미래에셋자산운용 · NASDAQ 100 Daily Covered Call Target Premium 15% 지수(TR) 추종 · 주식 > 전략 > 구조화
10,650원 +30 (+0.28% 상승) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/486290 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -10.95% | -2.61% | +0.33% | +0.76% | +7.09% | +16.27% |
2026.08.03 기준 · 총 106종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APPLE INC | AAPL | 7.50% | 39,266,507 | 해외(나스닥) |
| 2 | NVIDIA CORP | NVDA | 7.23% | 37,845,382 | 해외(나스닥) |
| 3 | NASDAQ 100 E-MINI INDEX SEPT 2026 | NQU6 | 6.21% | 32,490,129 | 해외 |
| 4 | MICROSOFT CORP | MSFT | 5.13% | 26,868,452 | 해외(나스닥) |
| 5 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 4.17% | 21,834,017 | 해외(나스닥) |
| 6 | AMAZON.COM INC | AMZN | 3.88% | 20,312,371 | 해외(나스닥) |
| 7 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 3.35% | 17,519,797 | 해외(나스닥) |
| 8 | ALPHABET INC-CL A | GOOGL | 2.98% | 15,581,140 | 해외(나스닥) |
| 9 | BROADCOM INC | AVGO | 2.82% | 14,744,219 | 해외(나스닥) |
| 10 | ALPHABET INC-CL C | GOOG | 2.79% | 14,597,447 | 해외(나스닥) |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.2090% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0200% |
| 사무관리보수 | 0.0200% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.1000% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.2500% |
| TER (기타비용 포함) | 0.3500% |
| 총보수·비용 | 0.3500% |
| 거래비용 | 0.0000% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 12회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 12.54%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 136원 | 0.00% |
| 2026.06.30 | 2026.07.02 | 151원 | 1.24% |
| 2026.05.29 | 2026.06.02 | 153원 | 1.24% |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 138원 | 1.24% |
| 2026.03.31 | 2026.04.02 | 128원 | 1.28% |
| 2026.02.27 | 2026.03.04 | 127원 | 1.25% |
이 투자신탁은 NASDAQ에서 발표하는 'NASDAQ100 Daily Covered Call Target Premium 15% 지수(Total Return)(원화환산)'를 기초지수로 하는 상장지수투자신탁으로서, 투자목적 달성을 위해 기초지수를 구성하는 주 식 및 주식관련 파생상품에 주로 투자합니다. 다만, 이 투자신탁은 해외 주식에 투자하면서도 환헤지를 하지 않으 므로 1좌당 순자산가치는 기초지수의 원화환산 수익률에 연동하게 됩니다. ※기초지수: NASDAQ100 Daily Covered Call Target Premium 15% 지수(Total Return)(원화환산) - 산출기관: Nasdaq, Inc. - 지수개요: Nasdaq Global Select Market 또는 Nasdaq Global Market 상장 종목 중 조건을 만족하는 시가총액 상위 100개 기업을 구성종목으로 하며, 연간 프리미엄 15%를 목표로 익일 만기되는 NASDAQ100 ATM 옵션을 매 영업일 매도 - 산출기준일 및 기준지수: 2019.01.03, 100 <주식 포지션: NASDAQ 100 지수> - 구성종목: Nasdaq Global Select Market 또는 Nasdaq Global Market 상장 종목 중 3개월 일평균 거래량 20만 주 이상 등 조건을 만족하는 기업 중 시가총액 상위 100종목 선정 - 산출방법: 수정 유동시가총액 가중방식 - 정기변경: 분기 리밸런싱 (3, 6, 9, 12월 셋째주 금요일) - 분기변경: 개별종목 버퍼 24%, 초과시 20% 이하로 조정 4.5% 이상 종목들의 합산 버퍼 48%, 초과시 40% 이하로 조정 <옵션 포지션: NASDAQ100 콜옵션> - 구성종목: 연간 프리미엄 15%를 목표로, 익일 만기되는 NASDAQ100 ATM 옵션을 매 영업일 매도 - 롤오버: 매 영업일 기존 매도 옵션은 만기 정산하고 익영업일 만기물 (다음날 만기가 도래하는 옵션) 신규 매도 - 행사 가격: 옵션 매도일 전일 NASDAQ100지수 종가를 기준으로 ATM 콜옵션 행사가 결정 - 행사 수량: 연간 15% 프리미엄을 수취할 수 있도록 매일 롤오버 시 매도 비중을 조절(0~100%) ※이 투자신탁(ETF)의 기초지수에 관한 정보를 확인할 수 있는 곳은 아래와 같습니다. - 지수관련정보 : https://www.nasdaq.com (지수발표기관 홈페이지) - PDF 내역 : https://www.tigeretf.com (TIGER ETF 전용 홈페이지) - ETF관련 일반정보 : https://www.tigeretf.com, http://krx.co.kr (TIGER ETF 전용 홈페이지, 한국거래소 홈페이지) ※포트폴리오 구성방안 이 투자신탁은 기초지수인 'NASDAQ100 Daily Covered Call Target Premium 15% 지수(Total Return)(원화환산)' 를 구성하고 있는 주식 및 주식관련 파생상품을 주로 편입하며 추적오차 최소화 및 원활한 설정환매 대응 등을 위해 신탁계약서에서 정한 범위 내에서 기초지수 관련 ETF 등에 일부 투자할 수 있습니다. 그러나 이 경우에도 기 초지수의 수익률과 유사한 수익률 달성이라는 본래의 목적에는 변함이 없습니다. ※포트폴리오 조정 이 투자신탁은 그 투자목적을 달성하기 위하여 수시 또는 정기적으로 신탁재산 내 투자종목을 교체하거나 비율 을 조정하게 됩니다. 이와 같은 지속적인 포트폴리오 조정을 통하여 기초지수의 수익률과 동일하거나 유사한 수 익률을 실현하고자 합니다. 다음은 투자종목을 교체하거나 비율을 조정하게 되는 대표적인 사유들입니다. ▶ 기초지수 구성종목의 정기적 또는 수시 교체시 ▶ 기초지수 구성종목의 유상증자 등으로 인한 시가비중 변동시 ▶ 신탁재산에 포함되어 있는 지수구성종목의 부도 발생시 ▶ 신탁재산에 포함되어 있는 지수구성종목의 합병, 분할 등의 사유 발생시 ▶ 기타 이상과 같은 사유들에 준하는 중요한 사유 발생시 ※비교지수 : NASDAQ 100 Daily Covered Call Target Premium 15% 지수(Total Return)(원화환산) * 100%
| 종목명 | TIGER 미국나스닥100타겟데일리커버드콜 |
|---|---|
| 종목명(영문) | TIGER US NASDAQ100 TARGET COVERED CALL |
| 종목코드 | 486290 |
| 표준코드(ISIN) | KR7486290000 |
| 운용사 | 미래에셋자산운용 |
| 기초지수 | NASDAQ 100 Daily Covered Call Target Premium 15% 지수(TR) |
| 기초지수(영문) | NASDAQ 100 Daily Covered Call Target Premium 15% Index(TR) |
| 지수 산출기관 | NASDAQ |
| 시장 분류 | 해외 > 북미 > 미국 |
| 자산 분류 | 주식 > 전략 > 구조화 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2024.06.25 |
| 상장주식수 | 211,250,000주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |