BNK 온디바이스AI 487750 BNK On-Device AI

기간별 수익률

2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.

구성종목 상위 10

2026.08.03 기준 · 총 19종목 · 현금·선물 제외 비중

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보수와 비용

연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.

연금계좌 편입 가능 여부

위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.

투자 전략

이 투자신탁은 (주)에프앤가이드에서 산출하는 “FnGuide 온디바이스AI 지수”를 기초지수로 하여, 1좌당 순자산가치의 변동률이 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목표로 합니 다. 1) 포트폴리오 구성방안: 이 투자신탁은 기본적으로 “FnGuide 온디바이스AI 지수”를 완전복제하는 방 식으로 포트폴리오를 구성할 예정이며, 다만 경우에 따라 기초지수의 구성종목 중에서 유동성 등 을 감안하여 투자가능대상 종목을 선별하고, 투자가능대상 종목 중에서 추적오차를 감안하여 최종 투자대상종목을 구성하는 부분복제하는 방식을 사용할 수 있습니다. 2) 포트폴리오 조정: 이 투자신탁은 그 투자목적을 달성하기 위하해 다양한 시장환경 변화, 또는 편입 대상 종목의 투자여건 등을 감안하여 다음과 같이 수시 또는 정기적으로 신탁재산 내 주식 투자 비중을 조정하거나 교체매매를 통해 비율을 조정할 수 있습니다. - 기초지수 구성종목의 정기적 또는 수시 교체 시 - 기초지수 구성종목의 유상증자 등으로 인한 시가비중 변동 시 - 투자신탁재산에 포함되어 있는 구성종목의 합병, 분할 등의 사유 발생 시 3) 추적오차 발생요인: 이 투자신탁의 수익률은 다음과 같은 다양한 이유로 기초지수인 “FnGuide 온 디바이스AI 지수”의 수익률과 괴리(추적오차)가 발생할 수 있습니다. 이 경우 자산운용회사는 추적 오차를 최소화하기 위하여 투자신탁 관련비용의 최소화, 추적오차를 감안한 편입 종목수 조정 등 의 다양한 보완방안을 실행할 예정이나, 불가피하게 최소한의 추적오차가 발생할 가능성이 있습니 다. - 투자신탁과 관련된 제반 비용(투자신탁보수, 매매수수료, 지수사용료, 상장수수료 등) - 신탁재산 내 보유한 주식에서 발생한 현금배당 - 기초지수 구성종목의 교체나 비율변경에 따른 신탁재산내역 조정 등 ※ 기초 지수: FnGuide 온디바이스AI 지수

기본 정보