.23 |
| 상장주식수 | 40.0만주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.3500% |
| 판매보수 | 0.0100% |
| 수탁보수 | 0.0200% |
| 사무관리보수 | 0.0150% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.1248% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.3950% |
| TER (기타비용 포함) | 0.5198% |
| 총보수·비용 | 0.5198% |
| 거래비용 | 0.0552% |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
이 상품은 온디바이스AI 관련주에 투자하는 상품으로, 기초지수인 FnGuide 온디바이스AI를 따라 국내 상장 종목들에 분산 투자합니다. 지수를 그대로 1배로 추종하는 정방향 상품이며, 레버리지나 인버스 구조는 아닙니다. 국내 코스피·코스닥 시장에 상장된 종목을 대상으로 하며, 실물(패시브) 방식으로 운용합니다. 상위 보유종목에는 SK하이닉스, 삼성전자, 삼성전기, 기가비스, 심텍, LG이노텍, 제주반도체, 대덕전자, 티엘비, 리노공업 등이 포함되어 반도체와 전자부품 성격이 함께 드러납니다. 온디바이스AI처럼 기기 안에서 AI를 구현하는 흐름에 관심 있는 투자자들이 국내 AI 관련주를 한 번에 담고 싶을 때 찾기 좋은 성격입니다. 개별 종목을 직접 고르기보다 관련 테마를 묶어서 따라가려는 목적에 맞는 상품입니다.