삼성자산운용(ETF) · iSelect 미국AI전력핵심인프라 지수(Price Return) 추종 · 주식 > 업종섹터 > 업종테마
20,630원 -35 (-0.17% 하락) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/487230 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -19.24% | -16.43% | +14.26% | +23.76% | +17.42% | +127.58% |
2026.08.03 기준 · 총 10종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GE Vernova LLC | GEV | 19.84% | 200,158,318 | 해외(뉴욕) |
| 2 | Comfort Systems USA Inc | FIX | 16.84% | 169,941,831 | 해외(뉴욕) |
| 3 | Vertiv Holdings Co | VRT | 13.20% | 133,170,237 | 해외(뉴욕) |
| 4 | Quanta Services Inc | PWR | 12.71% | 128,260,936 | 해외(뉴욕) |
| 5 | BLOOM ENERGY CORPORATION | BE | 10.68% | 107,803,110 | 해외(뉴욕) |
| 6 | CAMECO CORP | CCJ | 7.66% | 77,339,919 | 해외(뉴욕) |
| 7 | MasTec Inc | MTZ | 7.50% | 75,708,359 | 해외(뉴욕) |
| 8 | Sterling Infrastructure Inc | STRL | 5.72% | 57,688,696 | 해외(나스닥) |
| 9 | Powell Industries Inc | POWL | 4.12% | 41,562,124 | 해외(나스닥) |
| 10 | Oklo Inc | OKLO | 1.73% | 17,410,878 | 해외(뉴욕) |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.4190% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0200% |
| 사무관리보수 | 0.0100% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0815% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.4500% |
| TER (기타비용 포함) | 0.5315% |
| 총보수·비용 | 0.5315% |
| 거래비용 | 0.3685% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 4회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.20%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 15원 | 0.00% |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 20원 | 0.07% |
| 2026.01.30 | 2026.02.03 | 11원 | 0.06% |
| 2025.10.31 | 2025.11.04 | 14원 | 0.07% |
| 2025.07.31 | 2025.08.04 | 15원 | 0.09% |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 11원 | 0.09% |
이 투자신탁은 해외주식을 주된 투자대상으로 신탁재산의 60% 이상을 투자하며, NH투자증권에 서 산출·발표하는 “iSelect 미국AI전력핵심인프라 지수(KRW)”를 기초지수로 하여 1좌당 순 자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하기 위해 기초지 수 구성종목 및 기초지수 구성종목 관련 파생상품, 집합투자증권 등에 투자할 계획입니다. 기초지수명: iSelect 미국AI전력핵심인프라 지수 x 100%
| 종목명 | KODEX 미국AI전력핵심인프라 |
|---|---|
| 종목명(영문) | KODEX US AI Electric Power Core Infra |
| 종목코드 | 487230 |
| 표준코드(ISIN) | KR7487230005 |
| 운용사 | 삼성자산운용(ETF) |
| 기초지수 | iSelect 미국AI전력핵심인프라 지수(Price Return) |
| 기초지수(영문) | iSelect US AI Electric Power Core Infrastructure index |
| 지수 산출기관 | NH투자증권 |
| 시장 분류 | 해외 > 북미 > 미국 |
| 자산 분류 | 주식 > 업종섹터 > 업종테마 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2024.07.09 |
| 상장주식수 | 75,600,000주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |