미래에셋자산운용 · NASDAQ 100 Daily Covered Call Target Premium 15% 지수(TR) 추종
26.09.23 기준10,720원 ▲ 75 (0.70%)
1개월 수익률 +2.19% · NAV +1.50%
TIGER 미국나스닥100타겟데일리커버드콜NAV 코스피200
| 1일 | +0.70% |
|---|---|
| 1주 | +4.74% |
| 1개월 | +1.04% |
| 3개월 | -12.45% |
| 6개월 | +5.82% |
| 연초 이후 | +1.42% |
| 1년 | +2.78% |
1년 누적 순유입 +1.8조원
| 1일 | +79.7억원 |
|---|---|
| 1주 | +558.6억원 |
| 1개월 | +2,393.3억원 |
| 3개월 | +7,966.5억원 |
| 6개월 | +1.4조원 |
| 연초 이후 | +1.6조원 |
| 1년 | +1.8조원 |
| 종목명 | 비중 | 평가금액 | 1CU당 수량 | 시장 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 NVIDIA CORPNVDA | 7.25% | 38,680,646 | 125.25 | 해외(나스닥) |
| 2위 APPLE INCAAPL | 6.55% | 34,921,539 | 75.85 | 해외(나스닥) |
| 3위 MICROSOFT CORPMSFT | 4.93% | 26,290,853 | 38.59 | 해외(나스닥) |
| 4위 TIGER 미국나스닥100133690 | 4.71% | 25,117,580 | 137.00 | 국내(코스피) |
| 5위 INVESCO QQQ TRUST SERIES 1QQQ | 4.44% | 23,676,087 | 23.51 | 해외(나스닥) |
| 6위 MICRON TECHNOLOGY INCMU | 4.31% | 22,970,084 | 16.20 | 해외(나스닥) |
| 7위 AMAZON.COM INCAMZN | 3.69% | 19,678,561 | 56.06 | 해외(나스닥) |
| 8위 ADVANCED MICRO DEVICESAMD | 3.67% | 19,579,102 | 23.42 | 해외(나스닥) |
| 9위 NASDAQ 100 E-MINI INDEX DEC 2026NQZ6 | 3.51% | 18,731,708 | 0.02 | 해외 |
| 10위 META PLATFORMS INC-CLASS AMETA | 2.92% | 15,554,425 | 15.45 | 해외(나스닥) |
약 한 달 전인 2026.08.26 시점과 견줘 그 뒤 새로 담기 시작했거나 보유에서 완전히 빠진 종목입니다. 비중이 줄어 순위가 내려간 것은 편출이 아니므로 포함하지 않습니다. 창을 하루가 아니라 한 달로 잡은 이유는, 직전 거래일만 보면 변동이 있는 ETF 가 전체의 8분의 1뿐이라 대부분의 종목에서 아무것도 보이지 않기 때문입니다. 두 시점의 순변화라 중간에 빠졌다 되돌아온 종목은 '변동 없음'으로 잡히고, 만기마다 갈아타는 선물과 현금성 자산은 뺐습니다.
대형주 안에서 위로 갈수록 총보수가 쌉니다. 막대가 길수록 비쌉니다. 앞의 숫자는 분류 308종목 중 등수입니다.
대형주 안에서 위로 갈수록 순자산이 큽니다. 막대 길이는 1위 대비 비율이고, 앞의 숫자는 분류 308종목 중 등수입니다.
최근 12개월 12회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 15.12%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.08.31 | 2026.09.02 | 132원 | 1.29% |
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 136원 | 1.26% |
| 2026.06.30 | 2026.07.02 | 151원 | 1.24% |
| 2026.05.29 | 2026.06.02 | 153원 | 1.24% |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 138원 | 1.24% |
| 2026.03.31 | 2026.04.02 | 128원 | 1.28% |
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 | 결산과표기준가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.08.31 | 2026.09.02 | 132원 | 1.29% | 11,235.93 |
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 136원 | 1.26% | 11,344.83 |
| 2026.06.30 | 2026.07.02 | 151원 | 1.24% | 12,773.97 |
| 2026.05.29 | 2026.06.02 | 153원 | 1.24% | 12,919.65 |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 138원 | 1.24% | 11,800.40 |
| 2026.03.31 | 2026.04.02 | 128원 | 1.28% | 10,746.17 |
| 2026.02.27 | 2026.03.04 | 127원 | 1.25% | 10,868.73 |
| 2026.01.30 | 2026.02.03 | 134원 | 1.26% | 11,302.74 |
| 2025.12.30 | 2026.01.05 | 136원 | 1.29% | 11,467.89 |
| 2025.11.28 | 2025.12.02 | 135원 | 1.25% | 11,522.29 |
| 2025.10.31 | 2025.11.04 | 138원 | 1.27% | 11,815.16 |
| 2025.09.30 | 2025.10.02 | 130원 | 1.25% | 11,139.87 |
| 2025.08.29 | 2025.09.02 | 125원 | 1.26% | 10,797.23 |
| 2025.07.31 | 2025.08.04 | 125원 | 1.28% | 10,801.09 |
| 2025.06.30 | 2025.07.02 | 119원 | 1.25% | 10,209.55 |
| 2025.05.30 | 2025.06.04 | 117원 | 1.25% | 9,977.35 |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 111원 | 1.25% | 9,535.54 |
| 2025.03.31 | 2025.04.02 | 121원 | 1.31% | 9,931.75 |
| 2025.02.28 | 2025.03.05 | 125원 | 1.28% | 10,367.67 |
| 2025.01.31 | 2025.02.04 | 131원 | 1.27% | 10,885.36 |
| 2024.12.30 | 2025.01.03 | 135원 | 1.30% | 11,212.26 |
| 2024.11.29 | 2024.12.03 | 126원 | 1.24% | 10,469.34 |
| 2024.10.31 | 2024.11.04 | 124원 | 1.30% | 10,253.41 |
| 2024.09.30 | 2024.10.04 | 118원 | 1.28% | 9,632.24 |
| 2024.08.30 | 2024.09.03 | 117원 | 1.26% | 9,535.92 |
| 2024.07.31 | 2024.08.02 | 120원 | 1.31% | 9,563.07 |
| 종목명 | TIGER 미국나스닥100타겟데일리커버드콜 |
|---|---|
| 종목명(영문) | TIGER US NASDAQ100 TARGET COVERED CALL |
| 종목코드 | 486290 |
| 표준코드(ISIN) | KR7486290000 |
| 운용사 | 미래에셋자산운용 |
| 기초지수 | NASDAQ 100 Daily Covered Call Target Premium 15% 지수(TR) |
| 기초지수(영문) | NASDAQ 100 Daily Covered Call Target Premium 15% Index(TR) |
| 지수 산출기관 | NASDAQ |
| 시장 분류 | 해외 > 북미 > 미국 |
| 자산 분류 | 주식 > 전략 > 구조화 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2024.06.25 |
| 상장주식수 | 2.4억주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.2090% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0200% |
| 사무관리보수 | 0.0200% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.1000% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.2500% |
| TER (기타비용 포함) | 0.3500% |
| 총보수·비용 | 0.3500% |
| 거래비용 | 0.0000% |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
이 상품은 미국 나스닥100에 들어가는 시가총액 상위 100개 기업 주식과 그에 연계된 주식관련 파생상품에 투자합니다. 지수 이름 그대로 나스닥100 일간 커버드콜 프리미엄을 더한 방식의 구조를 따라가며, 매 영업일 익일 만기 콜옵션을 매도하는 커버드콜 전략이 포함되어 있습니다. 방향은 지수를 그대로 1배로 따라가는 정방향 상품입니다. 미국 시장에 투자하는 상품이며, 해외 주식에 투자하지만 환헤지는 하지 않아 원화환산 수익률에 연동됩니다. 운용 방식은 패시브이고, 추종지수는 NASDAQ 100 Daily Covered Call Target Premium 15% TR입니다. 미국 대표 기술주와 대형 성장주 중심의 흐름에 관심이 있고, 배당처럼 꾸준한 프리미엄 성격과 지수 참여를 함께 찾는 투자자가 여유 자금으로 살펴볼 만한 상품입니다.